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企業(yè)差旅費報銷制度

時間:2024-11-03 13:51:58 制度 我要投稿

企業(yè)差旅費報銷制度

  在不斷進(jìn)步的時代,制度使用的頻率越來越高,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編收集整理的企業(yè)差旅費報銷制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

企業(yè)差旅費報銷制度

企業(yè)差旅費報銷制度1

  第一條

  為了保證公司正常經(jīng)營活動,加強(qiáng)公司差旅費報銷的管理,在使之符合合理、節(jié)約的原則下,同時保障出差人員工作與生活的需要,結(jié)合公司實際情況,制定本辦法。

  第二條

  本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。

  第三條

  本辦法適用于公司各部門。

  第四條

  綜合辦是公司員工出差考核的管理和費用控制部門,財務(wù)部是差旅費的監(jiān)控部門,其它各部門是費用控制實施的直接責(zé)任部門。

  第五條

  出差辦理程序

  1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

  審批說明:

  員工因公出差時,一般員工省內(nèi)出差由本部門經(jīng)理審批,省外出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn);部門負(fù)責(zé)人和公司副總經(jīng)理出差,均需總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,填寫“借支單”,寫清借款人、部門、用途、金額等事項,由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理審

  批后方可借款。出差時借款,以“前賬不清、后賬不借”為原則,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

  《借支單》格式:

  第六條

  差旅費報銷程序

  1、差旅費報銷流程圖

  (1)凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管

  領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

  (3)出差回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬,超過三天報銷差費,按總費用的___%扣罰。

  2、《差旅費報銷單》格式:

  第七條

  差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)

  差旅費是指工作人員辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費(含乘飛機(jī)費用)、伙食補(bǔ)助費、交通補(bǔ)助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費在規(guī)定的'等級標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷;伙食補(bǔ)助費和交通補(bǔ)助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。

  1、住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位:元):

  (1)如遇特殊情況超以上標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的,需由本人申請說明情況,由分管部門領(lǐng)導(dǎo)同意證明,報總經(jīng)理核準(zhǔn)同意后方可報銷。

  (2)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

  (3)與公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差,由公司統(tǒng)一支付的,個人不再報銷。

  (4)晚上乘車,在車上過夜的不予計算住宿天數(shù),不能報銷住宿費。

  2、伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):

  (1)出差當(dāng)天往返的,上午7:___時至下午5:___時為一餐,下午5:___時至晚上10:00為二餐。晚上10:___時以后至次日凌晨7:___時的可增加一餐補(bǔ)貼。

  (2)常住外地的營銷人員、駐廠人員(指非當(dāng)?shù)厝藛T),每人每天伙食補(bǔ)助費___元。

  (3)與公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差,由公司統(tǒng)一支付的,個人不再享受伙食補(bǔ)助費。

  (4)出差其他地區(qū)的(不包括金華大市),在出差期間不享受公司工作餐的補(bǔ)貼。

  3、市內(nèi)交通費:

  市內(nèi)交通費在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷,如遇特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)的,需由本人申請說明情況,由分管部門領(lǐng)導(dǎo)同意證明,方可報銷。

  4、交通工具標(biāo)準(zhǔn):

  (1)確因工作特殊需要乘飛機(jī),需事先報總經(jīng)理批準(zhǔn)同意方可給予報銷,但一般情況下,不允許乘飛機(jī)。

  (2)因需要乘坐出租車、微型車需說明特殊情況,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理核準(zhǔn),方可報銷;一般情況不允許報銷。

  (3)乘坐火車連續(xù)超過___小時者,而不乘臥鋪的可憑所乘車票的差價___%加發(fā)補(bǔ)貼。

  (4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

  5、通訊費報銷辦法

  除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員,按實際通話清單,經(jīng)審核后屬公司業(yè)務(wù)的按實報銷。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。公司已有通訊費補(bǔ)貼的人員不享受此規(guī)定。

  第八條

  補(bǔ)充規(guī)定

  1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

  2、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

  3、另行聘用或有協(xié)議的人員,按其規(guī)定或協(xié)議考核的,不享受以上報銷制度和補(bǔ)貼待遇。

企業(yè)差旅費報銷制度2

  為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。

  一、辦理程序

  1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。

  2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,填寫“借款單”,列明用款計劃,由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款。

  3、出差人員回公司后,應(yīng)在一星期內(nèi)將所有票據(jù)(原則上應(yīng)提供正規(guī)的車票、餐費、住宿費發(fā)票)按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費報銷單”,報銷單由部門主管審批后交財務(wù)審核,再由總經(jīng)理審批后方可報銷。

  二、費用標(biāo)準(zhǔn)

  總體原則:對出差人員的補(bǔ)助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)”。

  1、住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位:x元,下同):

 。1)總經(jīng)理:實報實銷

 。2)中層管理人員:最高限額180元/晚,憑住宿發(fā)票報銷。

 。3)其他人員:最高限額120元/晚,憑住宿發(fā)票報銷。

 。4)具體規(guī)定:出差人員的住宿費實行限額憑票據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

  2、伙食及通訊補(bǔ)貼費(含市內(nèi)公交車費):

