企業(yè)內(nèi)部管理制度[集錦15篇]

　　在現(xiàn)實(shí)社會中，很多地方都會使用到制度，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編整理的企業(yè)內(nèi)部管理制度，歡迎大家分享。

企業(yè)內(nèi)部管理制度1

　　團(tuán)隊(duì)管理：

　　實(shí)行項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，各職能負(fù)責(zé)人對總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。(職能部包括組織實(shí)踐部、外聯(lián)部、財(cái)務(wù)部、后勤部)

　　團(tuán)隊(duì)制度：

　　1、團(tuán)隊(duì)成員均為自愿加入項(xiàng)目小組，熱愛公益事業(yè);

　　2、團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)以積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度完成工作任務(wù);

　　3、活動期間，團(tuán)隊(duì)成員以團(tuán)隊(duì)利益為核心開展工作，統(tǒng)一著裝，統(tǒng)一就餐，團(tuán)結(jié)協(xié)作;

　　4、項(xiàng)目實(shí)施期間，團(tuán)隊(duì)成員若不能參加，需請假，說明原因，并且記錄備案;

　　5、團(tuán)隊(duì)成員對活動中涉及到的個(gè)人隱私信息負(fù)有保密義務(wù);

　　6、每日晚間召開例會(總結(jié)當(dāng)天活動，布置第二天的'工作)，團(tuán)隊(duì)成員無特殊原因不得缺席

　　7、維護(hù)團(tuán)隊(duì)和合作單位的名譽(yù)，不得以團(tuán)隊(duì)和合作單位的名義進(jìn)行任何違法活動和商業(yè)行為;

　　8、團(tuán)隊(duì)內(nèi)部出現(xiàn)重大分歧，采取民主決策，三分之二以上(含三分之二)票數(shù)的決策有效;若經(jīng)三次表決，仍為達(dá)到要求票數(shù)，請指導(dǎo)老師裁決;

　　9、遵守國家法律法規(guī)，遵守相關(guān)合作單位的規(guī)章制度。

企業(yè)內(nèi)部管理制度2

　　第一條為了規(guī)范民辦非企業(yè)單位的登記管理，保障民辦非企業(yè)單位的合法權(quán)益，促進(jìn)社會主義物質(zhì)文明、精神文明建設(shè)，制定本條例。

　　第二條本條例所稱民辦非企業(yè)單位，是指企業(yè)事業(yè)單位、社會團(tuán)體和其他社會力量以及公民個(gè)人利用非國有資產(chǎn)舉辦的，從事非營利性社會服務(wù)活動的社會組織。

　　第三條成立民辦非企業(yè)單位，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其業(yè)務(wù)主管單位審查同意，并依照本條例的規(guī)定登記。

　　第四條民辦非企業(yè)單位應(yīng)當(dāng)遵守憲法、法律、法規(guī)和國家政策，不得反對憲法確定的基本原則，不得危害國家的統(tǒng)一、安全和民族的團(tuán)結(jié)，不得損害國家利益、社會公共利益以及其他社會組織和公民的合法權(quán)益，不得違背社會道德風(fēng)尚。民辦非企業(yè)單位不得從事營利性經(jīng)營活動。

　　第五條國務(wù)院民政部門和縣級以上地方各級人民政府民政部門是本級人民政府的民辦非企業(yè)單位登記管理機(jī)關(guān)（以下簡稱登記管理機(jī)關(guān)）。

　　國務(wù)院有關(guān)部門和縣級以上地方各級人民政府的有關(guān)部門、國務(wù)院或者縣級以上地方各級人民政府授權(quán)的組織，是有關(guān)行業(yè)、業(yè)務(wù)范圍內(nèi)民辦非企業(yè)單位的業(yè)務(wù)主管單位（以下簡稱業(yè)務(wù)主管單位）。

　　法律、行政法規(guī)對民辦非企業(yè)單位的監(jiān)督管理另有規(guī)定的，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

　　第二章管轄

　　第六條登記管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)同級業(yè)務(wù)主管單位審查同意的民辦非企業(yè)單位的登記管理。

　　第七條登記管理機(jī)關(guān)、業(yè)務(wù)主管單位與其管轄的民辦非企業(yè)單位的住所不在一地的，可以委托民辦非企業(yè)單位住所地的登記管理機(jī)關(guān)、業(yè)務(wù)主管單位負(fù)責(zé)委托范圍內(nèi)的監(jiān)督管理工作。

　　第三章登記

　　第八條申請登記民辦非企業(yè)單位，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

　�。ㄒ唬┙�(jīng)業(yè)務(wù)主管單位審查同意；

　�。ǘ�）有規(guī)范的名稱、必要的組織機(jī)構(gòu)；

　�。ㄈ�）有與其業(yè)務(wù)活動相適應(yīng)的從業(yè)人員；

　�。ㄋ模┯信c其業(yè)務(wù)活動相適應(yīng)的合法財(cái)產(chǎn)；

　�。ㄎ澹┯斜匾�的場所。民辦非企業(yè)單位的名稱應(yīng)當(dāng)符合國務(wù)院民政部門的.規(guī)定，不得冠以"中國"、"全國"、"中華"等字樣。

　　第九條申請民辦非企業(yè)單位登記，舉辦者應(yīng)當(dāng)向登記管理機(jī)關(guān)提交下列文件：

　�。ㄒ唬┑怯浬暾垥�；

　�。ǘ�）業(yè)務(wù)主管單位的批準(zhǔn)文件；

　�。ㄈ�）場所使用權(quán)證明；

　�。ㄋ模�驗(yàn)資報(bào)告；

　�。ㄎ澹�擬任負(fù)責(zé)人的基本情況、身份證明；

　�。�六）章程草案。

　　第十條民辦非企業(yè)單位的章程應(yīng)當(dāng)包括下列事項(xiàng)：

　�。ㄒ唬┟�稱、住所；

　�。ǘ�）宗旨和業(yè)務(wù)范圍；

　�。ㄈ�）組織管理制度；

　�。ㄋ模┓ǘù�表人或者負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生、罷免的程序；

　　（五）資產(chǎn)管理和使用的原則；

　�。�六）章程的修改程序；

　�。ㄆ撸┙K止程序和終止后資產(chǎn)的處理；

　�。ò耍┬枰�由章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

　　第十一條登記管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自收到成立登記申請的全部有效文件之日起60日內(nèi)作出準(zhǔn)予登記或者不予登記的決定。

　　有下列情形之一的，登記管理機(jī)關(guān)不予登記，并向申請人說明理由：

　�。ㄒ唬┯懈鶕�(jù)證明申請登記的民辦非企業(yè)單位的宗旨、業(yè)務(wù)范圍不符合本條例第四條規(guī)定的；

　�。ǘ�）在申請成立時(shí)弄虛作假的；

　�。ㄈ�）在同一行政區(qū)域內(nèi)已有業(yè)務(wù)范圍相同或者相似的民辦非企業(yè)單位，沒有必要成立的；

　�。ㄋ模�擬任負(fù)責(zé)人正在或者曾經(jīng)受到剝奪政治權(quán)利的刑事處罰，或者不具有完全民事行為能力的；

　�。ㄎ澹┯蟹�律、行政法規(guī)禁止的其他情形的。

　　第十二條準(zhǔn)予登記的民辦非企業(yè)單位，由登記管理機(jī)關(guān)登記民辦非企業(yè)單位的名稱、住所、宗旨和業(yè)務(wù)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人、開辦資金、業(yè)務(wù)主管單位，并根據(jù)其依法承擔(dān)民事責(zé)任的不同方式，分別發(fā)給《民辦非企業(yè)單位（法人）登記證書》、《民辦非企業(yè)單位（合伙）登記證書》、《民辦非企業(yè)單位（個(gè)體）登記證書》。

　　依照法律、其他行政法規(guī)規(guī)定，經(jīng)有關(guān)主管部門依法審核或者登記，已經(jīng)取得相應(yīng)的執(zhí)業(yè)許可證書的民辦非企業(yè)單位，登記管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)簡化登記手續(xù)，憑有關(guān)主管部門出具的執(zhí)業(yè)許可證明文件，發(fā)給相應(yīng)的民辦非企業(yè)單位登記證書。

　　第十三條民辦非企業(yè)單位不得設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。

　　第十四條民辦非企業(yè)單位憑登記證書申請刻制印章，開立銀行帳戶。民辦非企業(yè)單位應(yīng)當(dāng)將印章式樣、銀行帳號報(bào)登記管理機(jī)關(guān)備案。

