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業(yè)務(wù)管理制度

時(shí)間：2023-11-22 14:17:31 春鵬制度我要投稿

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業(yè)務(wù)管理制度（通用25篇）

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，人們運(yùn)用到制度的場合不斷增多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編為大家整理的業(yè)務(wù)管理制度，歡迎閱讀與收藏。

業(yè)務(wù)管理制度（通用25篇）

　　業(yè)務(wù)管理制度 1

　　為進(jìn)一步做好地級代理商的開發(fā)，擴(kuò)大公司產(chǎn)品銷售量，經(jīng)公司研究特制定業(yè)務(wù)員銷售管理制度。

　　一、業(yè)務(wù)員的開發(fā)及提成。

　　1、新招聘人員試用期2個(gè)月，底薪1000元，出差時(shí)每天補(bǔ)助50元（含生活費(fèi)、住宿費(fèi)）。

　　2、試用期期間至少完成5噸/月的銷售任務(wù)，若無法完成，底薪按照200銷售噸數(shù)發(fā)放，另每噸提成150元/噸。

　　3、試用期結(jié)束后，業(yè)務(wù)人員取消底薪和生活補(bǔ)助，按銷售業(yè)績提成150元/噸。

　　4、業(yè)務(wù)人員的銷售費(fèi)用。公司對長途車票給予報(bào)銷，市內(nèi)公交、打的、住宿及招待費(fèi)用不給予報(bào)銷，銷售人員每月補(bǔ)助150元電話費(fèi)。

　　二、業(yè)務(wù)人員招聘及培訓(xùn)考核。

　　1、辦事處業(yè)務(wù)人員由各辦事處負(fù)責(zé)招聘，集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)檔案管理。

　　2、辦事處負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)員的系統(tǒng)培訓(xùn)。主要以公司企業(yè)文化、產(chǎn)品知識(shí)、銷售技巧及市場開拓等內(nèi)容為主，讓業(yè)務(wù)員全面了解公司的情況，并認(rèn)可公司的企業(yè)文化與管理模式

　　3、培訓(xùn)結(jié)束后，辦事處負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)員的考核，經(jīng)考核合格人員，由人力資源部備案，進(jìn)入工作崗位。

　　4、辦事處根據(jù)各業(yè)務(wù)人員的情況隨時(shí)做好對業(yè)務(wù)員的'指導(dǎo)工作。

　　三、市場開拓管理細(xì)則。

　　1、業(yè)務(wù)人員首先要根據(jù)所在區(qū)域情況確認(rèn)銷售渠道，公司主要開發(fā)地級代理商為主。

　　2、業(yè)務(wù)人員要對所在市場做好市場調(diào)查工作、并制定市場開拓計(jì)劃及進(jìn)度表。

　　3、業(yè)務(wù)人員每天對自己的工作向辦事處負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)，出差時(shí)要用當(dāng)?shù)仉娫掃M(jìn)行工作匯報(bào)。匯報(bào)內(nèi)容包括時(shí)間安排，拜訪客戶的名稱，公司的基本情況，洽談達(dá)成的意向，公司負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式等。

　　4、公司的產(chǎn)品價(jià)格統(tǒng)一制定，所有銷售人員及辦事處必須嚴(yán)格執(zhí)行公司制定價(jià)格，不允許跨區(qū)域串貨，不能進(jìn)行惡意競爭。

　　5、辦事處人員和集團(tuán)公司人員對于共同經(jīng)營的區(qū)域要相互溝通，不能相互爭奪客戶，對于有異議的客戶，要報(bào)到公司進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。

　　四、業(yè)務(wù)人員職責(zé)。

　　1、全面熟悉豆沙及豆類產(chǎn)品特點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行公司制定銷售方案。

　　2、相關(guān)人員要相互配合，做事有原則、認(rèn)真，責(zé)任心強(qiáng)，不容許相互推諉，相互責(zé)備的現(xiàn)象發(fā)生。

　　3、不許瞞報(bào)、虛報(bào)價(jià)格，損公肥私、營私舞弊等現(xiàn)象，一旦發(fā)現(xiàn)將報(bào)集團(tuán)公司，核實(shí)后給予嚴(yán)厲處罰。

