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備用金管理制度【推薦】
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值，其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編精心整理的備用金管理制度，歡迎閱讀與收藏。
備用金管理制度1
一、學(xué)生學(xué)籍管理采用信息化方式，實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)、省級(jí)統(tǒng)籌、屬地管理、學(xué)校實(shí)施的管理體制。學(xué)校具體負(fù)責(zé)學(xué)籍信息收集、匯總、校驗(yàn)、上報(bào)，應(yīng)用電子學(xué)籍系統(tǒng)開(kāi)展日常學(xué)籍管理工作，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
二、學(xué)校不得以虛假信息建立學(xué)生學(xué)籍，不得重復(fù)建立學(xué)籍
三、各學(xué)校不得以任何理由接受留級(jí)學(xué)生或授意學(xué)生留級(jí)。由于學(xué)生留級(jí)所造成的后果(指小一學(xué)籍注冊(cè)不上、初一學(xué)籍注冊(cè)不上、不能參加中考)，學(xué)生留級(jí)的學(xué)校自行承擔(dān)。
四、學(xué)籍檔案分為電子檔案和紙質(zhì)檔案。電子檔案納入電子學(xué)籍系統(tǒng)管理，紙質(zhì)檔案由學(xué)校學(xué)籍管理員負(fù)責(zé)管理。
學(xué)生學(xué)籍檔案內(nèi)容包括：
1、學(xué)籍基礎(chǔ)信息及信息變動(dòng)情況；
2、學(xué)籍信息證明材料(戶籍證明、轉(zhuǎn)學(xué)申請(qǐng)、休學(xué)申請(qǐng)等)；
3、綜合素質(zhì)發(fā)展報(bào)告(含學(xué)業(yè)考試信息、體育運(yùn)動(dòng)技能與藝術(shù)特長(zhǎng)、參加社區(qū)服務(wù)和社會(huì)實(shí)踐情況等)；
4、體質(zhì)健康測(cè)試及健康體檢信息、預(yù)防接種信息等；
5、在校期間的獲獎(jiǎng)信息；
6、享受資助信息；
7、其他信息和材料。
五、轉(zhuǎn)學(xué)。學(xué)籍管理實(shí)行“籍隨人走”。學(xué)生向轉(zhuǎn)入學(xué)校提供完整轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)后，轉(zhuǎn)入學(xué)校在不超規(guī)模或班額有學(xué)位空額情況下方可接受，查看轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)上的'年級(jí)與其所要就讀年級(jí)是否一致，禁止轉(zhuǎn)入留級(jí)。各學(xué)校不得隨意接受轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)不完整或無(wú)轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)的學(xué)生。對(duì)手續(xù)齊全、符合轉(zhuǎn)學(xué)條件的學(xué)生，轉(zhuǎn)入方和轉(zhuǎn)出方均可在管理平臺(tái)發(fā)起轉(zhuǎn)學(xué)申請(qǐng)，不得推諉刁難。
1、 學(xué)生本縣內(nèi)相互轉(zhuǎn)學(xué)全縣統(tǒng)一在學(xué)期開(kāi)學(xué)前
兩周或開(kāi)學(xué)后兩周集中辦理轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)，其它時(shí)間不再辦理。期間如有特殊情況確需轉(zhuǎn)學(xué)的，學(xué)生先在轉(zhuǎn)入學(xué)校就讀，在規(guī)定時(shí)段再辦理轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)。
2、 學(xué)生市內(nèi)跨縣區(qū)、省內(nèi)跨地市、跨省轉(zhuǎn)出必
須先由轉(zhuǎn)入學(xué)校蓋章、轉(zhuǎn)入學(xué)校上級(jí)主管部門縣區(qū)教育局蓋章同意接受后，在到教育局辦理相關(guān)手續(xù)�？缡∞D(zhuǎn)出的在學(xué)校收到轉(zhuǎn)入學(xué)校蓋章、轉(zhuǎn)入學(xué)校上級(jí)主管部門縣區(qū)教育局蓋章同意手續(xù)后，5個(gè)工作日內(nèi)在山東省基礎(chǔ)教育管理信息化平臺(tái)上提交轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，同時(shí)告知縣教育局進(jìn)行審批。跨省轉(zhuǎn)入的學(xué)生提供轉(zhuǎn)出學(xué)校蓋章、轉(zhuǎn)出學(xué)校上級(jí)主管部門縣區(qū)教育局蓋章同意、帶全國(guó)學(xué)籍號(hào)的手續(xù)(跨省轉(zhuǎn)入到本校學(xué)生，前提是本校不超計(jì)劃、不超班額，有學(xué)位空額才可接受)，學(xué)校在收到手續(xù)后，5個(gè)工作日內(nèi)在山東省基礎(chǔ)教育管理信息化平臺(tái)上提交轉(zhuǎn)入申請(qǐng)，同時(shí)把有關(guān)手續(xù)報(bào)到縣教育局進(jìn)行審批。
六、休學(xué)、復(fù)學(xué)。學(xué)生因特殊原因提出休學(xué)申請(qǐng)，如符合休學(xué)條件(山東省普通中小學(xué)學(xué)籍管理規(guī)定第十七條： 學(xué)生因病需長(zhǎng)期治療，可由學(xué)生父母或者其他法定監(jiān)護(hù)人或成年學(xué)生本人持縣級(jí)(含縣級(jí))以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)證明、病歷和相關(guān)醫(yī)療費(fèi)用單據(jù)到學(xué)校提出申請(qǐng)，學(xué)校審查同意并報(bào)上級(jí)學(xué)籍部門核準(zhǔn)后準(zhǔn)予休學(xué))，學(xué)校應(yīng)根據(jù)學(xué)生或監(jiān)護(hù)人申請(qǐng)到教育局審批，并及時(shí)在管理平臺(tái)為其辦理休學(xué)手續(xù)。起止時(shí)間按照管理平臺(tái)審核通過(guò)的時(shí)間計(jì)算，休學(xué)期滿方可申請(qǐng)復(fù)學(xué)。休學(xué)期滿未申請(qǐng)復(fù)學(xué)的，學(xué)校應(yīng)書面通知學(xué) 生或其監(jiān)護(hù)人。
備用金管理制度2
1、目的：為了加強(qiáng)項(xiàng)目部備用金的管理，提高資金利用效率，有效掌握資金占用，特制定本制度。
2、名詞解釋：備用金是單位內(nèi)部各部門工作人員用作零星開(kāi)支、業(yè)務(wù)選購(gòu)、差旅費(fèi)等以現(xiàn)金方式借用的款項(xiàng)。
3、實(shí)行備用金制度有利于各部門工作人員專心敏捷地開(kāi)展業(yè)務(wù)，從而提高工作效率，但務(wù)必做到�？顚Ｓ�，不得挪用和貪污，一經(jīng)發(fā)覺(jué)嚴(yán)厲處理。
4、本制度規(guī)定了備用金借用和報(bào)賬手續(xù)及備用金的管理要求。
5、備用金借款和報(bào)銷手續(xù)
5.1工作人員需臨時(shí)借用備用金時(shí)，先到財(cái)務(wù)部辦事處索取"借款單'，財(cái)務(wù)人員依據(jù)實(shí)際需要向借款人發(fā)放"借款單'，一式三聯(lián)，借款人按規(guī)定的格式資料填寫借款日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項(xiàng)，經(jīng)項(xiàng)目主管經(jīng)理簽字同意，再由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦事處辦理借款手續(xù)。財(cái)務(wù)人員審核簽字后的."借款單'各項(xiàng)資料是否正確和完整，經(jīng)審核無(wú)誤后才能辦理付款手續(xù)。
5.2借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在三日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦事處索取"報(bào)銷單'，填寫好"報(bào)銷單'的各項(xiàng)規(guī)定資料，并經(jīng)主管經(jīng)理審批后，再將"報(bào)銷單'回到財(cái)務(wù)部辦事處，財(cái)務(wù)人員依據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定仔細(xì)審核，審核無(wú)誤后，辦理報(bào)銷手續(xù)。
5.3借款人辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)查閱"備用金'臺(tái)賬，查明報(bào)銷人員原借款金額，對(duì)報(bào)銷的超支款項(xiàng)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)付現(xiàn)退還本人，對(duì)報(bào)銷后低于備用金金額款項(xiàng)的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。
6、備用金的管理