 。1)總經(jīng)理:實報實銷

  (2)中層管理人員:80元/天

 。3)其他人員:60元/天

  (4)具體規(guī)定:中午12時前離開本地按全天補(bǔ)助;中午12時后離開本地按半天補(bǔ)助;中午12時前到達(dá)本地按半天補(bǔ)助;中午12時后到達(dá)本地按全天補(bǔ)助。

  3、交通工具標(biāo)準(zhǔn):

 。1)交通工具以乘坐火車硬臥為主,如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應(yīng)硬臥差價給予補(bǔ)助,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘座飛機(jī)。

 。2)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:出差目的地偏遠(yuǎn),沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的.,以上情況須請示部門主管或總經(jīng)理同意后方可報銷。

  (3)出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。

  三、其他

  1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

  2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)。

  3、外出學(xué)習(xí)、參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,會議費用中不含食宿時,按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

  本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后自公布之日起生效

企業(yè)差旅費報銷制度3

  為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。

  一、辦理程序

  1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。

  2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,填寫“借款單”,列明用款計劃,由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款。

  3、出差人員回公司后,應(yīng)在一星期內(nèi)將所有票據(jù)(原則上應(yīng)提供正規(guī)的車票、餐費、住宿費發(fā)票)按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費報銷單”,報銷單由部門主管審批后交財務(wù)審核,再由總經(jīng)理審批后方可報銷。

  二、費用標(biāo)準(zhǔn)

  總體原則:對出差人員的補(bǔ)助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)”。

  1、住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位:元。下同):

  總經(jīng)理:實報實銷

  中層管理人員:最高限額180元/晚,憑住宿發(fā)票報銷。

  其他人員:最高限額120元/晚,憑住宿發(fā)票報銷。

  具體規(guī)定:出差人員的.住宿費實行限額憑票據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

  2、伙食及通訊補(bǔ)貼費(含市內(nèi)公交車費):

  總經(jīng)理:實報實銷

  中層管理人員:80元/天

  其他人員:60元/天

  具體規(guī)定:中午12時前離開本地按全天補(bǔ)助;中午12時后離開本地按半

  天補(bǔ)助;中午12時前到達(dá)本地按半天補(bǔ)助;中午12時后到達(dá)本地按全天補(bǔ)助。

  3、交通工具標(biāo)準(zhǔn):

  1)交通工具以乘坐火車硬臥為主,如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應(yīng)硬臥

  差價給予補(bǔ)助,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘座飛機(jī)。

  2)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:

  出差目的地偏遠(yuǎn),沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的,以上情況須請示部門主管或總經(jīng)理同意后方可報銷。

  3)出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。

  三、其他

  1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

  2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)。

  3、外出學(xué)習(xí)、參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,會議費用中不含食宿時,按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

  本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后自公布之日起生效

企業(yè)差旅費報銷制度4

  為了更好地調(diào)動業(yè)務(wù)人員的極積性。保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,有效控制差旅費用的支出,根據(jù)目前運行中存在的實際情況。特作部份適當(dāng)調(diào)整,修定本辦法。從頻布之日起生效。原規(guī)定同時廢止

  一、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)

  1、總體原則:對出差人員的補(bǔ)助費、差旅費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)”的原則。

  2、開支范圍:包括出差地點的市內(nèi)交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支。實行包干制

  3、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):

 。1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補(bǔ)助150元/天,季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補(bǔ)助。

 。2)十堰市區(qū)以外城市180元/天。季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補(bǔ)助。

 。3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補(bǔ)助230元/天,季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補(bǔ)助。

 。4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票,并以車票時間計算實際出差補(bǔ)助天數(shù)。

 。5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元,5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準(zhǔn)方可超標(biāo)。不能先斬后奏

  二、辦理程序及報銷辦法

  1、省內(nèi)(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”,注明出差地點、事由、預(yù)計天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門主管審核簽字,及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可差旅費借款。

  2、財務(wù)審核人員根據(jù)簽有領(lǐng)導(dǎo)審批意見的差旅費報銷單,附有效出差單據(jù),按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核后報銷差旅費。

  3、凡與原出差規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

  4、出差返回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬,超過三天報銷差費,每超過一天考核一天補(bǔ)助,一星期以上,不予報銷,后果自負(fù)。

  5、出差借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負(fù),(特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)特批),對違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的`,追究財務(wù)經(jīng)辦人的責(zé)任。

  6、中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。

  7、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞行期間多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。

  三、其他規(guī)定

  1、十堰市內(nèi)經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費,應(yīng)事先經(jīng)部長同意,并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署核準(zhǔn)金額意見,方可執(zhí)行。財務(wù)部依據(jù)報銷程序(原始單據(jù)注明:單位名稱及準(zhǔn)確的日期、金額)審核報銷。

  2、出差人員應(yīng)保留完整車票、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù)。

  3、隨公司領(lǐng)導(dǎo)一同出差人員費用由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一到財務(wù)核銷。

  4、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時,按標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

  5、出差人員預(yù)借差旅費最高限額x元/次。

  6、售后服務(wù)出差補(bǔ)助比照上述標(biāo)準(zhǔn)同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調(diào)試費用應(yīng)計入銷售計價當(dāng)中)。

  四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。

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