　　第十五條民辦非企業(yè)單位的登記事項(xiàng)需要變更的，應(yīng)當(dāng)自業(yè)務(wù)主管單位審查同意之日起30日內(nèi)，向登記管理機(jī)關(guān)申請變更登記。民辦非企業(yè)單位修改章程，應(yīng)當(dāng)自業(yè)務(wù)主管單位審查同意之日起30日內(nèi)，報(bào)登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)。

　　第十六條民辦非企業(yè)單位自行解散的，分立、合并的，或者由于其他原因需要注銷登記的，應(yīng)當(dāng)向登記管理機(jī)關(guān)辦理注銷登記。

　　民辦非企業(yè)單位在辦理注銷登記前，應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)主管單位和其他有關(guān)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)下，成立清算組織，完成清算工作。清算期間，民辦非企業(yè)單位不得開展清算以外的活動。

　　第十七條民辦非企業(yè)單位法定代表人或者負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)自完成清算之日起15日內(nèi)，向登記管理機(jī)關(guān)辦理注銷登記。辦理注銷登記，須提交注銷登記申請書、業(yè)務(wù)主管單位的審查文件和清算報(bào)告。

　　登記管理機(jī)關(guān)準(zhǔn)予注銷登記的，發(fā)給注銷證明文件，收繳登記證書、印章和財(cái)務(wù)憑證。

　　第十八條民辦非企業(yè)單位成立、注銷以及變更名稱、住所、法定代表人或者負(fù)責(zé)人，由登記管理機(jī)關(guān)予以公告。

　　第四章監(jiān)督管理

　　第十九條登記管理機(jī)關(guān)履行下列監(jiān)督管理職責(zé)：

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)民辦非企業(yè)單位的成立、變更、注銷登記；

　�。ǘ�）對民辦非企業(yè)單位實(shí)施年度檢查；

　�。ㄈ�）對民辦非企業(yè)單位違反本條例的問題進(jìn)行監(jiān)督檢查，對民辦非企業(yè)單位違反本條例的行為給予行政處罰。

　　第二十條業(yè)務(wù)主管單位履行下列監(jiān)督管理職責(zé)：

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)民辦非企業(yè)單位成立、變更、注銷登記前的審查；

　�。ǘ�）監(jiān)督、指導(dǎo)民辦非企業(yè)單位遵守憲法、法律、法規(guī)和國家政策，按照章程開展活動；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)民辦非企業(yè)單位年度檢查的初審；

　　（四）協(xié)助登記管理機(jī)關(guān)和其他有關(guān)部門查處民辦非企業(yè)單位的違法行為；

　�。ㄎ澹�會同有關(guān)機(jī)關(guān)指導(dǎo)民辦非企業(yè)單位的清算事宜。業(yè)務(wù)主管單位履行前款規(guī)定的職責(zé)，不得向民辦非企業(yè)單位收取費(fèi)用。

　　第二十一條民辦非企業(yè)單位的資產(chǎn)來源必須合法，任何單位和個(gè)人不得侵占、私分或者挪用民辦非企業(yè)單位的資產(chǎn)。

　　民辦非企業(yè)單位開展章程規(guī)定的活動，按照國家有關(guān)規(guī)定取得的合法收入，必須用于章程規(guī)定的業(yè)務(wù)活動。

　　民辦非企業(yè)單位接受捐贈、資助，必須符合章程規(guī)定的宗旨和業(yè)務(wù)范圍，必須根據(jù)與捐贈人、資助人約定的期限、方式和合法用途使用。民辦非企業(yè)單位應(yīng)當(dāng)向業(yè)務(wù)主管單位報(bào)告接受、使用捐贈、資助的有關(guān)情況，并應(yīng)當(dāng)將有關(guān)情況以適當(dāng)方式向社會公布。

　　第二十二條民辦非企業(yè)單位必須執(zhí)行國家規(guī)定的財(cái)務(wù)管理制度，接受財(cái)政部門的監(jiān)督；資產(chǎn)來源屬于國家資助或者社會捐贈、資助的，還應(yīng)當(dāng)接受審計(jì)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。

　　民辦非企業(yè)單位變更法定代表人或者負(fù)責(zé)人，登記管理機(jī)關(guān)、業(yè)務(wù)主管單位應(yīng)當(dāng)組織對其進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。

　　第二十三條民辦非企業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于每年3月31日前向業(yè)務(wù)主管單位報(bào)送上一年度的工作報(bào)告，經(jīng)業(yè)務(wù)主管單位初審?fù)�意后，�?月31日前報(bào)送登記管理機(jī)關(guān)，接受年度檢查。工作報(bào)告內(nèi)容包括：本民辦非企業(yè)單位遵守法律法規(guī)和國家政策的情況、依照本條例履行登記手續(xù)的情況、按照章程開展活動的情況、人員和機(jī)構(gòu)變動的情況以及財(cái)務(wù)管理的情況。

　　對于依照本條例第十二條第二款的規(guī)定發(fā)給登記證書的民辦非企業(yè)單位，登記管理機(jī)關(guān)對其應(yīng)當(dāng)簡化年度檢查的內(nèi)容。

　　第五章罰則

　　第二十四條民辦非企業(yè)單位在申請登記時(shí)弄虛作假，騙取登記的，或者業(yè)務(wù)主管單位撤銷批準(zhǔn)的，由登記管理機(jī)關(guān)予以撤銷登記。

　　第二十五條民辦非企業(yè)單位有下列情形之一的，由登記管理機(jī)關(guān)予以警告，責(zé)令改正，可以限期停止活動；情節(jié)嚴(yán)重的，予以撤銷登記；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

　�。ㄒ唬┩扛摹⒊鲎�、出借民辦非企業(yè)單位登記證書，或者出租、出借民辦非企業(yè)單位印章的；

　�。ǘ�）超出其章程規(guī)定的宗旨和業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行活動的；

　�。ㄈ�）拒不接受或者不按照規(guī)定接受監(jiān)督檢查的；

　�。ㄋ模┎话凑找�(guī)定辦理變更登記的；

　�。ㄎ澹┰O(shè)立分支機(jī)構(gòu)的；

　�。�六）從事營利性的經(jīng)營活動的；

　�。ㄆ撸┣终�、私分、挪用民辦非企業(yè)單位的資產(chǎn)或者所接受的捐贈、資助的；

　�。ò耍┻`反國家有關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用、籌集資金或者接受使用捐贈、資助的。

　　前款規(guī)定的行為有違法經(jīng)營額或者違法所得的，予以沒收，可以并處違法經(jīng)營額1倍以上3倍以下或者違法所得3倍以上5倍以下的罰款。

　　第二十六條民辦非企業(yè)單位的活動違反其他法律、法規(guī)的，由有關(guān)國家機(jī)關(guān)依法處理；有關(guān)國家機(jī)關(guān)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)撤銷登記的，由登記管理機(jī)關(guān)撤銷登記。

　　第二十七條未經(jīng)登記，擅自以民辦非企業(yè)單位名義進(jìn)行活動的，或者被撤銷登記的民辦非企業(yè)單位繼續(xù)以民辦非企業(yè)單位名義進(jìn)行活動的，由登記管理機(jī)關(guān)予以取締，沒收非法財(cái)產(chǎn)；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，依法給予治安管理處罰。

　　第二十八條民辦非企業(yè)單位被限期停止活動的，由登記管理機(jī)關(guān)封存其登記證書、印章和財(cái)務(wù)憑證。

企業(yè)內(nèi)部管理制度3

　　所謂內(nèi)部控制制度是指為了防止和發(fā)現(xiàn)錯(cuò)弊，保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資安全完整，保證會計(jì)資料的真實(shí)完整，以職責(zé)分工為基礎(chǔ)所設(shè)計(jì)實(shí)施的，對單位內(nèi)部各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行控制和協(xié)調(diào)的一種內(nèi)部管理制度。不管企業(yè)是大還是小，都必須健全。否則會至使企業(yè)財(cái)務(wù)管理比較混亂會計(jì)信息失真。甚至于造成經(jīng)濟(jì)損失。

　　內(nèi)部會計(jì)控制制度的主要內(nèi)容有：

　　1、辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，必須取得或填制原始憑證

　　2、記帳人員與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)和會計(jì)事項(xiàng)的審批人員，經(jīng)辦人員財(cái)物保管人員的職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)明確，并相互分離的制約。

　　3、財(cái)產(chǎn)清查的范圍，期限和組織程序應(yīng)當(dāng)明確。

　　4、對會計(jì)資料定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的辦法和程序應(yīng)當(dāng)明確

　　5、會計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳目的登記工作。

　　概括地說，內(nèi)部會計(jì)控制制度主要包括，不相容職務(wù)的分離控制、職權(quán)和程序控制、檢控制約控制、記錄控制、實(shí)物控制、和稽核控制等內(nèi)容。