6.1因業(yè)務(wù)緣由長(zhǎng)期借用備用金的人員可由財(cái)務(wù)部辦事處依據(jù)實(shí)際狀況核定，撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍；使用部門務(wù)必設(shè)立專人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員務(wù)必妥當(dāng)保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報(bào)銷憑證，并設(shè)備用金登記簿，記錄各種零星支出。
6.2財(cái)務(wù)部辦事處應(yīng)當(dāng)根據(jù)借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺(tái)賬，按月準(zhǔn)時(shí)清理。
6.3借用備用金的人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)沖賬，對(duì)無(wú)故拖延者，財(cái)務(wù)部辦事處發(fā)出最終一次催辦通知后還不辦理者，財(cái)務(wù)部辦事處將從下月起直接從借款人獎(jiǎng)金中抵扣，不再另行通知。備用金管理制度。
6.4跨年度使用備用金時(shí)，年底務(wù)必重新辦理借款手續(xù)，并沖銷年借款。
備用金管理制度3
為加強(qiáng)和規(guī)范前廳備用金管理，提高資金使用效率，有效的控制資金占用情況，制定以下制度：
1、備用金只用于前臺(tái)結(jié)賬周轉(zhuǎn)，前廳部任何人不得私自挪用或借用，如遇特殊情況需使用此筆款項(xiàng)必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、備用金采取固定金額管理形式，分為兩部分存放。部分定額存放于大堂副理保險(xiǎn)柜內(nèi)，用于為前臺(tái)提供換零服務(wù)；部分定額存放于前臺(tái)，用于為住店客人提供結(jié)帳付款及小量金額找零。
3、根據(jù)每天的營(yíng)業(yè)情況，每班次的營(yíng)業(yè)額投款金額為當(dāng)班次的人民幣收入和預(yù)交押金收入之和減去當(dāng)班次退押金總額。當(dāng)投款金額為正值時(shí)除去應(yīng)投款外前臺(tái)備用金應(yīng)為規(guī)定限額；當(dāng)投款金額為負(fù)值時(shí)，所負(fù)金額即為前臺(tái)備用金支出金額，各班次交接記錄好，并在下班次及時(shí)補(bǔ)充完整。
4、每班次14：30和21：30進(jìn)行當(dāng)班次帳務(wù)核算，然后填寫投款信封，將當(dāng)班次投款現(xiàn)金及銀行卡單一同裝入信封內(nèi)封口，在與下班次進(jìn)行交接時(shí)由下班次員工在見(jiàn)證人處簽字后投入前臺(tái)保險(xiǎn)箱內(nèi)。當(dāng)班次產(chǎn)生退負(fù)時(shí)需在投款信封上注明退負(fù)金額，下一班次補(bǔ)充上班次退負(fù)后應(yīng)在投款信封上注明補(bǔ)退負(fù)金額，以便于財(cái)務(wù)審核。
5、每班次的收入要求準(zhǔn)確無(wú)誤，投款信封要按要求認(rèn)真填寫，字跡清晰，大小寫金額要保持一致，不得出現(xiàn)涂改。并填寫當(dāng)日酒店各點(diǎn)各班次收入?yún)R總表。
6、每班次交接時(shí)要對(duì)備用金進(jìn)行交接和清點(diǎn)，當(dāng)班次員工要對(duì)自己所保管的備用金負(fù)責(zé)，確保備用金額度固定不變，交接后填寫交接班記錄并確認(rèn)簽字，以免出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)出現(xiàn)推諉現(xiàn)象。
7、大堂副理保險(xiǎn)柜內(nèi)存放的固定金額備用金每班次也要認(rèn)真清點(diǎn)交接并做記錄，當(dāng)前臺(tái)日常所需零錢較少時(shí)，大堂要及時(shí)用保管的備用金與財(cái)務(wù)部換零，以備前臺(tái)所需。
8、前臺(tái)備用金如遇緊急情況需要使用，必須經(jīng)過(guò)酒店總經(jīng)理同意并由借款人書面填寫借條方可支借，前臺(tái)必須妥善保管好借條并盡快追回欠款。
9、每月由財(cái)務(wù)部不定期對(duì)備用金進(jìn)行盤點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)備用金出現(xiàn)長(zhǎng)款或短款情況，則進(jìn)行調(diào)查并追究相關(guān)人員責(zé)任。
10、前臺(tái)備用金是酒店的`財(cái)產(chǎn)，任何人不得私自挪為他用，如有違反者，一律予以嚴(yán)厲處罰。
11、任何員工違反上述規(guī)定，造成酒店的經(jīng)濟(jì)損失，由員工本人負(fù)責(zé)賠償，并根據(jù)情節(jié)給予必要的處罰。
12、如遇五一，十一，春節(jié)等長(zhǎng)假，前廳部可根據(jù)需要向財(cái)務(wù)部審請(qǐng)?jiān)黾觽溆媒穑?jīng)由財(cái)務(wù)總監(jiān)及酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由大堂副理填寫借款單并遞交財(cái)務(wù)部支取，節(jié)日后根據(jù)使用情況及時(shí)予以歸還并轍回借款單。
備用金管理制度4
隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，門店備用金的管理變得越來(lái)越重要。備用金是門店日常經(jīng)營(yíng)中必不可少的，對(duì)于門店的經(jīng)營(yíng)效率和財(cái)務(wù)穩(wěn)定性有著至關(guān)重要的用。因，制定一套科學(xué)合理的門店備用金顯得尤為重要。
一、備用金的定義
備用金是指門店在日常經(jīng)營(yíng)中，為應(yīng)對(duì)突發(fā)情況或支小額用而準(zhǔn)備的一定金額的`現(xiàn)金或銀行存款。備用金的金額應(yīng)該根據(jù)門店的規(guī)模、業(yè)務(wù)情況、經(jīng)營(yíng)周期等因素進(jìn)行合理的設(shè)定。
二、備用金的來(lái)源
1.門店自有資金：門店可以通過(guò)利潤(rùn)留存或其他方式，從自有資金中劃撥一部分為備用金。
2.貸款：如果門店自有資金不足以滿足備用金需求，可以考慮銀行申請(qǐng)貸款。
三、備用金的管理原則
1.備用金應(yīng)當(dāng)�？顚Ｓ�，不得挪他用。
2.備用金應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行核對(duì)，確保賬準(zhǔn)確無(wú)誤。
3.備用金的應(yīng)當(dāng)遵循“先支出、后報(bào)銷”的原則，即先員工墊，后門店報(bào)銷。
4.備用金的使用應(yīng)當(dāng)符合門店的需要，并且應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)門店財(cái)務(wù)部門的審批和記。
5.的余額應(yīng)當(dāng)保持在合理的范圍內(nèi)，避免過(guò)多或過(guò)少。
四、備用金的使用范圍
1.應(yīng)急情況：如門店突發(fā)設(shè)備故障、天災(zāi)人禍等情況，需要立即取措施進(jìn)行修復(fù)或應(yīng)對(duì)。
2.日常開(kāi)支：如門店水電、辦公用品等小額支出。
3.其他經(jīng)營(yíng)支出：如門店參加展會(huì)、培訓(xùn)等需要支的用。
五、備用金的管理流程
1.備用金的設(shè)定：門店應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定備用金的金額，并且定期進(jìn)行調(diào)整。
2.備用金的存儲(chǔ)：門店應(yīng)當(dāng)將備用金存放在安全可靠的地方，如保險(xiǎn)柜、銀行存款等。
3.備用金的使用：門店員工需要使用備用金時(shí)，應(yīng)當(dāng)填寫備用金申請(qǐng)表，并經(jīng)過(guò)門店財(cái)務(wù)部門的審批和記。
4.備用金的報(bào)銷：門店員工使用備用金后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)門店財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，并提供相關(guān)的支出憑證。
5.備用金的核對(duì)：門店應(yīng)當(dāng)定期對(duì)備用金進(jìn)行核對(duì)，確保賬準(zhǔn)確無(wú)誤。
六、備用金管理的注意事項(xiàng)
1.門店應(yīng)當(dāng)建立健全的備用金管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。
2.門店應(yīng)當(dāng)定期對(duì)備用金進(jìn)行核對(duì)，確保賬準(zhǔn)確無(wú)誤。
3.門店應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)備用金的保管，確保資金安全。
4.門店應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況合理調(diào)整備用金的金額。
5.門店應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)員工備用金使用的監(jiān)和管理，防止資金被濫用。
綜上所述，門店備用金的管理對(duì)于門店的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)穩(wěn)定性有著至關(guān)重要的用Fbc。門店應(yīng)當(dāng)制定科學(xué)合理的備用金管理制度，并加強(qiáng)對(duì)備用金的保管和監(jiān)，以確保備用金的合理使用。
備用金管理制度5
第1條目的
