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倉庫盤點(diǎn)制度

時(shí)間:2023-07-18 14:03:37 制度 我要投稿

倉庫盤點(diǎn)制度【匯編6篇】

  現(xiàn)如今,很多地方都會(huì)使用到制度,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。擬起制度來就毫無頭緒?以下是小編精心整理的倉庫盤點(diǎn)制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

倉庫盤點(diǎn)制度【匯編6篇】

倉庫盤點(diǎn)制度1

  1.目的

  為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點(diǎn)工作,使倉庫賬實(shí)物相符,為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù),規(guī)范原材料倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程,通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效,做出相應(yīng)的措施,從而提高原材料倉庫庫存管理水平,減少損失制定此規(guī)定。

  2范圍

  盤點(diǎn)范圍:倉儲(chǔ)工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。

  3盤點(diǎn)方式

  3.1定期盤點(diǎn)

  1)日盤點(diǎn)

  倉庫收發(fā)員須每天下班前對(duì)倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

  2)月末盤點(diǎn)

  倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月26日;月末盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

  3)年末盤點(diǎn)

  倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部稽核;

  3.不定期盤點(diǎn)

  不定期盤點(diǎn)由公司自行安排,對(duì)倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤,

  檢查各倉庫賬物卡相符情況。

  4.盤點(diǎn)方法

  倉庫收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤點(diǎn)表”,倉庫統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤,收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異,立即對(duì)收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對(duì)統(tǒng)計(jì)員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

  5.盤點(diǎn)后的稽核工作

  盤點(diǎn)完畢后,統(tǒng)計(jì)員對(duì)各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的'盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表;如發(fā)現(xiàn)差異,月盤點(diǎn)和年末盤點(diǎn)結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計(jì)員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員;

  6.盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

  在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),對(duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

倉庫盤點(diǎn)制度2

  1、目的

  為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作,使倉庫賬實(shí)相符,為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù),規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程,通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度,做出相應(yīng)的措施,從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平,減少損失特制定此規(guī)定。

  2、范圍

  盤點(diǎn)范圍:各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。

  3、盤點(diǎn)方式

  3.1定期盤點(diǎn)

  1)日盤點(diǎn)

  保管員負(fù)責(zé)每天對(duì)倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

  2)月末盤點(diǎn)

  倉庫每月組織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月29-30日;月末盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織,技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;

  3)年末盤點(diǎn)

  倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織,技質(zhì)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;

  3.2不定期盤點(diǎn)

  不定期盤點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排,對(duì)倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實(shí)地盤點(diǎn),檢查各倉庫賬物相符情況。

  5、盤點(diǎn)方法

  倉庫保管員盤點(diǎn)需采用實(shí)地盤點(diǎn)法,目測、估計(jì)數(shù)量;盤點(diǎn)完畢后需出具“倉庫盤點(diǎn)表”,并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

  駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤,保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異,立即對(duì)保管員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因,保管員需對(duì)駐廠額核算員收發(fā)盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

  6、盤點(diǎn)后的稽核工作

  盤點(diǎn)完畢后,各生產(chǎn)廠駐廠核算員對(duì)由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表,并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后,最后交給公司財(cái)務(wù)人員。

  盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

  在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的'原則進(jìn)行盤點(diǎn);

  盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對(duì)在盤點(diǎn)過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理:

  1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的,需提出按盤盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的,需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核,并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

  2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的,需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的,需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核,并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

倉庫盤點(diǎn)制度3

  一、總則:

  為加強(qiáng)倉庫管理制度,提高倉庫庫存數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性,增強(qiáng)員工的責(zé)任心,為更有效地減少公司不必要的損失,和以后員工的入股準(zhǔn)確率,特制定本制度。

  二、盤點(diǎn)周期:

  1、月度:A、每月的月底每店進(jìn)行一次全盤;B、辦公室管理員對(duì)領(lǐng)用物品進(jìn)行一次全盤;

  2、對(duì)象:A、對(duì)各店的庫存商品;B、領(lǐng)用物品;