　　4、業(yè)務(wù)人員要保證貨款的安全回收，對于需要放賬期的客戶，需報(bào)公司同意后，方可放賬，其他客戶一律現(xiàn)款結(jié)算。

　　業(yè)務(wù)管理制度 2

　　一、目的：

　　強(qiáng)調(diào)以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向，按勞分配為原則，以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平。

　　二、適用范圍：

　　本制度適用于所有列入計(jì)算提成產(chǎn)品，不屬提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定。

　　三、銷售人員的薪資構(gòu)成

　　1、銷售人員的薪資由底薪、提成構(gòu)成；

　　2、發(fā)放月薪=底薪（基本工資+績效工資）+提成

　　四、銷售人員底薪設(shè)定：

　　銷售人員底薪按照入職后每月完成任務(wù)計(jì)算

　　績效工資評分由負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核后給出所得分?jǐn)?shù)作為發(fā)放比例值

　　績效工資打分標(biāo)準(zhǔn)：

　�。�1）完成銷售任務(wù)：

　　按照績效工資100%進(jìn)行發(fā)放

　�。�2）未完成銷售任務(wù)，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行分?jǐn)?shù)

　　90分（含）以上按照績效工資全額發(fā)放

　　60分（含）---89分（含）按照基本工資x分?jǐn)?shù)比例進(jìn)行發(fā)放

　　60分以下按照不進(jìn)行發(fā)放

　　總監(jiān)薪資結(jié)構(gòu)：底薪5000元/月(基本工資占80%+績效工資占20%)+提成

　　市場專員薪資結(jié)構(gòu)：底薪3500元/月(基本工資占80%+績效工資占20%)+提成

　　市場助理薪資結(jié)構(gòu)：300元/月

　　培訓(xùn)專員薪資結(jié)構(gòu)：3000元/月

　　1、完成任務(wù)指標(biāo)：底薪按照100%進(jìn)行發(fā)放，提成按每月制定提成方案發(fā)放；

　　2、未完成任務(wù)指標(biāo)：底薪按照基本工資進(jìn)行發(fā)放，績效部分由部門負(fù)責(zé)人打出績效分進(jìn)行發(fā)放，提成按每月制定提成方案發(fā)

　　3、入職第一個(gè)月即完成當(dāng)月任務(wù)指標(biāo)，當(dāng)月即可轉(zhuǎn)正，公司正式簽訂勞動(dòng)。

　　五、提成制度：

　　1、提成結(jié)算方式：隔月結(jié)算，款項(xiàng)未收回部分暫不結(jié)算，直至全部回

　　2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務(wù)的比例設(shè)定銷售提成百分比

　　3、提成計(jì)算辦法：銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比

　　4、銷售提成比率：

　　（一）銷售人員

　�。ǘ┛偙O(jiān)提成

　　以上制度按照多勞多得原則，所有提成比例按照稅前凈利潤xxx%比例制作

　�。ㄈ╀N售招待費(fèi)報(bào)銷制度

　　銷售人員招待費(fèi)用報(bào)銷考慮比例，原則上只有總監(jiān)及總監(jiān)以上級別才可以報(bào)銷招待費(fèi)用，銷售人員如遇到特殊情況需要招待，可以向銷售總監(jiān)提出申請，批復(fù)后才可以招待。

　　5、銷售提成比率會(huì)根據(jù)本公司不同產(chǎn)品制定相應(yīng)的'提成政策。

　　6、低價(jià)銷售：業(yè)務(wù)員必須按公司規(guī)定產(chǎn)品的最低價(jià)范圍銷售產(chǎn)品，特殊情況需要向業(yè)務(wù)總監(jiān)及以上領(lǐng)導(dǎo)申請批準(zhǔn)，公司根據(jù)實(shí)際情況重新定制銷售提成百分比

　　7、對于助理及培訓(xùn)專員等其它不能直接產(chǎn)生業(yè)績的崗位，公司將會(huì)在年終總體考核后給予一定的年終獎(jiǎng)勵(lì)

　　六、激勵(lì)制度：

　　1、月銷售冠軍獎(jiǎng)，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予xxx元獎(jiǎng)勵(lì)（銷售人員必須超額完成月銷售任務(wù)指標(biāo)）