為了加強(qiáng)公司各下屬單位備用金的管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，現(xiàn)根據(jù)公司《資金管理制度》，特制定本辦法。
第2條名詞解釋
備用金是公司各下屬單位各部門工作人員用作零星開(kāi)支、業(yè)務(wù)采購(gòu)、差旅費(fèi)等，以現(xiàn)金方式借用的款項(xiàng)，包括臨時(shí)備用金和定額備用金。
第3條實(shí)行備用金制度有利于各部門工作人員進(jìn)取、靈活地開(kāi)展業(yè)務(wù)，從而提高工作效率，但必須做到�？顚Ｓ�，不得挪用。對(duì)于私自挪用備用金等行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則嚴(yán)肅處理。
第4條本辦法規(guī)定了備用金借用和報(bào)賬手續(xù)及備用金的管理要求。
第5條公司實(shí)施定額備用金與臨時(shí)備用金相結(jié)合的辦法。
第6條：定額備用金限額的計(jì)算方法如下列公式所示：定額備用金限額=年度日常費(fèi)用預(yù)算總額360×10
第7條日常費(fèi)用包括辦公費(fèi)（包括日常性物料消耗）、市內(nèi)交通費(fèi)用（包括車輛使用費(fèi)）、經(jīng)常性業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。日常費(fèi)用的具體額度由單位負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審定。
第8條定額備用金由單位負(fù)責(zé)人指定專人保管，保管人員名單須報(bào)財(cái)務(wù)部備案。各單位辦事人員在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，如需使用備用金，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可向保管人借支；業(yè)務(wù)辦理完畢后，經(jīng)辦人員到財(cái)務(wù)部報(bào)銷并將報(bào)銷款項(xiàng)還給保管人，補(bǔ)足備用金。
第9條定額備用金不得跨年度使用，每年12月25日之前，備用金須足額還回財(cái)務(wù)部，逾期未還，經(jīng)兩次催收后，財(cái)務(wù)部有權(quán)從單位負(fù)責(zé)人和保管人員工資中扣回。
第10條每年1月份第三周，各單位根據(jù)本年度審定的備用金額度到財(cái)務(wù)部辦理借支手續(xù)。若尚未審定額度，延用上年額度，審定后多退少補(bǔ)。
第11條各下屬單位負(fù)責(zé)人和備用金保管人員崗位變動(dòng)或離職時(shí)，定額備用金必須做相應(yīng)交接，交接表原件的其中一份交財(cái)務(wù)部備案。
第12條臨時(shí)備用金的借用和報(bào)銷手續(xù)
一般情景下，不予借支臨時(shí)備用金，臨時(shí)備用金借支須依照以下程序進(jìn)行。
1、公司經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
2、工作人員需臨時(shí)借用備用金時(shí)，應(yīng)先到財(cái)務(wù)部索取《借款單》，財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際需要向借款人發(fā)一式三聯(lián)放《借款單》，借款人按規(guī)定的格式資料填寫借款日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項(xiàng)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。財(cái)務(wù)人員審核簽字后的《借款單》各項(xiàng)資料是否正確、完整，審核無(wú)誤后辦理付款手續(xù)。
3、借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在三日內(nèi)持報(bào)銷單據(jù)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。報(bào)銷單據(jù)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，須由財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度及公司其他相關(guān)制度審核單據(jù)的合法性，審核無(wú)誤后可辦理報(bào)銷手續(xù)。
4、借款人辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)查閱“備用金”臺(tái)賬，查明報(bào)銷人員原借款金額，對(duì)報(bào)銷的.超支款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)付現(xiàn)退還本人；對(duì)于報(bào)銷后低于備用金金額的款項(xiàng)，應(yīng)讓報(bào)銷人員退回余額，以結(jié)清原借款單所借賬款。
第13條臨時(shí)備用金的管理
1、財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺(tái)賬，按月及時(shí)清理。
2、借用備用金的人員應(yīng)及時(shí)沖賬，對(duì)無(wú)故拖延且在財(cái)務(wù)部發(fā)出最終一次催辦通知后還不辦理者，財(cái)務(wù)部將從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知。
3、跨年度使用備用金時(shí)，年底必須重新辦理借款手續(xù)，并沖銷年初的借款。
第14條：本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定、修訂，其解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。
第15條本辦法報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，自頒發(fā)之日起生效實(shí)施。
備用金管理制度6
為規(guī)范集團(tuán)旗下各學(xué)校資金使用及財(cái)務(wù)管理，金碧教育集團(tuán)現(xiàn)實(shí)行定額備用金管理制度，該制度具體管理辦法如下：
1.根據(jù)學(xué)校日常零用現(xiàn)金開(kāi)支需要，為各校區(qū)財(cái)務(wù)部門收費(fèi)員核定備用金定額RMB20xx元每月，可循環(huán)使用;
2.校區(qū)財(cái)務(wù)部門憑使用備用金取得的原始憑證，編制分類報(bào)銷單據(jù)，定期向總部報(bào)銷以補(bǔ)充備用金定額。但在會(huì)計(jì)處理上不透過(guò)定額備用金科目，也不必退回借款余額。
3.平時(shí)，定額備用金科目不記錄領(lǐng)用事項(xiàng)，除非發(fā)生調(diào)整或收回備用金定額的.業(yè)務(wù)。每周二，收費(fèi)員務(wù)必向總部會(huì)計(jì)部門報(bào)銷當(dāng)期費(fèi)用;
4。校區(qū)備用金主要用于因特殊狀況急需支付的零星支出(招待費(fèi)除外)，如：學(xué)�？爝f費(fèi)、多刷一卡通費(fèi)用、每星期不超過(guò)500元的辦公用品采購(gòu)等事項(xiàng)。其他超過(guò)500元的特殊支出須向總部申請(qǐng)付款。
5。該備用金如因收費(fèi)員保管不善或核算支付錯(cuò)誤導(dǎo)致公款丟失或缺少，職責(zé)由收費(fèi)員本人承擔(dān)。
請(qǐng)校區(qū)各級(jí)部門依照上述規(guī)定申請(qǐng)使用支付備用，收費(fèi)員嚴(yán)格按照以上規(guī)定執(zhí)行備用金日常管理核算工作。
備用金管理制度7
目的：備用金的設(shè)立是為了一些部門或個(gè)人因?yàn)闃I(yè)務(wù)的特殊性而出現(xiàn)的，為了保證備用金的完整性和安全性，特?cái)M定以下制度。采購(gòu)員、收銀員、出納員、司機(jī)等要熟悉并遵守此制度。
1、備用金的申請(qǐng)
(1)要求設(shè)立備用金的部門或個(gè)人需先填好借支單，說(shuō)明原因。
(2)財(cái)務(wù)部對(duì)此進(jìn)行調(diào)查和審核，如果確因業(yè)務(wù)需要，財(cái)務(wù)部請(qǐng)示總經(jīng)理審批。
(3)經(jīng)過(guò)審批同意后，申請(qǐng)人可到財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取備用金。
(4)申請(qǐng)人領(lǐng)取備用金，我部即可確認(rèn)其為備用金保管人(簡(jiǎn)稱保管人)，保管人負(fù)責(zé)備用金的完整和安全。
2、備用金的保管使用
(1)設(shè)立備用金的部門或個(gè)人必須對(duì)備用金�？顚Ｓ茫坏贸霈F(xiàn)占用、挪用備用金的'情況。
(2)財(cái)務(wù)部可對(duì)設(shè)有備用金的部門或個(gè)人定期或不定期地進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)人員和保管人一起清點(diǎn)備用金，并填制備用金盤點(diǎn)表，雙方簽字確認(rèn)。
(3)在對(duì)備用金的盤點(diǎn)當(dāng)中，如果發(fā)現(xiàn)備用金有被占用、挪用、短缺等情況，必須由保管人立即補(bǔ)上，有長(zhǎng)款情況則要求保管人解釋原因。
(4)任何人不得對(duì)保管人提出借用備用金的要求，否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)此行為進(jìn)行處罰。
(5)如果備用金一直都發(fā)生短缺、占用、挪用等現(xiàn)象，我部有權(quán)對(duì)保管人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)及行政處罰(經(jīng)濟(jì)處罰是短缺、占用、挪用款的2-5倍。行政處罰是口頭、嚴(yán)重警告、最后警告等處罰)。