  3、季度:每年3、6、9、12月份下旬進(jìn)行一次大盤;

  A、對(duì)象:主倉、店鋪、店鋪倉、領(lǐng)用物品;

  B、年度:每年12月份下旬倉庫進(jìn)行一次全面的實(shí)物盤點(diǎn);

  三、盤點(diǎn)方式:

  1、賬盤:根據(jù)電腦提供手工賬上產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與手工賬本進(jìn)行核對(duì);

  2、實(shí)盤:以實(shí)物為基準(zhǔn),盤出實(shí)物庫存數(shù)量與電腦庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì);

  3、復(fù)盤:針對(duì)賬盤、實(shí)盤中數(shù)據(jù)有誤差的產(chǎn)品進(jìn)行第二次盤查,直到盤準(zhǔn)、盤對(duì)、查明原因?yàn)橹梗?/p>

  四、盤點(diǎn)過程中數(shù)據(jù)有差異的產(chǎn)品處理方法及改進(jìn)對(duì)策:

  1、數(shù)據(jù)相差大:首先采取重盤方式解決,然后對(duì)仍未解決的作特殊記錄,日后再查明原因;

  2、對(duì)策:開始在開單、制單、配貨和核對(duì)的程序中發(fā)現(xiàn)數(shù)量比較特殊的,必須要經(jīng)過證實(shí)后,方可做下一步操作。

  3、店鋪不對(duì):必須在盤點(diǎn)表上給予更正,并注明特殊符號(hào)在調(diào)整程序給予電腦資料修改正確。

  五、調(diào)整:

  在每期盤點(diǎn)完后,跟著節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整,同時(shí),在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的,要經(jīng)過審核決定:可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整,不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄,當(dāng)作重盤依據(jù)。

  六、賬務(wù)處理規(guī)定:

  報(bào)益——在調(diào)整過程中,電腦賬數(shù)呈正數(shù)的經(jīng)核查證實(shí),給予報(bào)益;報(bào)損——在調(diào)整過程中,電腦賬數(shù)呈負(fù)數(shù)的經(jīng)核查證實(shí),給予報(bào)損;

  七、滯銷商品處理規(guī)定:

  在盤點(diǎn)過程中把已滯銷的商品記錄好,隨后,經(jīng)會(huì)議討論,給予處理;

  已經(jīng)在產(chǎn)品取消方案中做好處理方案的,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場未做標(biāo)識(shí)的,及時(shí)做好記錄,方便事后倉庫樓層組長做整理;

  八、盤點(diǎn)規(guī)則:

  1、對(duì)于一家公司經(jīng)營的狀況都是必須通過盤點(diǎn)結(jié)果來衡量的,不光倉管員及員工必須兢兢業(yè)業(yè)做好份內(nèi)職責(zé),做好每一個(gè)工作流程,監(jiān)督管理好每一件貨品,盤點(diǎn)時(shí)的盤點(diǎn)人員也要盡好自己的'責(zé)任,認(rèn)真清點(diǎn)每一件產(chǎn)品和記錄好每一個(gè)數(shù)據(jù);

  記錄監(jiān)督員在做記錄時(shí),一定要對(duì)好產(chǎn)品廠家、型號(hào)、名稱、條碼,再登記,登記時(shí)一定要和清點(diǎn)人員進(jìn)行數(shù)字復(fù)述無誤后再登記入表;

  在數(shù)據(jù)登記入表后,監(jiān)督登記人員要及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,對(duì)粗心漏盤、盤少、盤多等現(xiàn)象要及時(shí)要求清點(diǎn)人員重盤,如重盤后數(shù)據(jù)還有差額的,事后再統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)查及復(fù)盤;