　　一、不相容職務(wù)的分離控制

　　為了預(yù)防和糾正經(jīng)濟(jì)活動中的錯(cuò)弊，必須實(shí)施不相容職務(wù)的嚴(yán)格分離控制。所謂不相容職務(wù)，是指如由一個(gè)人辦理，即能弄虛作假，又能掩飾錯(cuò)弊的兩項(xiàng)或幾項(xiàng)職務(wù)。不相容職務(wù)分離要求一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不能由一個(gè)人從頭到尾辦理。而應(yīng)將其中不相容事由兩個(gè)或兩個(gè)以上的人員來承擔(dān)。一般而言，企業(yè)中以下職務(wù)應(yīng)以分離

　　1、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的授權(quán)，批準(zhǔn)與執(zhí)行職務(wù)

　　2、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的執(zhí)行與記錄職務(wù)

　　3、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄與財(cái)產(chǎn)保管職務(wù)

　　4、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄，財(cái)產(chǎn)保管與稽核職務(wù)

　　5、總帳，明細(xì)帳，日記帳記錄職務(wù)

　　6、對原發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)峰進(jìn)行程序性控制的職務(wù)

　　二、職權(quán)和程序控制

　　由于企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動分工的存在，按經(jīng)濟(jì)責(zé)任的要求，必須對每一工作崗位規(guī)定職責(zé)。相應(yīng)授權(quán)。使之做到有職有責(zé)有權(quán)。從而達(dá)到各司其職、各負(fù)其責(zé)。實(shí)行靜態(tài)的職權(quán)控制。這一控制要求企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員必須經(jīng)過授權(quán)或批準(zhǔn)才能對有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。未經(jīng)授權(quán)，批準(zhǔn)不得接觸這些業(yè)務(wù)。

　　為了加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，從動態(tài)上控制經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的錯(cuò)*應(yīng)當(dāng)將企業(yè)的.各類管理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)劃分為若干步驟，進(jìn)行程序控制。如銷售業(yè)務(wù)可以分為：銷售政策的制度與授權(quán)，討價(jià)還價(jià)并開具發(fā)票。收款并存入銀行，發(fā)貨，入帳等步驟。任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都應(yīng)劃分為授權(quán)、核準(zhǔn)、執(zhí)行、記錄、稽核等幾個(gè)程序。并交由不同人員來辦理。

　　三、檢控制約控制

　　為了預(yù)防發(fā)現(xiàn)錯(cuò)弊，凡辦理原發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，都應(yīng)從縱向和橫向兩方面設(shè)計(jì)具有相互制約關(guān)系的措施予以嚴(yán)格控制。其中由上下兩級參加核查簽署所形成的相互檢控關(guān)系稱為縱向牽制關(guān)系。如費(fèi)用報(bào)銷時(shí)的審批時(shí)形成的關(guān)系；由平行且無隸屬關(guān)系的兩個(gè)及兩個(gè)及以上的參加核查簽署形成的相互檢控關(guān)系稱為橫向牽制關(guān)系。如開票與收款，會計(jì)與出納等的工作關(guān)系。

　　四、記錄控制

　　記錄是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)載體化工作。內(nèi)部會計(jì)控制中憑證控制的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。嚴(yán)格的憑證控制應(yīng)包括：

　　1、設(shè)計(jì)合適的憑證格式及傳遞程序。建立憑證的領(lǐng)用，繳銷手續(xù)和清查制度，對發(fā)票、收據(jù)、支票等重要憑證建立領(lǐng)繳存輔助帳

　　2、所有憑證都應(yīng)預(yù)先統(tǒng)一連續(xù)編號。注明各聯(lián)次的用途以便進(jìn)行完整性控制和程序性控制。

　　3、辦理每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都應(yīng)取得或填制憑證。并明確檢控制約責(zé)任。一旦發(fā)生錯(cuò)弊憑證就成為追究當(dāng)事人責(zé)任的證據(jù)。

　　五、實(shí)物控制

　　實(shí)物控制是指保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資安全完整的各種控制措施。包括：

　　1、實(shí)物限制接近。即只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能接觸財(cái)產(chǎn)物資和控制財(cái)產(chǎn)物資流轉(zhuǎn)的記錄。對于容易發(fā)生錯(cuò)弊的貨幣資金，有價(jià)證券，存貨其他易于轉(zhuǎn)移的實(shí)物限制接近制度。

　　2、保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資安全完整的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)措施

　　3、定期或不定期清查財(cái)產(chǎn)物資的實(shí)存量和質(zhì)量。

　　六、獨(dú)立的稽核控制

　　它是為了驗(yàn)證另一個(gè)執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)活動及記錄結(jié)果所進(jìn)行的獨(dú)立監(jiān)察控制。主要包括：

　　1、對記錄各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始憑證及其他資料的稽核

　　2、帳證表等會計(jì)資料的稽核

　　3、財(cái)產(chǎn)清查。銀行存款余額的調(diào)節(jié)等帳實(shí)核對

　　由于小型企業(yè)人員較少，為了達(dá)到會計(jì)控制的目的，在設(shè)置和責(zé)權(quán)劃分上所設(shè)置三個(gè)崗位。

　　1、會計(jì)主管兼總帳會計(jì)。職責(zé)是在廠長直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)會計(jì)核算，會計(jì)管理工作的開展。并負(fù)責(zé)編制、審核會計(jì)憑證、登記總分類帳、編制會計(jì)報(bào)表和成本核算工作。

　　2、出納崗位。負(fù)責(zé)與貨幣資金收付有關(guān)的具體業(yè)務(wù)。如記錄日記帳，處理日常貨幣資金收支、審報(bào)、繳納稅金、備用金核算等。

　　3、明細(xì)帳會計(jì)崗位兼稽核。負(fù)責(zé)各種明細(xì)帳的登記工作。帳目的定期核對工作，財(cái)產(chǎn)清查的安排與實(shí)施工作等。

　　由于崗位設(shè)置較少，在職責(zé)劃分上要注意不相容職責(zé)的分離。如出納、總帳與稽核；出納與總帳、明細(xì)帳的分離等。

　　對于財(cái)務(wù)收支處理權(quán)限可按以下思路設(shè)計(jì)。各部門根據(jù)工作的需要提出申請或計(jì)劃。財(cái)會審核后報(bào)廠長批準(zhǔn)。由財(cái)會按此計(jì)劃控制各種開支，做到每筆都由廠長批準(zhǔn)。一方面強(qiáng)化廠長對會計(jì)工作的管理責(zé)任。另一方面也增加了會計(jì)業(yè)務(wù)的控制環(huán)節(jié)。小型企業(yè)規(guī)模小，業(yè)務(wù)量不多，由廠長對每一筆開支進(jìn)行審批是可行的。

　　總之，隨小型企業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中地位的不斷提高。對其會計(jì)制度的設(shè)立也會有更加完善更加先進(jìn)的方法。規(guī)范小型企業(yè)會計(jì)制度，將越來越南受到人們的重視。

企業(yè)內(nèi)部管理制度4

　　一、出納現(xiàn)金的管理。

　　公司出納員要嚴(yán)格審核各種現(xiàn)金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實(shí)、合法、準(zhǔn)確，審批手續(xù)必須齊全，不符合要求的憑證，出納員拒絕受理。出納員必須設(shè)置現(xiàn)金日記帳，對每筆收付款必須序時(shí)登記，逐日結(jié)出余額，每日下班前，必須核對現(xiàn)金帳面余額及庫存余額。

　　二、現(xiàn)金進(jìn)貨管理。

　　確需現(xiàn)金進(jìn)貨的業(yè)務(wù)，由采購部根據(jù)采購計(jì)劃及訂單，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可在財(cái)務(wù)部借支現(xiàn)金進(jìn)貨。借支時(shí)必須在借據(jù)上注明進(jìn)貨品種金額和結(jié)帳時(shí)間。剩余現(xiàn)金必須當(dāng)天歸還財(cái)務(wù)部。貨物到達(dá)時(shí)，馬上辦理入庫手續(xù)，并在入庫后一個(gè)星期內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)帳。

　　三、大宗業(yè)務(wù)銷貨現(xiàn)金管理。

　　公司的批發(fā)業(yè)務(wù)銷售原則是貨出去、錢進(jìn)來，錢貨兩清。如特殊情況發(fā)生賒銷行為，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并簽訂好合同，本著誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)的.原則，貨送出未收回貨款時(shí)，應(yīng)從收貨方取得欠條。貨款收回后，應(yīng)于當(dāng)日上交財(cái)務(wù)部，未及時(shí)上交的，則按每天5%的比例收取滯納金，如將貨款收回后挪作他用的，處以一倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的予以辭退，并追究法律責(zé)任。逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)全額賠償。