(6)保管人在使用備用金時(shí)，可用符合財(cái)務(wù)制度的單據(jù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷，經(jīng)過(guò)報(bào)銷后到出納處領(lǐng)取相應(yīng)的報(bào)銷金額。
3、備用金的歸還
(1)保管人因業(yè)務(wù)關(guān)系不需要可隨時(shí)將備用金歸還財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部開(kāi)出收據(jù)給保管人以證明其已將備用金歸還。
(2)財(cái)務(wù)部在盤點(diǎn)備用金過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)保管人不需要備用金或備用金使用量不大，有權(quán)要求保管人在限期內(nèi)歸還部分或全部備用金。
備用金管理制度8
備用金管理制度
為了更好地控制和管理營(yíng)銷系統(tǒng)備用金，健全備用金管理體制，保障本公司發(fā)展的穩(wěn)定與效率，特制定本制度。
一、借款標(biāo)準(zhǔn)：
1、營(yíng)銷系統(tǒng)科室人員(含科長(zhǎng))備用金借款最高限額為1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)，副部長(zhǎng)級(jí)以上(含副部長(zhǎng))備用金借款最高限額為2萬(wàn)元(含2萬(wàn)元)。所有的借款各部必須登記臺(tái)帳。
二、審批程序：
1、營(yíng)銷系統(tǒng)科室人員因工出差的員工需借用備用金時(shí),由本人填寫“借款申請(qǐng)單“一式二份,借款單據(jù)上必須注明個(gè)人廠編。
2、營(yíng)銷系統(tǒng)總部人員備用金借款金額在1萬(wàn)元以下(含1萬(wàn)元)的，由各部門主管部長(zhǎng)審批。
3、各類人員的'備用金超標(biāo)準(zhǔn)借款必須經(jīng)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)加具意見(jiàn)，營(yíng)銷副總裁批準(zhǔn)后，提交營(yíng)銷財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算科出納支付。
三、返納要求及扣罰標(biāo)準(zhǔn)：
1、備用金借款原則上應(yīng)于因工出差返回總部后及時(shí)返納，若未及時(shí)返納,累計(jì)借款金額少于各級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)的，到當(dāng)年12月26日前要返納,如超過(guò)此時(shí)間仍未返納的,則按應(yīng)返納全額逐月在該員工當(dāng)月工資中扣除，直至扣清，另按應(yīng)反納額的5%予以扣罰。
1、副部長(zhǎng)級(jí)以下人員借款1萬(wàn)元以上的,由借款當(dāng)月起,會(huì)計(jì)期超過(guò)2個(gè)月,單據(jù)還未返納的，則平均分期扣罰該員工工資，直至當(dāng)年12月26日仍未返納完的,則按應(yīng)返納全額扣罰該員工當(dāng)月工資。
3、營(yíng)銷系統(tǒng)員工借用公款后而申請(qǐng)離職者,應(yīng)自覺(jué)清還借款,行政部憑財(cái)務(wù)部門簽發(fā)的清債確認(rèn)單才給予辦理離職手續(xù),若借款人末清還債款而離職的,其債務(wù)由所在部門負(fù)責(zé)，全額在部門工資中扣除。
4、扣罰通知單在當(dāng)年12月份的26日前由營(yíng)銷財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員填寫并交被扣罰部門主管部長(zhǎng)，被扣罰部門在當(dāng)月28日前反饋意見(jiàn)給營(yíng)銷財(cái)務(wù)部，如不按時(shí)反饋的則視同認(rèn)罰。
5、營(yíng)銷財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員如不據(jù)實(shí)扣罰，一經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部或集團(tuán)審計(jì)部發(fā)現(xiàn)，則對(duì)責(zé)任會(huì)計(jì)按應(yīng)返納備用金總額的1%扣罰。
6、如有特殊情況需要免除扣罰或跨年度不返納的，由責(zé)任部門申請(qǐng)并說(shuō)明原因和提供擔(dān)保人同意書，經(jīng)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)并備案方可。
四、本制度適用于營(yíng)銷系統(tǒng)總部編內(nèi)人員，分公司備用金制度參照《分公司管理手冊(cè)》。
備用金管理制度9
1.目的：為了加強(qiáng)各分公司備用金的管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本制度。
2.備用金是單位內(nèi)部各部門工作人員用作零星開(kāi)支、業(yè)務(wù)采購(gòu)、差旅費(fèi)等以現(xiàn)金方式借用的款項(xiàng)。實(shí)行備用金制度有利于各部門工作人員進(jìn)取靈活地開(kāi)展業(yè)務(wù)，從而提高工作效率，但必須做到�？顚Ｓ�，不得挪用和貪污，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
3.本制度規(guī)定了備用金借用和報(bào)賬手續(xù)及備用金的管理要求。
4.備用金借款和報(bào)銷手續(xù)
4.1工作人員需臨時(shí)借用備用金時(shí)，先到財(cái)務(wù)部索取“借款單”，財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際需要向借款人發(fā)放“借款單”，一式二聯(lián)。借款人按規(guī)定的格式資料填寫借款日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項(xiàng)，需經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字同意。深圳區(qū)域之外的分公司，當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)部匯總員工的借款單及制編各項(xiàng)備用金的申報(bào)表，附上原始憑證統(tǒng)一呈報(bào)給當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)人審批簽字同意。最終全部借款單和申報(bào)表，由深圳財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。深圳出納審核簽字后的“借款單”各項(xiàng)資料是否正確和完整，經(jīng)審核無(wú)誤后才能辦理付款手續(xù)。
4.2專項(xiàng)借款人員在完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在三日內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。各分公司固定數(shù)額備用金用到三分之二時(shí)就要到財(cái)務(wù)部申報(bào)借款，比如行政和調(diào)度備用金是5000元，在用完3000元左右時(shí)就要報(bào)銷。填寫好“報(bào)銷單”上各項(xiàng)規(guī)定資料，并經(jīng)主管經(jīng)理審批后，再將“報(bào)銷單”回到深圳財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定認(rèn)真審核，審核無(wú)誤后，辦理報(bào)銷手續(xù)。
4.3借款人辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)查閱“備用金”臺(tái)賬，查明報(bào)銷人員原借款金額，對(duì)報(bào)銷的'超支款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)付現(xiàn)退還本人，對(duì)報(bào)銷后低于備用金金額款項(xiàng)的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。
5.備用金的管理
5.1因業(yè)務(wù)原因長(zhǎng)期借用備用金的人員可由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情景核定，撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍；使用部門必須設(shè)立專人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報(bào)銷憑證，并設(shè)備用金登記簿，記錄各種零星支出。
5.2財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺(tái)賬，按月及時(shí)清理。
5.3借用備用金的人員應(yīng)及時(shí)沖賬，對(duì)無(wú)故拖延者，財(cái)務(wù)部發(fā)出最終一次催辦通知后還不辦理者，財(cái)務(wù)部將從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知。
5.4跨年度使用備用金時(shí)，年底必須重新辦理借款手續(xù)，并沖銷年借款。
6.適用范圍：集團(tuán)內(nèi)各分公司出納及部門經(jīng)理的備用金撥付及使用。
7.備用金管理要求