　　2、季度銷售冠軍獎(jiǎng)，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予xxx元獎(jiǎng)勵(lì)（銷售人員必須超額完成季度任務(wù)指標(biāo)）

　　3、年度銷售冠軍獎(jiǎng)，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予xxx元獎(jiǎng)勵(lì)（銷售冠軍必須超額完成年度銷售任務(wù)）

　　4、月銷售冠軍獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)在次月進(jìn)行發(fā)放，季度銷售冠軍獎(jiǎng)勵(lì)在次季度發(fā)放，年度銷售冠軍獎(jiǎng)勵(lì)在年后第一季度進(jìn)行發(fā)放

　　5、未完成月銷售任務(wù)的業(yè)務(wù)員不參與評獎(jiǎng)；

　　6、各種獎(jiǎng)勵(lì)中，若發(fā)現(xiàn)虛假情況，則給予相關(guān)人員相應(yīng)懲罰。

　　業(yè)務(wù)管理制度 3

　　第一章總則

　　第一條為了能使公司運(yùn)作有秩序地進(jìn)行，維護(hù)公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

　　第二條本制度涵蓋業(yè)務(wù)員思想道德行為準(zhǔn)則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關(guān)系管理辦法等。

　　第三條凡公司業(yè)務(wù)員適用本制度。

　　第二章業(yè)務(wù)員思想道德行為準(zhǔn)則

　　第一條業(yè)務(wù)員應(yīng)思想端正，品德高尚，誠實(shí)守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻(xiàn)精神，嚴(yán)格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排。

　　第二條業(yè)務(wù)員之間應(yīng)相敬相愛，團(tuán)結(jié)互助，要具備團(tuán)隊(duì)意識(shí)，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)尋求調(diào)解，不得私下用武力等不良方式，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月xxxx獎(jiǎng)金，情節(jié)特別嚴(yán)重的，公司有權(quán)解除合同，予以解聘。

　　第三條業(yè)務(wù)員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個(gè)業(yè)務(wù)員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動(dòng)，不得作出有損公司信譽(yù)的事情，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的，經(jīng)公司調(diào)查屬實(shí)，扣除當(dāng)月所有工資獎(jiǎng)金。

　　第四條公司本著充分保障每個(gè)業(yè)務(wù)員利益的原則，嚴(yán)禁業(yè)務(wù)員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務(wù)員在洽談的業(yè)務(wù)，乙業(yè)務(wù)員利用關(guān)系或以讓出自己提成點(diǎn)數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務(wù)；劃單是指，甲業(yè)務(wù)員將自己的單劃到乙業(yè)務(wù)員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為，扣除雙方當(dāng)月全部工資及獎(jiǎng)金，并在全公司通報(bào)一次。如第二次再犯，公司有權(quán)解除合同，予以辭退。

　　第五條業(yè)務(wù)員應(yīng)善待公司的任何財(cái)物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機(jī)關(guān)依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價(jià)從其工資中扣除xx元。

　　第六條業(yè)務(wù)員在外不得以公司名義、打著公司的旗號(hào)從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動(dòng)。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎(jiǎng)金，立即予以解聘，并送公安機(jī)關(guān)依法處理。

　　第七條業(yè)務(wù)員應(yīng)具備職業(yè)操守，遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎(jiǎng)金，立即予以解聘，并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。

　　第三章業(yè)務(wù)員日常工作規(guī)范條例

　　第一條業(yè)務(wù)員嚴(yán)格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎(jiǎng)懲規(guī)定詳見《業(yè)務(wù)員薪酬管理制度》。

　　第二條業(yè)務(wù)員每天必須向負(fù)責(zé)主管口頭匯報(bào)前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結(jié)”的書面報(bào)告。此項(xiàng)規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務(wù)員工作中存在的問題，予以總結(jié)歸納，幫助提高業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)水平。

　　第三條業(yè)務(wù)員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

　　第四條業(yè)務(wù)員在上班期間，不得從事與工作無關(guān)的活動(dòng)，公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。