　　四、現(xiàn)金借支的管理。

　　公司嚴(yán)格控制借支現(xiàn)金。

　　1、差旅費(fèi)借支的管理。因公出差，根據(jù)工作需要，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以借支，在完成工作任務(wù)之后一星期內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)帳。

　　2、備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作需要而長期持有的一定限額現(xiàn)金。備用金須單獨(dú)存放，�？顚Ｓ�，備用金按出納現(xiàn)金管理原則進(jìn)行管理，財(cái)務(wù)部不定期檢查備用金使用保管情況。收妥營業(yè)款之后，將長短情況作好記錄并通知收銀員。店出納每日營業(yè)款數(shù)額為上日下午班營業(yè)款+當(dāng)日上午班營業(yè)款，必須當(dāng)日下午存入銀行，無不可抗拒原因遲存或少存者，算過失一次，營業(yè)款不得擅自用于費(fèi)用及貨款的支付，特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3、其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現(xiàn)金，特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，從財(cái)務(wù)部借款的，必須制定還款計(jì)劃，嚴(yán)格按還款計(jì)劃還款，逾期還款的從每月工資獎(jiǎng)金中扣款，并按銀行貸款利率計(jì)收利息。

企業(yè)內(nèi)部管理制度5

　　內(nèi)部管理制度是企業(yè)管理的基石，它如同企業(yè)的神經(jīng)系統(tǒng)，協(xié)調(diào)各個(gè)部門的運(yùn)作，確保企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。其作用主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　1. 確保合規(guī)：內(nèi)部管理制度有助于企業(yè)遵守法律法規(guī)，避免因違規(guī)操作帶來的風(fēng)險(xiǎn)和損失。

　　2. 提高效率：通過明確職責(zé)分工和工作流程，提高工作效率，減少無謂的沖突和延誤。

　　3. 維護(hù)秩序：制度規(guī)定了員工的行為準(zhǔn)則，維護(hù)企業(yè)內(nèi)部的穩(wěn)定和秩序。

　　4. 促進(jìn)發(fā)展：良好的內(nèi)部管理制度能激發(fā)員工潛力，推動企業(yè)的'創(chuàng)新和持續(xù)發(fā)展。

　　內(nèi)容概述：

　　內(nèi)部管理制度涵蓋了企業(yè)的各個(gè)方面，包括但不限于：

　　1. 組織架構(gòu)：明確各部門的職能和權(quán)責(zé)，確保高效協(xié)作。

　　2. 人力資源：涵蓋招聘、培訓(xùn)、考核、激勵(lì)等人力資源管理流程。

　　3. 財(cái)務(wù)管理：規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)告、預(yù)算控制、審計(jì)監(jiān)督等環(huán)節(jié)。

　　4. 生產(chǎn)運(yùn)營：規(guī)定生產(chǎn)流程、質(zhì)量控制、安全管理等標(biāo)準(zhǔn)。

　　5. 市場營銷：指導(dǎo)市場調(diào)研、產(chǎn)品定價(jià)、促銷策略等營銷活動。

　　6. 客戶服務(wù)：設(shè)定客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，提升客戶滿意度。

企業(yè)內(nèi)部管理制度6

　　企業(yè)物資管理制度是確保公司運(yùn)營順暢、資源有效利用的關(guān)鍵框架，它涵蓋了物資采購、存儲、領(lǐng)用、報(bào)廢等各個(gè)環(huán)節(jié)，旨在規(guī)范物資管理流程，提高效率，降低運(yùn)營成本。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 物資分類與編碼：對各類物資進(jìn)行科學(xué)分類，建立統(tǒng)一的編碼體系，便于識別和管理。

　　2. 采購管理：包括需求預(yù)測、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)。

　　3. 庫存控制：設(shè)定安全庫存，實(shí)行定期盤點(diǎn)，防止物資積壓或短缺。

　　4. 領(lǐng)用審批：設(shè)立領(lǐng)用申請流程，明確審批權(quán)限，確保物資合理使用。

　　5. 物資使用與維護(hù)：規(guī)定物資使用規(guī)則，落實(shí)保養(yǎng)與維修責(zé)任，延長物資使用壽命。

　　6. 報(bào)廢處理：設(shè)定報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范報(bào)廢流程，避免資源浪費(fèi)。

　　7. 信息化系統(tǒng)：利用信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)物資管理的'數(shù)字化、自動化，提升管理效率。

企業(yè)內(nèi)部管理制度7

　　企業(yè)工廠管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　1. 提升效率：明確的`工作流程和職責(zé)分配能減少混亂，提高生產(chǎn)效率。

　　2. 保證質(zhì)量：嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系有助于提升產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)市場競爭力。

　　3. 保障安全：完善的安全管理規(guī)定可以降低事故風(fēng)險(xiǎn)，保障員工的生命安全。

　　4. 維護(hù)秩序：規(guī)章制度為員工提供行為指南，維護(hù)良好的工作環(huán)境。

　　5. 法規(guī)合規(guī)：遵守相關(guān)法律法規(guī)，避免因違規(guī)操作導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)內(nèi)部管理制度8

　　企業(yè)設(shè)施管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，它涵蓋了企業(yè)內(nèi)部所有物理設(shè)施的.規(guī)劃、使用、維護(hù)和管理等方面。主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1. 設(shè)施規(guī)劃：確定設(shè)施布局，合理分配空間資源，確保生產(chǎn)、辦公等活動的高效進(jìn)行。

　　2. 設(shè)施購置：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，制定設(shè)施采購計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商和設(shè)備。

　　3. 設(shè)施使用：規(guī)定設(shè)施的使用權(quán)限、操作規(guī)程，確保設(shè)施安全、合規(guī)使用。

　　4. 設(shè)施維護(hù)：設(shè)定定期保養(yǎng)和維修制度，延長設(shè)施壽命，減少故障率。

　　5. 安全管理：制定應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行安全檢查，保障人員和設(shè)施安全。

　　6. 能源管理：實(shí)施節(jié)能措施，監(jiān)控能源消耗，提高能效。

　　7. 設(shè)施報(bào)廢：設(shè)定設(shè)施報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，處理廢舊設(shè)施，防止環(huán)境污染。

　　內(nèi)容概述：

　　企業(yè)設(shè)施管理制度不僅涉及硬件設(shè)施，如生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、通信系統(tǒng)等，還包括建筑設(shè)施、公共區(qū)域、環(huán)境設(shè)施等。具體包括：

　　1. 生產(chǎn)設(shè)施：生產(chǎn)線、機(jī)械設(shè)備、倉庫等。

　　2. 辦公設(shè)施：辦公桌椅、電腦、打印機(jī)、電話等。

　　3. 建筑設(shè)施：辦公樓、生產(chǎn)車間、食堂、宿舍等。

　　4. 公共區(qū)域：走廊、休息室、會議室、停車場等。

　　5. 環(huán)境設(shè)施：綠化、照明、空調(diào)、消防系統(tǒng)等。

企業(yè)內(nèi)部管理制度9

　　q企業(yè)內(nèi)部管理制度旨在規(guī)范企業(yè)運(yùn)營，提升工作效率，保障員工權(quán)益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。它如同企業(yè)的“憲法”，為全體員工的`行為提供指導(dǎo)，確保組織的穩(wěn)定運(yùn)行和持續(xù)發(fā)展。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 組織架構(gòu)：明確各部門職責(zé)，規(guī)定部門間的溝通協(xié)作機(jī)制。

　　2. 員工管理：涵蓋招聘、培訓(xùn)、考核、晉升、福利等人力資源管理環(huán)節(jié)。

　　3. 財(cái)務(wù)管理：規(guī)定財(cái)務(wù)審批流程，防止財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保資金的有效利用。

　　4. 生產(chǎn)運(yùn)營：制定生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量控制、安全管理等標(biāo)準(zhǔn)。

　　5. 市場營銷：設(shè)定市場策略，規(guī)范銷售行為，保護(hù)公司品牌形象。

　　6. 法規(guī)遵從：確保企業(yè)活動符合法律法規(guī)，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)內(nèi)部管理制度10

　　小型企業(yè)的行政管理制度是企業(yè)運(yùn)營的.核心組成部分，旨在規(guī)范內(nèi)部管理流程，提升工作效率，保障企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。它涵蓋了組織架構(gòu)、職責(zé)分配、工作流程、人力資源、財(cái)務(wù)管理、信息溝通等多個(gè)領(lǐng)域。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 組織架構(gòu)：明確各部門的設(shè)置，規(guī)定其職能和權(quán)限，確保各部門間協(xié)調(diào)運(yùn)作。

　　2. 職責(zé)分配：詳細(xì)定義每個(gè)職位的工作內(nèi)容和責(zé)任，避免職責(zé)重疊或遺漏。

　　3. 工作流程：設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程，提高工作效率，減少錯(cuò)誤。