7.1關(guān)于司機(jī)備用金，每位司機(jī)1000元人。只限于支付汽車過(guò)走過(guò)橋、停車費(fèi)用報(bào)銷。司機(jī)油費(fèi)由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一辦理加油卡充值。車輛保養(yǎng)需提前申請(qǐng)（必須在4s店進(jìn)行保養(yǎng)）。司機(jī)報(bào)銷部分仍由行政部簽批后，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)部審計(jì)審核后即能夠安排支付。分公司必須有分公司負(fù)責(zé)人簽批后，方可進(jìn)行報(bào)銷并支付。
7.2關(guān)于出納備用金，只限于支付緊急情景下的現(xiàn)結(jié)費(fèi)用，單筆低于500元以下的公司日常員工報(bào)銷等或公司一般的零星費(fèi)用支出。不包含員工的福利補(bǔ)助、宿舍租金、水電管理費(fèi)用。如果費(fèi)用金額過(guò)大，超過(guò)備用金額度的，則需要報(bào)批深圳財(cái)務(wù)部，審核后撥款支付。
7.3關(guān)于行政備用金，只限于支付緊急單筆低于500元的行政部零星開(kāi)支（不含司機(jī)及車輛開(kāi)支保姆報(bào)銷），申請(qǐng)時(shí)部分需有對(duì)應(yīng)呈批件及附件。如快遞費(fèi)報(bào)銷要附上原件。超大金額的辦公用品及耗材由采購(gòu)部找供應(yīng)商購(gòu)買。
7.4關(guān)于調(diào)度備用金用，只限于支付單筆低于500元零星現(xiàn)結(jié)成本的開(kāi)支（不含固定或長(zhǎng)期性合作的采購(gòu)、運(yùn)費(fèi)等，且需計(jì)入成本工單），申請(qǐng)時(shí)需有相對(duì)應(yīng)的工作附件。
7.5關(guān)于生產(chǎn)備用金，只限于支付單筆低于500元以下的生產(chǎn)車間用品零星購(gòu)買。生產(chǎn)部連班和晚班的餐費(fèi)由財(cái)務(wù)部審核直接支付給餐飲公司。
8.報(bào)銷流程:
注：外地分公司由分公司負(fù)責(zé)人審批如是外地分公司，則需要相應(yīng)會(huì)計(jì)審計(jì)
備用金管理制度10
1、企業(yè)各部門填制”備用金借款單”，一方面財(cái)務(wù)部門核定其零星開(kāi)支便于管理;另一方面，憑此單據(jù)支給現(xiàn)金。
2、各部門零星備用金，一般不得超過(guò)規(guī)定數(shù)額，若遇特殊需要應(yīng)由企業(yè)部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
3、各部門零星備用金借支應(yīng)將取得的正式發(fā)票定期送到財(cái)務(wù)部門備用金管理人員(出納員)手中，沖轉(zhuǎn)借支款或補(bǔ)充備用金。
保管
1、備用金收支應(yīng)設(shè)置”備用金”賬戶，并編制”收、支日?qǐng)?bào)表”送經(jīng)理。
2、備用金定期根據(jù)取得的發(fā)票編制備用金支出一覽表，及時(shí)反映備用金支出情況。
3、備用金賬戶應(yīng)做到逐月結(jié)清。
4、出納人員應(yīng)妥善保管各種與備用金相關(guān)的各種票據(jù)。
備用金的管理不論采用何種辦法，都應(yīng)嚴(yán)格備用金的預(yù)借、使用和報(bào)銷的手續(xù)制度。
定額
(一)定額管理
定額管理是指按用款部門的實(shí)際需要，核定備用金定額，并按定額撥付現(xiàn)金的管理辦法。用款部門按規(guī)定的開(kāi)支范圍支用備用金后，憑有關(guān)支出憑證向財(cái)會(huì)部門報(bào)銷，財(cái)會(huì)部門如數(shù)付給現(xiàn)金，使備用金仍與定額保持一致。一般對(duì)用于費(fèi)用開(kāi)支的小額備用金，實(shí)行定額管理的辦法;對(duì)用于銷售找零用的備用金，按營(yíng)業(yè)柜組核定定額，并撥給現(xiàn)金。各柜組可從銷貨款中經(jīng)常保留核定的找零款，不存在支出和報(bào)銷的問(wèn)題。
非定額
(二)非定額管理
非定額管理是指用款部門根據(jù)實(shí)際需要向財(cái)會(huì)部門領(lǐng)款的管理辦法。在憑有關(guān)支出憑證向財(cái)會(huì)部門報(bào)銷時(shí)，作為減少備用金處理，直到用完為止。如需補(bǔ)充備用金，再另行辦理?yè)芸詈皖I(lǐng)款手續(xù)。對(duì)用于收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品的備用金，在集中收購(gòu)?fù)緯r(shí)一般采用非定額管理的辦法，在淡季零星收購(gòu)時(shí)則采用定額管理的辦法，實(shí)行交貨補(bǔ)款。
總而言之，無(wú)論實(shí)行哪種管理辦法，都要建立健全備用金的領(lǐng)用、保管和報(bào)銷等手續(xù)制度，并指定專人負(fù)責(zé)經(jīng)管備用金。經(jīng)管人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，必須辦理交接手續(xù)，以明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
備用金的核算，可在”其他應(yīng)收款”賬戶內(nèi)核算，也可單獨(dú)設(shè)置”備用金”賬戶。它屬于資產(chǎn)類賬戶，借方登記增加數(shù)，貸方登記減少數(shù)，余額表示庫(kù)存的備用金數(shù)額，并按照領(lǐng)用單位或個(gè)人設(shè)明細(xì)分類賬戶核算。
制度
1.設(shè)置批準(zhǔn)制度
對(duì)哪些部門、哪些業(yè)務(wù)實(shí)施備用金管理，應(yīng)建立一個(gè)規(guī)范的申請(qǐng)、批準(zhǔn)制度。
2.定額管理制度
對(duì)批準(zhǔn)使用備用金的部門，必須根據(jù)需要事先核定一個(gè)科學(xué)合理的.備用金定額。
3.日常管理責(zé)任制度
使用部門必須對(duì)備用金指定專人管理，并明確管理人員必須執(zhí)行的現(xiàn)金管理制度、按規(guī)定的使用范圍和開(kāi)支權(quán)限使用、接受財(cái)會(huì)部門的管理及定期報(bào)帳等各項(xiàng)責(zé)任制度。
4.清查盤點(diǎn)制度
財(cái)會(huì)部門必須對(duì)備用金建立定期與不定期相結(jié)合的清查盤點(diǎn)，防止挪用或?yàn)E用，保證備用金的安全完整。
5.審查入帳制度
對(duì)備用金使用部門報(bào)銷的所有票據(jù)，財(cái)會(huì)部門都要象對(duì)其他原始憑證一樣，進(jìn)行嚴(yán)格的審核后方能付款記賬。
備用金管理制度(五) 1.目的：為了加強(qiáng)項(xiàng)目部備用金的管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本制度。
2.名詞解釋：備用金是單位內(nèi)部各部門工作人員用作零星開(kāi)支、業(yè)務(wù)采購(gòu)、差旅費(fèi)等以現(xiàn)金方式借用的款項(xiàng)。
3.實(shí)行備用金制度有利于各部門工作人員積極靈活地開(kāi)展業(yè)務(wù)，從而提高工作效率，但必須做到�？顚Ｓ�，不得挪用和貪污，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
4.本制度規(guī)定了備用金借用和報(bào)賬手續(xù)及備用金的管理要求。
5.備用金借款和報(bào)銷手續(xù)
5.1工作人員需臨時(shí)借用備用金時(shí)，先到財(cái)務(wù)部辦事處索取”借款單”，財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際需要向借款人發(fā)放”借款單”，一式三聯(lián)，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項(xiàng)，經(jīng)項(xiàng)目主管經(jīng)理簽字同意，再由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦事處辦理借款手續(xù)。財(cái)務(wù)人員審核簽字后的”借款單”各項(xiàng)內(nèi)容是否正確和完整，經(jīng)審核無(wú)誤后才能辦理付款手續(xù)。
5.2借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在三日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦事處索取”報(bào)銷單”，填寫好”報(bào)銷單”的各項(xiàng)規(guī)定內(nèi)容，并經(jīng)主管經(jīng)理審批后，再將”報(bào)銷單”返回財(cái)務(wù)部辦事處，財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定認(rèn)真審核，審核無(wú)誤后，辦理報(bào)銷手續(xù)。
5.3借款人辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)查閱”備用金”臺(tái)賬，查明報(bào)銷人員原借款金額，對(duì)報(bào)銷的超支款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)付現(xiàn)退還本人，對(duì)報(bào)銷后低于備用金金額款項(xiàng)的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。
6.備用金的管理