　　第五條業(yè)務(wù)員的請假規(guī)定。業(yè)務(wù)員每個(gè)月請事假不得超過三天。事假超過xx天的，一律按曠工處理。曠工一天扣xx元，當(dāng)月曠工超過xx天的，公司有權(quán)解除合同。如事假有特殊情況的，應(yīng)寫出情況說明報(bào)上級主管審批。請病假應(yīng)提供相關(guān)的病歷。

　　第六條公司對優(yōu)秀業(yè)績者會(huì)給以特殊優(yōu)待假期，具體假期時(shí)間視公司而定。

　　第七條業(yè)務(wù)員如需出差洽談客戶的，業(yè)務(wù)員必須提前向上級主管申請，經(jīng)批準(zhǔn)，方可外出。出差期間應(yīng)有詳細(xì)計(jì)劃，并報(bào)以上級主管備案。出差旅費(fèi)的具體報(bào)銷辦法見下章《賬款管理制度》。

　　第四章賬款貨物管理制度

　　第一條業(yè)務(wù)員每天從財(cái)務(wù)處領(lǐng)取“收款賬單”，當(dāng)天下班前必須將收回的賬款（現(xiàn)金或支票）交給出納，與財(cái)務(wù)核對剩余的“收款賬單”是否對數(shù)。業(yè)務(wù)員收回賬款后，才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務(wù)的靈活性，如果業(yè)務(wù)員當(dāng)天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財(cái)務(wù)交接“收款賬單”，再重新領(lǐng)取新一天的單子。

　　第二條若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時(shí)交款，業(yè)務(wù)員必須收取客戶的'“簽收單”或借條憑據(jù)，上面須有客戶自己注明的未付款項(xiàng)，并簽字蓋章。業(yè)務(wù)員必須把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財(cái)務(wù)處，自己留復(fù)印件。

　　第三條每月xx號(hào)xxxxx點(diǎn)為當(dāng)月最后回款時(shí)間。業(yè)務(wù)員不得將已收款項(xiàng)故意挪至下月。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從工資中扣除xxx元。

　　第五條對于那些暫時(shí)收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見款”的原則，要求業(yè)務(wù)員在客戶收到貨物后當(dāng)即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時(shí)交不出款的，業(yè)務(wù)員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)到財(cái)務(wù)處外，還應(yīng)及時(shí)報(bào)知直接上級主管備案，在這期間，業(yè)務(wù)員應(yīng)主動(dòng)提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項(xiàng)的，應(yīng)與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。

　　第六條業(yè)務(wù)員出差旅費(fèi)報(bào)銷的規(guī)定：為了提高業(yè)務(wù)員出差洽談業(yè)務(wù)的成功率，遏止亂出差的現(xiàn)象，特制定本條。以簽單為基準(zhǔn)，單沒簽成，不報(bào)銷；簽成單，報(bào)銷其交通總費(fèi)用的xx%，且不超過簽單金額的xxx%，如若超過，以xx%支付給業(yè)務(wù)員。

　　第七條業(yè)務(wù)員為談業(yè)務(wù)請客吃飯報(bào)銷的規(guī)定：以簽單為基準(zhǔn)，單沒簽成，不報(bào)銷；簽成單，報(bào)銷實(shí)際消費(fèi)數(shù)字的xx%，且不超過成交金額的xx%，如若超過，以xxx%支付給業(yè)務(wù)員。

　　第八條對于貨物的管理，公司實(shí)行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時(shí)需要貨物的現(xiàn)場展示，為了方便業(yè)務(wù)員的談判，業(yè)務(wù)員可從倉管處借出貨物，業(yè)務(wù)員開具借條。貨物必須在兩日內(nèi)交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業(yè)務(wù)員照價(jià)賠償。

　　第五章客戶關(guān)系管理辦法

　　第一條業(yè)務(wù)員應(yīng)該認(rèn)識(shí)到，客戶是我們的衣食父母，維護(hù)客戶關(guān)系的重要性。

　　第二條業(yè)務(wù)員每月必須詳細(xì)整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實(shí)力或規(guī)模、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等，將其填入“客戶檔案”里，復(fù)印一份交予公司備案，公司將嚴(yán)密保管這些資料。

　　第三條業(yè)務(wù)員要養(yǎng)成定時(shí)回訪客戶的習(xí)慣。每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡要地記述下來，上級主管會(huì)不定期地進(jìn)行檢查。如被查到毫無記錄的，處以xxx元的罰款。