　　4. 人力資源：包括招聘、培訓(xùn)、績效評估、薪酬福利等，確保員工滿意度和企業(yè)發(fā)展需求。

　　5. 財(cái)務(wù)管理：制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度，規(guī)范收支行為，保證資金安全。

　　6. 信息溝通：建立有效的信息傳遞機(jī)制，促進(jìn)內(nèi)部溝通，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作。

　　7. 法規(guī)遵守：確保企業(yè)遵守國家法律法規(guī)，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　8. 應(yīng)急處理：設(shè)立應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對突發(fā)事件，保障企業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。

企業(yè)內(nèi)部管理制度11

　　第一章總則

　　第一條目的為了規(guī)范薪酬管理體系，體現(xiàn)員工價(jià)值，激發(fā)員工工作熱情，合理使用公司財(cái)務(wù)資源，并使公司能長遠(yuǎn)健康發(fā)展，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。

　　第二條對象本制度適用于本公司全體員工的薪酬管理。

　　第三條管理部門公司所長辦公會是公司薪酬管理的決策機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理是公司薪酬管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司薪酬管理體系的擬定，薪資構(gòu)成，員工薪資，薪資調(diào)整等各項(xiàng)相關(guān)制度的'擬訂和執(zhí)行。

　　第二章薪酬管理一般規(guī)定

　　第四條薪酬設(shè)計(jì)和管理

　　一、總經(jīng)理通過工作分析和職位評估，根據(jù)薪酬市場調(diào)查，制定工資結(jié)構(gòu)，確定工資標(biāo)準(zhǔn)和工資計(jì)算方式，設(shè)定薪資管理流程，制定薪酬管理體系，并提交公司所長辦公會議審批。

　　二、總經(jīng)理將公司所長辦公會議審核通過的薪資設(shè)計(jì)和管理體系加以執(zhí)行，并根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r不斷完善。

　　三、總經(jīng)理對薪酬設(shè)計(jì)和薪酬管理體系每兩年進(jìn)行重新制定，如需調(diào)整，應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行調(diào)整，并將調(diào)整后的薪酬理體系提交給公司所長辦公會議研究批準(zhǔn)。

　　第五條薪酬構(gòu)成

　　一、薪酬包括基本工資、績效工資和輔助工資。

　　二、員工基本工資是員工在公司工作每滿一個(gè)月所發(fā)的工資，按照月平均二十六天核計(jì)，按日計(jì)算當(dāng)月工資。

　　三、績效工資。按具體考核辦法執(zhí)行。

　　四、輔助工資包括

　　1、工齡工資（在本單位工作工齡）

　　2、手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)助

　　3、差旅費(fèi)補(bǔ)助

　　4、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)中應(yīng)由單位負(fù)擔(dān)部分。

　　第六條薪資發(fā)放

　　一、員工薪資以現(xiàn)金方式直接在公司規(guī)定的發(fā)薪日支付給員工本人或存入員工的銀行卡戶。

　　二、員工基本工資以月為單位計(jì)算（考勤計(jì)算期為當(dāng)月1日至當(dāng)月最后日）。工資正常支付日為次月10日，遇假期順延。

　　三、員工第一月工資或離職員工最后一月工資將根據(jù)實(shí)際出勤天數(shù)按以下公式計(jì)算：（實(shí)際出勤天數(shù)/30）xx月工資總額。

　　四、若員工因各種原因中途離開公司時(shí)，未付的費(fèi)用（包括最后一個(gè)月基本工資、績效提成工資、最后一月輔助工資等）將在離職員工做完本人所有業(yè)務(wù)并出具報(bào)告，收到回訪意見書并辦妥離職手續(xù)后一個(gè)月內(nèi)，于10日發(fā)放。

　　五、根據(jù)國家以及公司有關(guān)規(guī)定，以下費(fèi)用從每月工資中扣除

　�。ㄒ唬﹤�(gè)人所得稅；

　�。ǘ�）社會保險(xiǎn)費(fèi)（養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療）中個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分；

　�。ㄈ�）應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)但公司已預(yù)支的費(fèi)用；

　　（四）其它扣款（如上月多支付的工資、離職員工的違約金、賠償金等）；

　�。ㄎ澹┢渌麄�(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)部分。

　　六、薪酬保密

　�。ㄒ唬┕�司實(shí)行薪酬保密制度；

　�。ǘ�）除公司指定管理人員知道員工薪資外，不得泄露薪酬秘密。

　　七、財(cái)務(wù)部每月將員工工資情況告知員工本人。

　　第三章人員薪酬管理

　　第七條員工薪資的確定

　　一、由總經(jīng)理按規(guī)定確定員工薪酬待遇。

　　二、臨聘人員薪酬由總經(jīng)理按規(guī)定批準(zhǔn)決定。

　　三、發(fā)生爭議時(shí)，由所長辦公會審議決定。

　　第八條薪酬調(diào)整員工薪酬需要進(jìn)行調(diào)整時(shí)，由總經(jīng)理根據(jù)市場薪資調(diào)研情況并結(jié)合公司經(jīng)營狀況，向所長提出薪酬調(diào)整報(bào)告，由所長辦公會共同批準(zhǔn)并決定，行政財(cái)務(wù)部執(zhí)行。

　　第九條本制度由所長辦公會批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬所長辦公會。

企業(yè)內(nèi)部管理制度12

　　一、內(nèi)部講師職責(zé)

　　1、熟悉相關(guān)培訓(xùn)課程的業(yè)務(wù)，日常應(yīng)當(dāng)注意圖表、數(shù)據(jù)、案例等工作經(jīng)驗(yàn)的收集，并把知識編入培訓(xùn)教材。

　　2、根據(jù)參訓(xùn)員工的不同需求和人力資源部門培訓(xùn)計(jì)劃，編寫培訓(xùn)教材、考卷，交由人力資源部門統(tǒng)一組織培訓(xùn)；

　　3、有義務(wù)根據(jù)參訓(xùn)員工需求開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，營造良好的培訓(xùn)氛圍，培養(yǎng)員工的學(xué)習(xí)積極性，保證培訓(xùn)的順利進(jìn)行；

　　4、應(yīng)當(dāng)按照人力資源部的安排，按時(shí)開展培訓(xùn)，不能無故拖延或借故推脫，內(nèi)部講師一年內(nèi)應(yīng)當(dāng)完成不少于兩次的.培訓(xùn)工作（不含因內(nèi)部講師自身原因發(fā)生的延時(shí)）；

　　5、對人力資源部的培訓(xùn)效果、培訓(xùn)辦法、培訓(xùn)內(nèi)容等提出合理化建議，協(xié)助人力資源部完善公司培訓(xùn)體系；

　　6、內(nèi)部講師培訓(xùn)的相關(guān)課件等資料應(yīng)交予人力資源部，由人力資源部上傳到公司內(nèi)部網(wǎng)站，供員工傳閱學(xué)習(xí)；

　　7、有義務(wù)學(xué)習(xí)、消化外部培訓(xùn)課程，并引入企業(yè)。

　　二、內(nèi)部講師規(guī)劃

　　每一項(xiàng)培訓(xùn)都由三類培訓(xùn)人員組成培訓(xùn)隊(duì)伍，分別為第一講師、第二講師、培訓(xùn)帶領(lǐng)人。

　　職責(zé)如下：

　　第一講師：負(fù)責(zé)培訓(xùn)教材的組織制作、內(nèi)訓(xùn)的組織實(shí)施及培訓(xùn)工作；

　　第二講師：參與培訓(xùn)教材制作，培訓(xùn)執(zhí)行；

　　培訓(xùn)帶領(lǐng)人：參與培訓(xùn)教材制作，培訓(xùn)后跟蹤帶領(lǐng)及新入職員工入職培訓(xùn)的帶領(lǐng)或新晉升員工的培訓(xùn)帶領(lǐng)。其中新入職和新晉升主管的培訓(xùn)帶領(lǐng)人為分管副經(jīng)理或經(jīng)理，經(jīng)理或主管工作的部門副經(jīng)理帶領(lǐng)人為分管副總。

　　三、內(nèi)部講師的選聘

　　1、選聘原則：內(nèi)部講師選聘本著公開、公平、公正的原則；

　　2、內(nèi)部講師任職資格：

　�。�1）積極樂觀，品德優(yōu)良，為人師表、工作敬業(yè)、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神；