6.1因業(yè)務(wù)原因長(zhǎng)期借用備用金的人員可由財(cái)務(wù)部辦事處根據(jù)實(shí)際情況核定，撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍;使用部門必須設(shè)立專人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報(bào)銷憑證，并設(shè)備用金登記簿，記錄各種零星支出。
6.2財(cái)務(wù)部辦事處應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺(tái)賬，按月及時(shí)清理。
6.3借用備用金的人員應(yīng)及時(shí)沖賬，對(duì)無(wú)故拖延者，財(cái)務(wù)部辦事處發(fā)出最后一次催辦通知后還不辦理者，財(cái)務(wù)部辦事處將從下月起直接從借款人獎(jiǎng)金中抵扣，不再另行通知。
6.4跨年度使用備用金時(shí)，年底必須重新辦理借款手續(xù)，并沖銷年借款。
備用金管理制度11
網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行維護(hù)管理是網(wǎng)絡(luò)管理的一項(xiàng)經(jīng)常性的工作，網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行維護(hù)管理包括通信維護(hù)管理(交換機(jī)、路由器、光纖、雙絞線)，應(yīng)用維護(hù)管理(服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)施，操作系統(tǒng)及應(yīng)用系統(tǒng))及用戶維護(hù)管理(用戶的權(quán)限，用戶的咨詢及用戶的培訓(xùn))等部份，為了做好網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理工作，特制定本制度。
一、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)及應(yīng)用軟件的維護(hù)管理
1、根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的使用情況及時(shí)檢測(cè)、調(diào)整網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)施的狀態(tài)參數(shù)，力求使網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)施處于最佳運(yùn)行狀況。
2、對(duì)于網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)施的一般性調(diào)整(局部性)，由網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)施管理人員自行實(shí)施，在調(diào)試完畢后，務(wù)必保存現(xiàn)行的運(yùn)行配置，并在值班日志上做紀(jì)錄。
3、對(duì)于網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)施的重大調(diào)整，必須報(bào)分管技術(shù)的主任，并經(jīng)分管主任協(xié)調(diào)審定后方可實(shí)施，實(shí)施務(wù)必保存調(diào)整前運(yùn)行配置及現(xiàn)行的運(yùn)行配置，并在值班日志上做紀(jì)錄。
4、對(duì)于改動(dòng)的運(yùn)行調(diào)整情況，在每周召開(kāi)的中心會(huì)議上通報(bào)全體人員及時(shí)掌握情況。
5、以周為單位，建立主值班制度，主值班人員在值班期內(nèi)負(fù)責(zé)運(yùn)行狀況的監(jiān)測(cè)、記錄，負(fù)責(zé)完成一般性調(diào)整工作，及時(shí)向各管理負(fù)責(zé)人報(bào)告值班期內(nèi)重大事件，請(qǐng)示處理意見(jiàn)，并參與實(shí)施。
6、運(yùn)行維護(hù)必須檢測(cè)記錄下列情況。DNS、WEB的運(yùn)行狀況、核心路由器、交換機(jī)的帶寬占用情況、數(shù)據(jù)包的協(xié)議分類情況、丟包情況，并根據(jù)檢測(cè)情況及時(shí)調(diào)整網(wǎng)絡(luò)狀況。
7、詳細(xì)記錄設(shè)備的故障情況及故障處理的.情況。
8、及時(shí)安排處理用戶報(bào)修的網(wǎng)絡(luò)通斷問(wèn)題，保證網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及線路的暢通。
9、維護(hù)管理如果影響到用戶的工作，必須事先報(bào)告網(wǎng)管中心主任批準(zhǔn)并通知用戶，再進(jìn)行調(diào)整。在調(diào)整過(guò)程中盡量將影響范圍及時(shí)間控制在最少。
二、用戶管理
1、熱情為用戶服務(wù)，在服務(wù)過(guò)程中熱情禮貌。做好規(guī)章制度的宣傳解釋工作。
2、及時(shí)作好用戶的開(kāi)戶，銷戶工作，保留好用戶的有關(guān)資料。
3、加強(qiáng)對(duì)用戶的宣傳培訓(xùn)工作，提高用戶上網(wǎng)時(shí)的遵章守法意識(shí)，提高用戶在上網(wǎng)時(shí)的操作水平、自我保護(hù)意識(shí)及用戶單機(jī)的維護(hù)水平。
4、做好用戶上門及電話咨詢工作，耐心細(xì)致，熱情服務(wù)。
5、用戶服務(wù)應(yīng)作好服務(wù)記錄。
備用金管理制度12
為了加強(qiáng)公司對(duì)有關(guān)部門及公司駐外地辦事處備用金的管理，規(guī)范借款行為，提高資金利用效率，夯實(shí)成本費(fèi)用核算，減少資金損失，特制定本制度。
本制度適用于公司各部門及公司駐外地辦事處
一、備用金范圍
1、采購(gòu)人員零星采購(gòu)備用金
2、個(gè)人因公出差零星開(kāi)支備用金
3、研發(fā)項(xiàng)目零星開(kāi)支備用金
4、駐外辦事處零星開(kāi)支備用金
5、其他備用金
二、實(shí)行備用金制度有利于各部門工作人員積極靈活地開(kāi)展業(yè)務(wù)，從而提高工作效率，但必須做到�？顚Ｓ茫坏门灿�、轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。
三、備用金借款
1、公司人員需臨時(shí)借用備用金時(shí)，先到部索取“借款單”，財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際需要向借款人發(fā)放“借款單”，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款單，并按辦理簽字手續(xù)。財(cái)務(wù)人員審核簽字后的“借款單”各項(xiàng)內(nèi)容是否正確和完整，經(jīng)審核無(wú)誤后才能辦理付款手續(xù)：借款人填寫《借款單》→部門領(lǐng)導(dǎo)簽字→財(cái)務(wù)主管簽字→財(cái)務(wù)領(lǐng)款。
2、公司財(cái)務(wù)人員應(yīng)建立“借款單”臺(tái)賬，在報(bào)銷人員報(bào)銷時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)先核銷該報(bào)銷人員的“借款單”。對(duì)報(bào)銷總額超支“借款單”金額部分支付現(xiàn)并退還該報(bào)銷人員原“借款單”，對(duì)報(bào)銷總額低于“借款單”金額的部分應(yīng)讓該報(bào)銷人員退回余額以結(jié)清原“借款單”。
3、公司人員因公借款原則上是因一筆業(yè)務(wù)借一次款，此筆借款不核銷，不允許第二次借款
4、因業(yè)務(wù)原因長(zhǎng)期借用備用金的人員可由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況核定，撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍，使用部門必須設(shè)立專人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報(bào)銷憑證，并設(shè)備用金登記簿，記錄各種零星支出。經(jīng)管人員必須按月定期向公司財(cái)務(wù)部申報(bào)備用金使用情況，并按月報(bào)銷當(dāng)月的費(fèi)用。前賬未清，不得繼續(xù)借款。對(duì)因特殊原因不能按時(shí)結(jié)算的，須提前向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人說(shuō)明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后，方可延期。
四、備用金額度
1、采購(gòu)員借用的零星采購(gòu)備用金，每月不得超過(guò)20xx元，每月底采購(gòu)人員報(bào)銷一次用備用金采購(gòu)的'材料（憑合法票據(jù)）。財(cái)務(wù)部將采購(gòu)備用金控制在20xx元。如特殊情況單筆現(xiàn)金采購(gòu)超過(guò)20xx元，由采購(gòu)部門按規(guī)定程序申請(qǐng)，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，到公司財(cái)務(wù)部辦理貨款支付。
2、公司員工因公出差借款，按預(yù)計(jì)出差天數(shù)、往返路費(fèi)、住宿費(fèi)、施工費(fèi)和現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)材料等支出核定借款額度，借款額度由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部審核。最高限額度不能超過(guò)5000元，如有特殊情況，有主管寫明具體原因上報(bào)財(cái)務(wù)副總審批。