  2、在清點(diǎn)實(shí)物時(shí)清點(diǎn)人員要有責(zé)任心,要輕拿輕放,清點(diǎn)完后,要及時(shí)將產(chǎn)品歸回原位,清理好現(xiàn)場空箱、垃圾及殘次品,對(duì)于盤點(diǎn)后的產(chǎn)品要進(jìn)行標(biāo)貼貼示(標(biāo)簽上要注明清點(diǎn)人員名及產(chǎn)品數(shù)量,貼于紙箱上),以防重盤、漏盤;

  3、在盤點(diǎn)時(shí)要注意安全,對(duì)于高層貨架或隔層上的產(chǎn)品要采用借助媒介物爬上去清盤,防止危險(xiǎn)意外事故發(fā)生;

  4、盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)期間要做好一切安排,此期間不得休息、請假(特殊情況除外),針對(duì)特殊情況的人員要找到替補(bǔ)人員后,方可離崗;

  九、盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰制度:

  經(jīng)上層領(lǐng)導(dǎo)討論,對(duì)于盤點(diǎn)的結(jié)果,允許產(chǎn)品總量的千分之一數(shù)據(jù)誤差;由于盤點(diǎn)人員的粗心不負(fù)責(zé)任而產(chǎn)生的誤差,給予1~50元不等的罰款;

  對(duì)于數(shù)據(jù)誤差太大,超過千分之一緩沖數(shù)據(jù),在調(diào)查原因后仍相差很大的數(shù)據(jù),公司承擔(dān)50%,部門主管、助理承擔(dān)10%當(dāng)樓層組長承擔(dān)20%,當(dāng)樓層員工承擔(dān)20%

  十、盤點(diǎn)安排表:

  總監(jiān)督:芳姐

  1、月度盤點(diǎn)時(shí)間為每月月底25日至30日

  2、盤點(diǎn)人員安排:每個(gè)月排出店鋪人、監(jiān)督人。

  3、每月20日傳給各店負(fù)責(zé)人

倉庫盤點(diǎn)制度4

  目的:制定盤點(diǎn)流程,確保倉庫物料卡、物、帳的準(zhǔn)確性。

  范圍:浙江海得成套設(shè)備有限公司—新能源專用庫(11253115)。

  注意:月末及以上(季度、年中、年終)盤點(diǎn),倉庫必須提前至少一天郵件至各相關(guān)部門(采購、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)量)。

  1.倉庫物料盤點(diǎn)分類

  1.1跟據(jù)物料進(jìn)出的頻率,將物料分為三類:A類(常用)、B類(不常用)、C類(呆滯料)。

  1.1.2A類:出入庫頻率較高的物料。

  1.1.3B類:出入庫頻率較低的物料。

  1.1.4C類:基本不出庫,在庫時(shí)間三個(gè)月以上。

  2.倉庫物料盤點(diǎn)方式

  2.1倉庫盤點(diǎn)按五大類進(jìn)行:元器件(貴重)、元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

  2.2元器件(貴重):所有價(jià)值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

  注:按價(jià)格,倉庫初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風(fēng)機(jī)——后向離心、浪涌保護(hù)器、UPS、HALL、溫濕度變

  送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。

  2.3元器件:所有價(jià)值在500元以下的元器件物料。

  2.4結(jié)構(gòu)件:所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。

  2.5電子料:所有電子元器件的物料。

  2.6輔料:所有輔料的物料。

  3.倉庫物料盤點(diǎn)周期計(jì)劃

  3.1一周盤點(diǎn):屬于A類、B類和和C的元器件(貴重)。

  3.2半個(gè)月盤點(diǎn):屬于A類的結(jié)構(gòu)件。

  3.3一個(gè)月盤點(diǎn):屬于A類的元器件、電子料。

  3.4三個(gè)月盤點(diǎn):屬于A類和B類輔料及屬于B類元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料。

  3.5六個(gè)月盤點(diǎn):所有屬于C類的元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

  4.倉庫物料盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

  4.1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。

  4.2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放,盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理,保持原來的或合理的`擺放順序。

  4.3盤點(diǎn)人員各自所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求(在物料卡和盤點(diǎn)表)做相應(yīng)記錄。