　�。�2）具有良好的語言表達(dá)能力和溝通能力，具有相關(guān)專業(yè)的知識背景和理論功底

　�。�3）能開發(fā)針對性強(qiáng)、邏輯性強(qiáng)、生動形象的培訓(xùn)課件；

　�。�4）應(yīng)聘內(nèi)部講師需在本公司或本崗位工作半年以上（含）。

　　3、內(nèi)部講師選聘程序：

　�。�1）確定當(dāng)然內(nèi)部講師人員：根據(jù)內(nèi)部講師規(guī)劃要求，有些崗位是當(dāng)然的內(nèi)部講師，由評審小組直接任命（默認(rèn)為初級內(nèi)部講師）。

　�。�2）公布選拔內(nèi)部講師資格要求：人力資源部確定并公布講師選拔課題范圍、講師人數(shù)、任職資格等要求。

　�。�3）員工根據(jù)個(gè)人條件填寫《內(nèi)部講師自薦表》（附后）交人力資源部審批；

　�。�4）公司人力資源部針對內(nèi)部講師任職資格和實(shí)際培訓(xùn)需要，對提交《內(nèi)部講師推（自）薦表》的員工進(jìn)行初步篩選，并在7個(gè)工作日內(nèi)給予申請員工答復(fù)，通知符合條件的員工提交培訓(xùn)內(nèi)容和課件，并在2周內(nèi)組織試講

　�。�5）試講考察申請者的授課能力與授課技巧，人力資源部組建內(nèi)部講師評審小組對申請者進(jìn)行評審。評審小組由公司總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、人力資源部培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、申請者部門負(fù)責(zé)人和申請者部門員工（任意兩人）組成。評審小組根據(jù)《內(nèi)部講師選拔評分表》（附后）對申請者進(jìn)行評審，總分超過90分的，則被錄用為公司初級內(nèi)部講師，分?jǐn)?shù)為80—90錄用為公司實(shí)習(xí)內(nèi)部講師；

　�。�6）試講考核合格人員，頒發(fā)《太極湖水上游公司內(nèi)部講師任命書》；

　�。�7）人力資源部建立內(nèi)部講師檔案，內(nèi)容包括工作經(jīng)驗(yàn)、個(gè)人資質(zhì)、內(nèi)部講師級別、擅長培訓(xùn)領(lǐng)域、培訓(xùn)情況；建立內(nèi)部講師培訓(xùn)記錄，內(nèi)容包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、講師姓名、參訓(xùn)人員、培訓(xùn)評估結(jié)果等。

企業(yè)內(nèi)部管理制度13

　　1. 提升效率：通過明確的規(guī)章制度，減少決策混亂，提高工作執(zhí)行速度。

　　2. 保障公平：統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)避免了人為偏見，確保每個(gè)員工都有公正的工作環(huán)境。

　　3. 風(fēng)險(xiǎn)防控：預(yù)防潛在的管理漏洞，降低企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。

　　4. 文化塑造：制度體現(xiàn)了企業(yè)的價(jià)值觀，有助于形成統(tǒng)一的.企業(yè)文化。

　　5. 增強(qiáng)競爭力：良好的內(nèi)部管理是企業(yè)對外競爭的重要軟實(shí)力。

企業(yè)內(nèi)部管理制度14

　　第一條　財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)根據(jù)工作需要，要求財(cái)政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位提供有關(guān)文件、賬表、憑證等相關(guān)資料的，有關(guān)機(jī)構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)全面、及時(shí)地提供，并對所提供資料的完整性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。

　　第二條　財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合本部門實(shí)際情況，綜合運(yùn)用日常監(jiān)督和重點(diǎn)檢查方式開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，實(shí)現(xiàn)對本部門管理活動的全過程監(jiān)督。

　　日常監(jiān)督是指對日常財(cái)政管理活動實(shí)施的實(shí)時(shí)、動態(tài)監(jiān)督，包括事前審核、實(shí)時(shí)監(jiān)控、現(xiàn)場核查、跟蹤問效等。

　　重點(diǎn)檢查是指根據(jù)年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃，按照規(guī)定程序組織實(shí)施的有針對性、有重點(diǎn)的監(jiān)督檢查。

　　第三條　財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)制定并按照年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃，開展內(nèi)部監(jiān)督檢查的重點(diǎn)檢查工作。

　　年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃由財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出，報(bào)經(jīng)財(cái)政部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后及時(shí)通知被檢查的各相關(guān)業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位。

　　財(cái)政部門每年對本部門有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)檢查數(shù)不得低于該類機(jī)構(gòu)數(shù)的30%。

　　第四條　開展重點(diǎn)檢查工作應(yīng)當(dāng)組成檢查組，檢查組組長由財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)確定。檢查組實(shí)行組長負(fù)責(zé)制。

　　檢查人員與被檢查單位或者檢查事項(xiàng)有直接利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。

　　第五條　財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)實(shí)施重點(diǎn)檢查，一般應(yīng)于3個(gè)工作日前向被檢查單位送達(dá)檢查通知書。

　　檢查通知書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┍粰z查單位名稱；

　�。ǘ�）檢查的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、方式和實(shí)施計(jì)劃；

　�。ㄈ�）對被檢查單位配合檢查工作的具體要求；

　�。ㄋ模�檢查組組長及其他成員名單、聯(lián)系電話；

　�。ㄎ澹┴�(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)印章及簽發(fā)日期。

　　第六條　實(shí)施重點(diǎn)檢查時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)，檢查人員可以向與被檢查單位有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來的部門和單位核實(shí)有關(guān)情況。必要時(shí)，可以根據(jù)《財(cái)政檢查工作辦法》（財(cái)政部令第32號）對有關(guān)問題進(jìn)行延伸檢查。

　　第七條　檢查組對被檢查單位實(shí)施檢查或調(diào)查、詢問時(shí)，檢查人員不得少于2人。證明材料應(yīng)當(dāng)有提供者的簽名或蓋章。未取得提供者簽名或蓋章的，檢查人員應(yīng)當(dāng)注明原因。

　　檢查人員應(yīng)當(dāng)將檢查內(nèi)容與事項(xiàng)予以記錄和摘錄，編制財(cái)政檢查工作底稿，并由被檢查單位相關(guān)人員簽字或者被檢查單位蓋章。

　　第八條　檢查組組長應(yīng)當(dāng)對檢查人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行必要的審查和復(fù)核，實(shí)施檢查中遇到重大問題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。

　　第九條　檢查結(jié)束前，檢查組應(yīng)當(dāng)就檢查工作的基本情況、被檢查單位存在的問題等事項(xiàng)征求被檢查單位意見。被檢查單位應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)。在規(guī)定期限內(nèi)沒有回復(fù)的，視為無異議。

　　第十條　檢查組應(yīng)當(dāng)在被檢查單位回復(fù)意見后10個(gè)工作日內(nèi)向財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)提交檢查報(bào)告。

　　檢查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┍粰z查單位財(cái)政財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算、內(nèi)部控制運(yùn)行等基本情況及對該單位工作的基本評價(jià)；

　�。ǘ�）被檢查單位違法行為的基本事實(shí)、認(rèn)定依據(jù)和處理意見；

　�。ㄈ�）改進(jìn)財(cái)政、財(cái)務(wù)管理的意見和建議；

　�。ㄋ模┢渌麘�(yīng)當(dāng)報(bào)告的事項(xiàng)。

　　第十一條　財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在檢查組提交檢查報(bào)告后5個(gè)工作日內(nèi)，從以下幾個(gè)方面對檢查報(bào)告進(jìn)行復(fù)核：

　�。ㄒ唬�對被檢查單位的工作評價(jià)是否恰當(dāng)；

　�。ǘ�）與檢查事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)是否清楚；

　�。ㄈ�）檢查證據(jù)是否真實(shí)、充分；

　�。ㄋ模�對有關(guān)問題的定性和處理意見是否合法、適當(dāng)，表述是否準(zhǔn)確；

　�。ㄎ澹┨岢龅母倪M(jìn)建議是否適當(dāng)；

　�。�六）其他需要復(fù)核的事項(xiàng)。

　　第十二條　財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將復(fù)核形成的檢查報(bào)告送被檢查單位征求意見。被檢查單位應(yīng)當(dāng)自收到檢查報(bào)告之日起5個(gè)工作日內(nèi)，提出書面意見或說明；無正當(dāng)理由逾期沒有提出書面意見或說明的，視為無異議。

　　財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢查情況、審定后的檢查報(bào)告和被檢查單位的書面意見，一并上報(bào)財(cái)政部門負(fù)責(zé)人。

　　第十三條　檢查報(bào)告經(jīng)財(cái)政部門負(fù)責(zé)人同意后，財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將財(cái)政部門負(fù)責(zé)人要求、監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見送達(dá)被檢查單位。

　　第十四條　財(cái)政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位，應(yīng)當(dāng)做好內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。有關(guān)機(jī)構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)在收到監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見后30日內(nèi)，將整改情況書面報(bào)告財(cái)政部門負(fù)責(zé)人，并抄送財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