3、研發(fā)項(xiàng)目備用金，以研發(fā)部門為借款單位，備用金額度500元，用來(lái)處理臨時(shí)特殊材料的采購(gòu)，其它費(fèi)用支付按報(bào)銷程序處理。
4、公司駐外辦事處備用金，由財(cái)務(wù)部按照領(lǐng)用人員工資的80%左右領(lǐng)�。ㄈ≌麛�(shù)）。如有特殊情況，有主管寫明具體原因上報(bào)財(cái)務(wù)副總審批。
5、其他借款，根據(jù)實(shí)際情況核定金額。(經(jīng)核定每月運(yùn)費(fèi)備用金20xx元、售后購(gòu)車票備用金3000元)。
五、備用金使用審批權(quán)限
備用金使用由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，部門領(lǐng)導(dǎo)為備用金借款的第一責(zé)任人。再由財(cái)務(wù)主管審核批準(zhǔn)。
六、財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺(tái)賬，按月及時(shí)清理。
七、借用備用金的人員應(yīng)在每月內(nèi)沖賬，對(duì)無(wú)故拖延者，財(cái)務(wù)部發(fā)出最后一次催辦后還不辦理者，財(cái)務(wù)部有權(quán)從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知。
八、所有各種備用金，必須在年末進(jìn)行徹底清理，不允許跨年度使用。對(duì)因特殊原因必須跨年度使用備用金時(shí)，年底必須重新辦理借款手續(xù)，并沖銷當(dāng)年借款。
九、本制度由公司管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂
十、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施
本制度附《報(bào)銷流程》《運(yùn)費(fèi)明細(xì)表》《出差費(fèi)用清單表》
備用金管理制度13
為加強(qiáng)公司備用金管理，進(jìn)一步規(guī)范備用金使用，保證單位日常工作開(kāi)展的現(xiàn)金支出需要，確保資金安全，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。
一、本制度適用于公司各部門
二、備用金范圍
1、采購(gòu)員零星采購(gòu)備用金；
2、個(gè)人因公出差零星開(kāi)支備用金；
3、經(jīng)常性的零星開(kāi)支備用金；
4、其他備用金。
三、實(shí)行備用金制度有利于各部門工作人員積極靈活地開(kāi)展業(yè)務(wù)，從而提高工作效率，但必須做到�？顚Ｓ�，不得挪用、轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。
四、備用金借款和報(bào)銷手續(xù)程序
1、工作人員需臨時(shí)借用備用金時(shí)，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款單，并按流程辦理簽字手續(xù)。財(cái)務(wù)人員審核簽字后的“借款單”各項(xiàng)內(nèi)容是否正確和完整，經(jīng)審核無(wú)誤后才能辦理付款手續(xù)。
2、借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在三日內(nèi)，填寫好“報(bào)銷單”的各項(xiàng)規(guī)定內(nèi)容，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，再將“報(bào)銷單”返回財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定認(rèn)真審核無(wú)誤后，辦理報(bào)銷手續(xù)。
3、借款人辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)查閱“備用金”臺(tái)賬，查明報(bào)銷人員原借款金額，對(duì)報(bào)銷的超支款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)付現(xiàn)退還本人，對(duì)報(bào)銷后低于備用金金額款項(xiàng)的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。
4、因業(yè)務(wù)原因需長(zhǎng)期借用備用金的人員可由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況核定，撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍；使用部門必須設(shè)立專人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報(bào)銷憑證，并設(shè)立備用金登記簿，記錄各種零星支出。經(jīng)管人員必須按月定期向公司財(cái)務(wù)部申報(bào)備用金使用情況，按時(shí)對(duì)備用金用款和結(jié)余情況進(jìn)行清理和結(jié)算，將相關(guān)報(bào)銷憑證按公司規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)財(cái)務(wù)部門銷賬，多退少補(bǔ)。前賬未清，不得繼續(xù)借款。對(duì)因特殊原因不能按時(shí)結(jié)算的，須提前向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人說(shuō)明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后，方可延期。
五、備用金額度
備用金實(shí)行限額管理，備用金限額根據(jù)單位日常業(yè)務(wù)3—5日內(nèi)零星開(kāi)支所需要的現(xiàn)金量核定。
1、采購(gòu)員借用的零星采購(gòu)用款，單次不得超過(guò)5000元，超過(guò)5000元的'材料采購(gòu)，應(yīng)由供貨方持合法、真實(shí)、完整的原始資料，按規(guī)定的程序經(jīng)審核批準(zhǔn)后，到公司財(cái)務(wù)部辦理貨款支付、結(jié)算手續(xù)。
2、員工因公出差借款，按預(yù)計(jì)出差天數(shù)、往返路費(fèi)、住宿費(fèi)等支出核定借款額度。
3、辦公室零星費(fèi)用，單次不得超過(guò)3000元，超過(guò)3000元，按財(cái)務(wù)制度規(guī)定的審批程序，到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。
4、其他借款，根據(jù)實(shí)際情況核定金額。
六、備用金使用審批權(quán)限
備用金使用由部門負(fù)責(zé)人簽字，部門負(fù)責(zé)人為備用金借款的第一責(zé)任人。
七、財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺(tái)賬，按月及時(shí)清理。
八、借用備用金的人員應(yīng)在兩周內(nèi)沖賬，對(duì)無(wú)故拖延者，財(cái)務(wù)部發(fā)出最后一次催辦通知后還不辦理者，財(cái)務(wù)部有權(quán)從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知。
九、所有各種備用金，必須在年末進(jìn)行徹底清理，不允許跨年度使用。對(duì)因特殊原因必須跨年度使用備用金時(shí)，年底必須重新辦理借款手續(xù)，并沖銷當(dāng)年借款。
十、本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
十一、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。
內(nèi)蒙古佰惠生生物科技有限公司財(cái)務(wù)部
備用金管理制度14
為了加強(qiáng)公司對(duì)有關(guān)部門及各項(xiàng)目部備用金的管理，規(guī)范借款行為，提高資金利用效率，夯實(shí)成本費(fèi)用核算，減少資金損失，特制定本制度。
一、本制度適用于公司各部門及所有項(xiàng)目部。
二、備用金范圍
1、采購(gòu)零星客戶禮品備用金；
2、個(gè)人因公出差零星開(kāi)支備用；
3、項(xiàng)目突發(fā)事件備用金；
4、其他備用金。
三、實(shí)行備用金制度有利于項(xiàng)目部工作人員積極靈活地開(kāi)展業(yè)務(wù)，從而提高工作效率，但必須做到�？顚Ｓ�，不得挪用、轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。
四、備用金借款和報(bào)銷手續(xù)程序
1、工作人員需臨時(shí)借用備用金時(shí)，先到財(cái)務(wù)部索取“借款單”，財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際需要向借款人發(fā)放“借款單”，一式兩聯(lián)，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款單，并按流程辦理簽字手續(xù)。財(cái)務(wù)人員審核簽字后的“借款單”各項(xiàng)內(nèi)容是否正確和完整，經(jīng)審核無(wú)誤后才能辦理付款手續(xù)。
2、借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在三日內(nèi)到財(cái)務(wù)部索取“報(bào)銷單”，填寫好“報(bào)銷單”的各項(xiàng)規(guī)定內(nèi)容，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，再將“報(bào)銷單”返回財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定認(rèn)真審核無(wú)誤后，辦理報(bào)銷手續(xù)。