　　第四條公司會(huì)全力配合業(yè)務(wù)員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談，提供便利等等。

　　第五條業(yè)務(wù)員要正確處理客戶的投訴。仔細(xì)傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重。積極尋求與客戶的溝通之道，切實(shí)考慮解決客戶的疑問或困擾。

　　企業(yè)單方解除勞動(dòng)合同，需要向勞動(dòng)者支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，補(bǔ)償金的支付標(biāo)準(zhǔn)是按勞動(dòng)者在本單位工作的年限，每滿一年支付一個(gè)月工資的標(biāo)準(zhǔn)向勞動(dòng)者支付。六個(gè)月以上不滿一年的，按一年計(jì)算；不滿六個(gè)月的，向勞動(dòng)者支付半個(gè)月工資的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

　　公司的考勤管理由人力資源部負(fù)責(zé)實(shí)施；考勤制度是加強(qiáng)公司勞動(dòng)紀(jì)律,維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序,提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率，搞好企業(yè)管理的一項(xiàng)重要工作，并且考勤記錄作為年度個(gè)人工作考評的參考依據(jù)。

　　通過考勤制度的完善，不僅可以增強(qiáng)員工的時(shí)間觀念，提高工作效率；同時(shí)考勤記錄也可以作為之后員工曠工、遲到、早退等糾紛的證據(jù)，一旦發(fā)生勞動(dòng)爭議，這些都是企業(yè)可以提供的有力證據(jù)。

　　業(yè)務(wù)管理制度 4

　　為了進(jìn)一步規(guī)范xx門窗有限公司的各項(xiàng)管理制度，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序順利發(fā)展，全面倡導(dǎo)以“以誠信促發(fā)展，以質(zhì)量增效益”的公司宗旨，以年度120分目標(biāo)考核管理獎(jiǎng)懲辦法量化員工工作績效考核，特制定如下管理制度：

　　考勤管理制度

　　一、為了加強(qiáng)公司的考勤管理，維護(hù)公司的正常工作秩序，提高工作效率，公司所有員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律。按時(shí)上下班，不得遲到，不得早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，不得吵架、打架、打牌、玩手機(jī)等與工作無關(guān)的事項(xiàng)，外出辦理相關(guān)業(yè)務(wù)須報(bào)請本部門負(fù)責(zé)人同意，違者每次扣發(fā)年度目標(biāo)考核管理獎(jiǎng)1分（員工月工作日27日，管理人員加班按基本工資補(bǔ)發(fā)；輪休由各部門負(fù)責(zé)人安排。夏天作休息時(shí)間：8時(shí)一12時(shí)，14時(shí)一19時(shí)；冬天作休息時(shí)間：8時(shí)30分一12時(shí)，14時(shí)一18時(shí)；門店員工中午要保證二人看店銷售）。

　　二、公司員工休息及夜間加班。由鄧總統(tǒng)一安排調(diào)度指揮,員工必須服從指揮，無正當(dāng)理由無故缺崗加班的，違者按曠工處理，并扣發(fā)年度目標(biāo)考核管理獎(jiǎng)2分(門窗生產(chǎn)車間加班工資，由公司按計(jì)件工資核發(fā));

　　三、嚴(yán)格執(zhí)行請銷假制度。公司員工因事請假1天(含1天)由所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),部門負(fù)責(zé)人、員工請假2天（含2天）由鄧總批準(zhǔn)，月請假超過3天的，每天扣發(fā)年終目標(biāo)考核管理獎(jiǎng)1分，未經(jīng)批準(zhǔn)離開工作崗位的按曠工處理，每天扣發(fā)年度目標(biāo)考核管理獎(jiǎng)1分(婚、喪、產(chǎn)假，由鄧總特批不作該請假范圍內(nèi)).