  5.倉庫物料盤點(diǎn)人員安排

  5.1一個(gè)月內(nèi)(不包含一個(gè)月)的盤點(diǎn)由倉庫管理員自行組織。

  5.2一個(gè)月以上(包含一個(gè)月)的盤點(diǎn)由倉庫管理員組織,且必

  須要有復(fù)盤(倉庫人員交叉盤點(diǎn))。

  5.3年終財(cái)務(wù)盤點(diǎn)由倉庫人員陪同財(cái)務(wù)一起完成整個(gè)倉庫的物料盤點(diǎn)工作。

  6.倉庫物料盤點(diǎn)時(shí)間制定

  6.1一周盤點(diǎn):時(shí)間定于每周五下午(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整),計(jì)劃半天完成。

  6.2半個(gè)月盤點(diǎn):時(shí)間定于每個(gè)月月中(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整),計(jì)劃半天完成。

  6.3一個(gè)月盤點(diǎn):時(shí)間定于每個(gè)月月末(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整),計(jì)劃兩天時(shí)間完成,一天初盤,一天復(fù)盤。

  6.4三個(gè)月盤點(diǎn):時(shí)間定于每季度末(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整),計(jì)劃兩天時(shí)間完成,一天初盤,一天復(fù)盤。

  6.5六個(gè)月盤點(diǎn):時(shí)間定于年中(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整),計(jì)劃兩天時(shí)間完成,一天初盤,一天復(fù)盤。

  注:以上盤點(diǎn)時(shí)間可根據(jù)倉庫工作任務(wù)情況來調(diào)整,總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)。

  7.倉庫物料盤點(diǎn),相關(guān)部門配合

  7.1盤點(diǎn)前采購需控制好供應(yīng)商的來料時(shí)間,要求供應(yīng)商將貨物在盤點(diǎn)前送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務(wù),避免影響倉庫盤點(diǎn)的正確性。

  7.2盤點(diǎn)前,IQC需完成待檢料的檢驗(yàn)工作,以便倉庫及時(shí)完成物料入庫任務(wù)。

  7.3盤點(diǎn)前,生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務(wù)備料工作,盤點(diǎn)期間生產(chǎn)需停止一切領(lǐng)料動(dòng)作。

  注:如遇特殊情況(領(lǐng)料或來料),倉庫人員需做好手工帳。

倉庫盤點(diǎn)制度5

  為進(jìn)一步加大成本的控制力度,強(qiáng)化成本控制意識(shí),為準(zhǔn)確核算當(dāng)月實(shí)際消耗成本,盤點(diǎn)人員要認(rèn)真履行自己的職責(zé),如實(shí)反映月末退料。在盤點(diǎn)過程中,以數(shù)量計(jì)量的商品,原材料要逐個(gè)逐瓶盤點(diǎn),以重量計(jì)量的`逐件過磅,半成品,調(diào)料等零星原料可以暫估價(jià)入賬,禁止盤點(diǎn)時(shí)敷衍了事。對(duì)盤盈.盤虧.過期商品要逐筆落實(shí),明確責(zé)任,及時(shí)上報(bào)處理,具體操作程序如下

  一:盤點(diǎn)方式:

  月末盤點(diǎn),由倉庫負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。

  二:盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng):

  1:盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式

  2:盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放,盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理,保持原來的或合理的順序。

  三:盤點(diǎn)前準(zhǔn)備:

  由庫房準(zhǔn)備夾板,盤點(diǎn)表,盤點(diǎn)前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢。

  四:廚房原材料盤點(diǎn):

  廚房原材料盤點(diǎn)為實(shí)地盤點(diǎn)制,每月末最后一天晚7:30倉庫管理財(cái)務(wù)人員會(huì)同各廚房負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)天剩余原材料庫存進(jìn)行盤點(diǎn),盤點(diǎn)表填制要求書寫清晰,品名,單價(jià),數(shù)量,金額填寫要規(guī)范,參與盤點(diǎn)人必須在盤點(diǎn)表上簽字。