　　第十五條　財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期回訪被檢查單位整改落實(shí)內(nèi)部監(jiān)督檢查處理意見和管理建議的情況，定期檢查審計(jì)機(jī)關(guān)和上級財(cái)政部門查出問題的整改情況，并向財(cái)政部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。

　　第十六條　財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部監(jiān)督檢查專題報(bào)告制度。財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期對內(nèi)部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題進(jìn)行歸納總結(jié)，分析原因，提出建議，并向財(cái)政部門負(fù)責(zé)人專題報(bào)告。

　　第十七條　財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為財(cái)政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位評選先進(jìn)和干部考核、任用的'參考依據(jù)。

　　財(cái)政部門有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為加強(qiáng)預(yù)算管理的參考依據(jù)。

　　第十八條　全部檢查工作結(jié)束后30日內(nèi)，財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢查資料進(jìn)行鑒別整理，依照檔案管理的有關(guān)規(guī)定歸卷存檔。

　　第十九條　財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)推進(jìn)內(nèi)部監(jiān)督檢查信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)與其他業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)對于財(cái)政管理信息系統(tǒng)的信息共享，充分利用計(jì)算機(jī)信息化技術(shù)開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。

　　第二十條　內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的被檢查單位和個(gè)人的違法違紀(jì)行為，依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任。

　　第二十一條　有下列情形之一的被檢查單位和個(gè)人，由財(cái)政部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予內(nèi)部通報(bào)批評或行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：

　�。ㄒ唬┚芙^、拖延提供情況和資料或者提供虛假情況和資料的；

　�。ǘ�）妨礙內(nèi)部監(jiān)督檢查人員行使職權(quán)的；

　�。ㄈ�）拒不執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督檢查決定的；

　�。ㄋ模﹫�(bào)復(fù)陷害內(nèi)部監(jiān)督檢查人員的。

　　第二十二條　有下列情形之一的內(nèi)部監(jiān)督檢查人員，由財(cái)政部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：

　�。ㄒ唬┡�虛作假，隱瞞事實(shí)真相的；

　�。ǘ�）濫用職權(quán)，以權(quán)謀私的；

　�。ㄈ�）玩忽職守，給國家和單位造成重大損失的；

　�。ㄋ模┬孤秶�家秘密或者被監(jiān)督檢查單位秘密的。

　　第二十三條　各省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市財(cái)政廳（局），新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)務(wù)局，可以根據(jù)本辦法，結(jié)合實(shí)際情況制定具體實(shí)施辦法。

企業(yè)內(nèi)部管理制度15

　　1、關(guān)于企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度

　　1.1企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的特點(diǎn)

　　所謂的企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，是在企業(yè)的管理部門依據(jù)相關(guān)的規(guī)定并結(jié)合自身的實(shí)際情況所制定的具體的規(guī)則，它作為整個(gè)財(cái)務(wù)制度體系中最基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)制度，它的作用就是規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)行為以及處理企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)關(guān)系。它具有五個(gè)方面的特點(diǎn)：第一，界定了企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)主體的具體范圍；第二，明確了企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的職責(zé)；第三，去定了企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)戰(zhàn)略以及政策，確定了管理的具體內(nèi)容；第四，確定了財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部相關(guān)責(zé)任單位之間的相關(guān)關(guān)系；第五，對財(cái)務(wù)規(guī)劃以及相應(yīng)的評價(jià)方法以及程序有了明確的規(guī)定。

　　1.2企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的內(nèi)容

　　企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度作為一個(gè)系統(tǒng)包括的內(nèi)容比較多，劃分所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)不同內(nèi)容也是不同的，如果按照管理的環(huán)節(jié)劃分可以將其分為財(cái)務(wù)結(jié)算與計(jì)劃制度、財(cái)務(wù)控制和制度、財(cái)務(wù)考核評價(jià)制度以及財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查制度；如果按照管理的對象可以分為財(cái)務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度、資本金管理制度、成本管理制度、收入管理制度以及財(cái)務(wù)報(bào)告和評價(jià)制度；如果按照管理的職能進(jìn)行劃分可以分為內(nèi)部責(zé)任制度、決策制度、內(nèi)部控制制度以及內(nèi)部決算制度。

　　2、進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的作用和意義

　　企業(yè)通過對內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的設(shè)計(jì)，可以促使其內(nèi)部財(cái)務(wù)工作的實(shí)施以及財(cái)務(wù)政策的制定更加規(guī)范化，其作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理的基本建設(shè)。由此可見，在社會主義市場經(jīng)濟(jì)條件下，對企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行合理的設(shè)計(jì)有著重要的作用和意義。當(dāng)前我國是市場經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展以及國有企業(yè)都為企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的數(shù)據(jù)提供了參考依據(jù)。而且國內(nèi)外的財(cái)務(wù)丑聞告訴我們必須要對企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行合理設(shè)計(jì)，以實(shí)現(xiàn)對相關(guān)人員的規(guī)范�？傊�，企業(yè)對內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行合理的設(shè)計(jì)是必要的，有著重要的作用和意義。

　　3、企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的目標(biāo)

　　企業(yè)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，即就是實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)在很大程度上可以促進(jìn)和規(guī)范內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的設(shè)計(jì)。企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度目標(biāo)在很大程度上受到設(shè)計(jì)目標(biāo)的約束。筆者進(jìn)行分析總結(jié)之后，認(rèn)為企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度設(shè)計(jì)的目標(biāo)主要包括三個(gè)方面：第一，確保企業(yè)資產(chǎn)的完整性和安全性；第二，加強(qiáng)對企業(yè)的管理，提高企業(yè)的綜合實(shí)力進(jìn)而提高去市場競爭力；第三，規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)行為，并實(shí)現(xiàn)對相關(guān)部門財(cái)務(wù)關(guān)系的良好處理。

　　4、企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)應(yīng)遵循的基本原則

　　企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的時(shí)候，必須要考慮其也運(yùn)行成本以及效益之間的關(guān)系，應(yīng)尋找效應(yīng)與成本之間的最佳結(jié)合點(diǎn)，即就是以最低的成本獲得最好的效益。應(yīng)堅(jiān)持原則性和靈活性相結(jié)合、全面性原則、協(xié)調(diào)性原則等基本原則的前提下，還應(yīng)遵循下面的原則，以保證企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的質(zhì)量。

　　4.1堅(jiān)持權(quán)利責(zé)任和利益相結(jié)合

　　通常情況下，企業(yè)財(cái)務(wù)關(guān)系復(fù)雜而且所涉及的面比較廣，所以想要做好財(cái)務(wù)管理工作就必須要堅(jiān)持該原則。想要保證企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度的數(shù)據(jù)做好權(quán)利責(zé)任以及利益相結(jié)合，明確劃分企業(yè)內(nèi)部各部門應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，應(yīng)在財(cái)務(wù)責(zé)任中將物質(zhì)利益充分的體現(xiàn)出來。

　　4.2堅(jiān)持穩(wěn)定性和連續(xù)性相結(jié)合的原則

　　任何制度都需要有一個(gè)發(fā)展和完成的過程，因此，企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度不能墨守陳規(guī)，一成不變，當(dāng)然變更的頻率也不能過高，這樣很容易導(dǎo)致財(cái)務(wù)混亂，給財(cái)務(wù)管理人員增加難度，這就需要我們力求制度的穩(wěn)定性和連線性，控制好變更的頻率。一項(xiàng)制度是否合理適用只有通過實(shí)踐才能證明，經(jīng)過實(shí)踐，合理的就應(yīng)該采用，不合理的就要重新制定。

　　4.3堅(jiān)持適應(yīng)企業(yè)自身特點(diǎn)以及管理需要的原則

　　不同的企業(yè)的經(jīng)營方式、規(guī)模以及組織形式都是各不相同的，同時(shí)其財(cái)務(wù)活動的方式和內(nèi)容也存在一定的差異。所以，不同企業(yè)所使用的財(cái)務(wù)制度也是各不相同的，規(guī)模較小的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動范圍和規(guī)模較大企業(yè)的相比就會相對簡單，范圍也相對較小�；�于此種情況，在制度企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的時(shí)候，在遵守相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，應(yīng)對企業(yè)自身特點(diǎn)進(jìn)行綜合考慮，應(yīng)確保所指定的財(cái)務(wù)管理制度具有實(shí)用性，能符合企業(yè)財(cái)務(wù)管理的真實(shí)需要。