3、借款人辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)查閱“備用金”臺(tái)賬，查明報(bào)銷人員原借款金額，對(duì)報(bào)銷的超支款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)付現(xiàn)退還本人，對(duì)報(bào)銷后低于備用金金額款項(xiàng)的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。
4、因業(yè)務(wù)原因長(zhǎng)期借用備用金的人員可由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況核定，撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍；使用部門必須設(shè)立專人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報(bào)銷憑證，并設(shè)備用金登記簿，記錄各種零星支出。經(jīng)管人員必須按月定期向公司財(cái)務(wù)部申報(bào)備用金使用情況，前賬未清，不得繼續(xù)借款（備用金管理人員可由財(cái)務(wù)人員管理）。對(duì)因特殊原因不能按時(shí)結(jié)算的.，須提前向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人說(shuō)明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后，方可延期。
五、備用金額度
1、采購(gòu)客戶零星禮品用款，單次不得超過(guò)20xx元，超過(guò)20xx元的禮品采購(gòu)，應(yīng)由供貨方持合法、真實(shí)、完整的原始資料，按規(guī)定的程序經(jīng)審核批準(zhǔn)后，到公司財(cái)務(wù)部辦理貨款支付、結(jié)算手續(xù)。以上禮品采購(gòu)必須由部門副總及公司副總審批簽字。
2、員工因公出差借款，按預(yù)計(jì)出差天數(shù)、往返路費(fèi)、住宿費(fèi)等支出核定借款額度。
部門副總級(jí)別：200元/天
部門經(jīng)理或以上級(jí)別：150元/天
普通員工級(jí)別：100元/天（此金額包含餐費(fèi)超出補(bǔ)助金額自行付費(fèi)）
3、各工程項(xiàng)目備用金，視各項(xiàng)目情況不同，備用金額度暫定為5000元。特殊情況，需由項(xiàng)目經(jīng)理提前向公司總經(jīng)理說(shuō)明情況，予以審批。
4、其他借款，根據(jù)實(shí)際情況核定金額。
六、備用金使用審批權(quán)限
備用金使用由部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，部門負(fù)責(zé)人為備用金借款的第一責(zé)任人。
七、財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺(tái)賬，按月及時(shí)清理。
八、借用備用金的人員應(yīng)在兩周內(nèi)沖賬，對(duì)無(wú)故拖延者，財(cái)務(wù)部發(fā)出最后一次催辦通知后還不辦理者，財(cái)務(wù)部有權(quán)從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知。
九、所有備用金，必須在年末進(jìn)行徹底清理，不允許跨年度使用。
對(duì)因特殊原因必須跨年度使用備用金時(shí)，年底必須重新辦理借款手續(xù)，并沖銷當(dāng)年借款。
十、本制度由公司行政人事部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
十一、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。
備用金管理制度15
一、本制度適用于公司各部門及所有項(xiàng)目部。
二、備用金范圍
1、采購(gòu)員零星采購(gòu)備用金；
2、個(gè)人因公出差零星開(kāi)支備用；
3、經(jīng)常性的零星開(kāi)支備用金；
4、項(xiàng)目兼任財(cái)務(wù)人員備用金；
5、其他備用金。
三、實(shí)行備用金制度有利于各部門工作人員進(jìn)取靈活地開(kāi)展業(yè)務(wù)，從而提高工作效率，但必須做到專款專用，不得挪用、轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。
四、備用金借款和報(bào)銷手續(xù)程序
1、工作人員需臨時(shí)借用備用金時(shí)，先到財(cái)務(wù)部索取“借款單”，財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際需要向借款人發(fā)放“借款單”，一式兩聯(lián)，借款人按規(guī)定的格式資料填寫借款單，并按流程辦理簽字手續(xù)。財(cái)務(wù)人員審核簽字后的“借款單”各項(xiàng)資料是否正確和完整，經(jīng)審核無(wú)誤后才能辦理付款手續(xù)。
2、借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在三日內(nèi)到財(cái)務(wù)部索取“報(bào)銷單”，填寫好“報(bào)銷單”的各項(xiàng)規(guī)定資料，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，再將“報(bào)銷單”回到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定認(rèn)真審核無(wú)誤后，辦理報(bào)銷手續(xù)。
3、借款人辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)查閱“備用金”臺(tái)賬，查明報(bào)銷人員原借款金額，對(duì)報(bào)銷的'超支款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)付現(xiàn)退還本人，對(duì)報(bào)銷后低于備用金金額款項(xiàng)的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。
4、因業(yè)務(wù)原因長(zhǎng)期借用備用金的人員可由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情景核定，撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍；使用部門必須設(shè)立專人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報(bào)銷憑證，并設(shè)備用金登記簿，記錄各種零星支出。經(jīng)管人員必須按月定期向公司財(cái)務(wù)部申報(bào)備用金使用情景，前賬未清，不得繼續(xù)借款。對(duì)因特殊原因不能按時(shí)結(jié)算的，須提前向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人說(shuō)明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后，方可延期。
五、備用金額度
1、采購(gòu)員借用的零星采購(gòu)用款，單次不得超過(guò)5000元，超過(guò)5000元的材料采購(gòu)，應(yīng)由供貨方持合法、真實(shí)、完整的原始資料，按規(guī)定的程序經(jīng)審核批準(zhǔn)后，到公司財(cái)務(wù)部或項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員處辦理貨款支付、結(jié)算手續(xù)。單筆超過(guò)10000元的采購(gòu)，必須按照工程部制度規(guī)定，走合同審批程序采購(gòu)。
2、員工因公出差借款，按預(yù)計(jì)出差天數(shù)、往返路費(fèi)、住宿費(fèi)等支出核定借款額度。
3、各工程項(xiàng)目備用金，視各項(xiàng)目情景不一樣，備用金額度暫定為每周1萬(wàn)—5萬(wàn)。特殊情景，需由項(xiàng)目經(jīng)理提前向總經(jīng)理說(shuō)明情景，予以審批。
4、其他借款，根據(jù)實(shí)際情景核定金額。
六、備用金使用審批權(quán)限
備用金使用由部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，部門負(fù)責(zé)人為備用金借款的第一職責(zé)人。
七、財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺(tái)賬，按月及時(shí)清理。
八、借用備用金的人員應(yīng)在兩周內(nèi)沖賬，對(duì)無(wú)故拖延者，財(cái)務(wù)部發(fā)出最終一次催辦通知后還不辦理者，財(cái)務(wù)部有權(quán)從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知。
九、所有各種備用金，必須在年末進(jìn)行徹底清理，不允許跨年度使用。對(duì)因特殊原因必須跨年度使用備用金時(shí)，年底必須重新辦理借款手續(xù)，并沖銷當(dāng)年借款。
十、本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
十一、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。
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