  五:酒超盤點(diǎn):

  酒超盤點(diǎn)為永續(xù)盤點(diǎn)制,每月初1日早8:30由保管員打印商品盤點(diǎn)表,財(cái)務(wù)人員會(huì)同保管員依據(jù)盤點(diǎn)表對(duì)照實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后,財(cái)務(wù)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果及時(shí)處理當(dāng)月盤盈盤虧商品。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做相關(guān)賬務(wù)處理。

  六:倉庫物品盤點(diǎn):

  倉庫物品盤點(diǎn)為永續(xù)盤點(diǎn)制,保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務(wù),并根據(jù)入庫單,領(lǐng)料單隨時(shí)登記倉庫賬簿,做到日清日結(jié),帳實(shí)相符,每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量,對(duì)照實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn),做到帳實(shí)相符,于次日將盤點(diǎn)結(jié)果

  報(bào)送財(cái)務(wù)部。

  財(cái)務(wù)部:20xx-6-9

倉庫盤點(diǎn)制度6

  1目的

  規(guī)范倉儲(chǔ)物資管理,有效降低庫存,及時(shí)處理存貨、盤活公司資產(chǎn),確保賬、卡、物相符。

  2適用范圍

  本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點(diǎn)管理。

  3職責(zé)

  財(cái)務(wù)部儲(chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)物資盤點(diǎn)的歸口管理,各倉庫負(fù)責(zé)實(shí)施,相關(guān)部門配合實(shí)施。

  4工作程序

  4.1盤點(diǎn)對(duì)象

  本制度盤點(diǎn)對(duì)象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

  4.2盤點(diǎn)方式

  4.2.1盤點(diǎn)分為月度、季度、年度盤點(diǎn)三種;

  4.2.2月度盤點(diǎn)由倉庫每月底進(jìn)行自盤,財(cái)務(wù)部不定期抽查;

  4.2.3季度、年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤,倉儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。

  4.3盤點(diǎn)實(shí)施

  4.3.1月盤由倉庫組長(負(fù)責(zé)人)組織倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn),做好盤點(diǎn)匯總記錄,備份在月初3號(hào)前報(bào)財(cái)務(wù)部,如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況,及時(shí)向主管和財(cái)務(wù)部報(bào)告處理;

  4.3.2季盤和年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤人員,到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn),財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計(jì)劃,做好盤前入賬結(jié)存,并在25號(hào)前將盤點(diǎn)計(jì)劃通知倉庫,各倉庫主管根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)督,倉庫負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄。盤點(diǎn)匯總表一式三份,在下月3號(hào)前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營部各一份,倉庫留存一份。

  4.4盤點(diǎn)處理

  4.4.1各倉庫經(jīng)過月度自盤,季、年度監(jiān)盤,發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨,倉庫主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)做出針對(duì)性處理意見,能處理的按公司規(guī)定自行處理,不能處理的上報(bào)公司財(cái)務(wù)部,按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理;

  4.4.2在盤點(diǎn)過程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者,記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分,情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的`,應(yīng)酌情承擔(dān)賠償責(zé)任;

  4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核,有虛構(gòu)數(shù)字者,將酌情處理和處罰;

  4.4.4倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的,相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

  4.5盤點(diǎn)管理

  4.5.1倉庫在盤點(diǎn)過程中相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識(shí),確保消防暢通、堆放整齊,標(biāo)識(shí),記錄清晰有效;

  4.5.2公司所屬二級(jí)單位各倉庫可參照本制度適時(shí)建立盤點(diǎn)制度,對(duì)所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時(shí)做好盤點(diǎn)和盤點(diǎn)記錄,并將季盤、年盤匯總表報(bào)相應(yīng)財(cái)務(wù)部門;

  4.5.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點(diǎn)監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時(shí)盤點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤點(diǎn)匯總表的,財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰,并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤點(diǎn)匯總表。

  5相關(guān)記錄:J06-06倉庫盤點(diǎn)匯總表

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