　　4.4遵循效益性原則

　　企業(yè)在設(shè)計(jì)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的時(shí)候，應(yīng)充分考慮財(cái)務(wù)的從圖效果，以求獲得最好的效果，要保證財(cái)務(wù)目標(biāo)的正常順利進(jìn)行，在符合相關(guān)管理要求的基礎(chǔ)上盡量使得財(cái)務(wù)制度能簡單清晰，具有較強(qiáng)的可操作性�？傊�，在設(shè)計(jì)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的時(shí)候，應(yīng)充分考慮設(shè)計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益以及運(yùn)行成本這三者的關(guān)系，這就需要通過先進(jìn)合理的手段，以最低的設(shè)計(jì)成本獲得最大的效益。

　　4.5堅(jiān)持科學(xué)合規(guī)性的原則

　　所有制度的`建立都必須要遵守國家的法律法規(guī)，否則將會失去意義，企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度也不例外。企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度的制定必須要和國家的相關(guān)法律和政策相一致，不能損壞人民的利益以及國家的規(guī)定，也就是說要嚴(yán)格遵守國家的財(cái)務(wù)規(guī)章制度。

　　5、企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的程序

　　通常情況下，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度的設(shè)計(jì)的所依據(jù)的程序?yàn)椋簻?zhǔn)備階段、擬定草案、修訂階段以及最終定稿這幾個(gè)程序。在準(zhǔn)備階段應(yīng)明確設(shè)計(jì)的內(nèi)容，應(yīng)做好參與設(shè)計(jì)人員的培訓(xùn)，同時(shí)要做好和相關(guān)業(yè)務(wù)活動有關(guān)資料的整理，對設(shè)計(jì)工作進(jìn)行合理的安排；在草案的擬定階段，主要是根據(jù)所整理的資料并結(jié)合企業(yè)自身的特點(diǎn)完成方案的設(shè)計(jì)并做好初步起草；在確定好設(shè)計(jì)方案之后，需要召開集體會議進(jìn)行研究分析；最后就是定稿，在該階段主要是針對已有的設(shè)計(jì)進(jìn)行定稿，并確定發(fā)布實(shí)施的形式以及貫徹實(shí)行的時(shí)間。

　　6、企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的方法

　　不同企業(yè)的實(shí)際情況是各不相同的，因此制度設(shè)計(jì)的方法也是不同的，應(yīng)綜合考慮各個(gè)方面選擇出適合的方法，通常情況下，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的方法有：分析比較法、系統(tǒng)分析法以及實(shí)地調(diào)查法這三種，其中比較分析法是對不同國家地區(qū)、年代的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行比較，認(rèn)識財(cái)務(wù)制度的本質(zhì)以及規(guī)律結(jié)合企業(yè)自身的情況進(jìn)行科學(xué)合理的設(shè)計(jì)。這樣在設(shè)計(jì)中可以充分借鑒這些企業(yè)成功的經(jīng)驗(yàn)，該種方法的優(yōu)點(diǎn)就是所設(shè)計(jì)的制度實(shí)用性更強(qiáng)；系統(tǒng)分析法就是綜合分析系統(tǒng)的各要素，通過多種手段進(jìn)行財(cái)務(wù)制度的設(shè)計(jì)。該種方法的核心就是圍繞企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高來進(jìn)行。在財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中，各子系統(tǒng)都是相對獨(dú)立的，但是它們和母系統(tǒng)之間依然存在一定的關(guān)系�；�于此種情況，在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)對國家、員工以及各個(gè)部門之間的利益關(guān)系以及企業(yè)長遠(yuǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行綜合考慮，進(jìn)而確保制度設(shè)計(jì)的科學(xué)可行性、穩(wěn)定性以及協(xié)調(diào)性；實(shí)地調(diào)查法主要是針對設(shè)計(jì)的準(zhǔn)備階段的，設(shè)計(jì)人員可以通過多種方法進(jìn)行分析進(jìn)而得到有效的資料信息�？傊�，以上這三種方法都各自有自己的特點(diǎn)，我們應(yīng)結(jié)合自身的實(shí)際情況進(jìn)行選擇使用，以求設(shè)計(jì)出科學(xué)合理切實(shí)可行的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。

　　結(jié)束語

　　綜上所述，企業(yè)內(nèi)部管理制度在企業(yè)的發(fā)展中所起到的作用是非常重要的，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理作為企業(yè)管理的重要組成部分，而管理是離不開制度的，這就需要設(shè)計(jì)出合理的制度體系，我們在設(shè)計(jì)的時(shí)候應(yīng)綜合考慮企業(yè)自身的情況，運(yùn)用先進(jìn)的手段設(shè)計(jì)出科學(xué)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，以使得企業(yè)在競爭日益激烈的市場中獲得可持續(xù)發(fā)展。

　　企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度3

　　一、業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，必須由承接業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人開具《業(yè)務(wù)流程單》，并收取50%定金(固定簽單客戶除外，簽單客戶須與公司簽定長期《定點(diǎn)簽單協(xié)議》)，特殊情況需要協(xié)調(diào)的報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。定金和業(yè)務(wù)流程單及時(shí)交給財(cái)務(wù)部。

　　二、每天分類整理存放好當(dāng)日《業(yè)務(wù)流程單》，定時(shí)接受工程部負(fù)責(zé)人和制作部責(zé)任人的業(yè)績查詢;

　　三、次日十點(diǎn)以前出納必須將當(dāng)日所收現(xiàn)款入帳，支票類必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)入賬。

　　四、未簽定《簽單客戶申請表》的零散客戶謝絕簽單;

　　五、簽單合作單位當(dāng)月底扎賬，經(jīng)辦人和副總經(jīng)理在對方的業(yè)務(wù)明細(xì)單據(jù)上簽字確認(rèn)后提交總經(jīng)理審核后，辦理付款前應(yīng)核實(shí)是否有其它業(yè)務(wù)往來賬目需要抵扣，收回對方的業(yè)務(wù)單據(jù)。不付現(xiàn)款的由財(cái)務(wù)部門出具欠條，加蓋公司公章;

　　六、副總經(jīng)理督促財(cái)務(wù)部每月月底(與客戶有特殊約定的除外)整理好簽單客戶的業(yè)務(wù)對賬單，分別提請各部門經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核并簽字后再發(fā)給客戶方相關(guān)負(fù)責(zé)人，并整理好其大它相關(guān)的結(jié)算資料后及時(shí)催收欠款;

　　六、每月22日前由執(zhí)行部做好上月工資表，副總審核后上報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后28日發(fā)放。

　　七、對報(bào)銷原始憑證的規(guī)定及審核：對原始憑證的技術(shù)性要求：報(bào)銷憑證必須填寫金額大寫，大寫與小寫必須相符。購買實(shí)物的原始憑證，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收并在憑證上簽字。報(bào)銷憑證上至少有三個(gè)人的簽字方可報(bào)銷。

　　八、財(cái)務(wù)部每月18日前整理好詳細(xì)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表提請所有股東審核簽字存檔。

　　九、年終扎賬時(shí)，財(cái)務(wù)部在股東會要求的時(shí)間內(nèi)做好年終財(cái)務(wù)報(bào)表提請股東會審核簽字;

　　十、當(dāng)月無違反以上規(guī)定者獎(jiǎng)b分20分，違規(guī)者每次扣b分20分。

　　企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度4

　　(一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下：

　　1、公司本部由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各單位之零星支付。

　　2、工地總務(wù)組負(fù)責(zé)設(shè)置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦，必要時(shí)再行研討設(shè)置專人辦理。

　　(二)零用金額暫定，工地每月經(jīng)常保持5萬元，將來視實(shí)際狀況或減或增，再行研辦。

　　(三)零用金借支程序如下：

　　1、各單位零星費(fèi)用開支，如需預(yù)備現(xiàn)金，應(yīng)填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現(xiàn)金。

　　2、零用金之暫支，不得超過1000元，特別事故者應(yīng)由企業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　3、零用金之借支，經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費(fèi)用章后，交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支，如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時(shí)得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶，并于當(dāng)月發(fā)薪時(shí)一次扣還。

　　(四)零用金保管及作業(yè)程序如下：

　　1、零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金帳戶，并編制收支日報(bào)送呈經(jīng)理核閱。

　　2、零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票或收據(jù)，編制零用支出傳票結(jié)報(bào)一次，送交財(cái)務(wù)部。

　　3、財(cái)務(wù)部收到零用金支出傳票后，應(yīng)于當(dāng)天即行付款，以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。

　　4、財(cái)務(wù)部收到零用金支付傳票，補(bǔ)足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補(bǔ)正手續(xù)，如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理。

　　5、零用金帳戶應(yīng)逐月清結(jié)。

　　(五)零用金應(yīng)由保管人出具保管收據(jù)，存財(cái)務(wù)部，如有短少概由保管人員負(fù)責(zé)賠償。

　　(六)本細(xì)則經(jīng)奉準(zhǔn)后實(shí)施。

　　企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度5

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