　　四、公司每十天召天一次部門負(fù)責(zé)人工作生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，通報(bào)勞動(dòng)紀(jì)律、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)等相關(guān)工作情況，每位部門負(fù)責(zé)人對前期工作簡要總結(jié)和下一步的工作計(jì)劃打算；部門負(fù)責(zé)人未經(jīng)鄧總批準(zhǔn)請假的不得缺會(huì)，違者一律按無故缺會(huì)處理，每次扣發(fā)年度目標(biāo)考核管理獎(jiǎng)1分(開會(huì)時(shí)間:10、20、30日晚7時(shí)，地點(diǎn)：鋁合金生產(chǎn)加工廠)。

　　五、員工考核考勤原則上由各部門負(fù)責(zé)監(jiān)督考核，部門負(fù)責(zé)人要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格履行“一崗雙責(zé)”管理制。如弄虛作假，包痹袒護(hù)本部門員工早退、曠工、遲到、工作時(shí)玩手機(jī)等問題的，一經(jīng)查實(shí)，一律按員工違規(guī)負(fù)同等責(zé)任扣發(fā)度目標(biāo)考核管理獎(jiǎng)分；

　　材料、營銷、生產(chǎn)、安裝、貨款回收工作責(zé)任制

　　一、倉庫保管材料員。對出入庫的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額驗(yàn)收確認(rèn)無誤后，方可簽發(fā)三聯(lián)單據(jù)辦理出入庫手續(xù)。平時(shí)要掌握各種材料性質(zhì)及用途，每月對出入庫的材

　　料進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳、物、票一至，對損壞的材料要填報(bào)三聯(lián)單據(jù)報(bào)生產(chǎn)廠長、鄧總審定簽發(fā)后方可入帳，材料員因工作失誤造成的損失，每次扣發(fā)年度目標(biāo)考核管理獎(jiǎng)1分。

　　二、技術(shù)總監(jiān)、后勤部長負(fù)責(zé)甲方門窗尺寸規(guī)格草圖制作，交設(shè)計(jì)員制圖后再呈報(bào)技術(shù)總監(jiān)、后勤部長審核，三人簽名，將設(shè)計(jì)圖紙交門店長下單到生產(chǎn)車間保管員安排加工的原材料及設(shè)計(jì)圖交生產(chǎn)廠長、生產(chǎn)隊(duì)長安排員工進(jìn)行樣品下料制作，再經(jīng)技術(shù)總監(jiān)、后勤部長、生產(chǎn)廠長審核，確保樣品制作無誤后，生產(chǎn)車間方可大批量按合同生產(chǎn)加工，對未按該規(guī)定制作審核把關(guān)造成加工材料損失的，由上述相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)損失，并扣發(fā)年度目標(biāo)考核管理獎(jiǎng)2分；

　　三、設(shè)計(jì)員未按技術(shù)總監(jiān)、后勤部長負(fù)責(zé)甲方門窗尺寸規(guī)格草圖制作及甲方提出的要求制圖，并擅自改變制圖規(guī)格形狀后，未經(jīng)技術(shù)總監(jiān)、后勤部長審核簽名交門店長下單加工的，每次扣發(fā)設(shè)計(jì)員年度目標(biāo)考核管理獎(jiǎng)2分；

　　四、安裝隊(duì)從生產(chǎn)車間領(lǐng)出的加工材料。必須經(jīng)倉庫保管員，生產(chǎn)廠長清點(diǎn)開出三聯(lián)單據(jù)簽名，方可領(lǐng)料出庫安裝，安裝人員在運(yùn)輸、下料安裝過程要妥善愛護(hù)加工好的材料，因工作失誤損壞的加工材料，扣發(fā)責(zé)任人年度目標(biāo)考核管理獎(jiǎng)2分、隊(duì)長1分。

　　五、公司員工有責(zé)任和義務(wù)對貨款的回收。對單位和個(gè)人加工安裝的.門窗一律簽定合同，并電話跟蹤服務(wù)回訪，

　　督促甲方按合同履行付款義務(wù)，對未按合同要求付清貨款的，業(yè)務(wù)員應(yīng)跟蹤在一個(gè)月內(nèi)將貨款回收，未收回貨款的每戶每月扣發(fā)業(yè)務(wù)員年度目標(biāo)考核管理獎(jiǎng)1分（收回貨款后，報(bào)請鄧總批準(zhǔn)可恢復(fù)被扣分值）。

　　六、生產(chǎn)車間工作人員必須要遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁違規(guī)上線作業(yè)，嚴(yán)禁穿拖鞋、玻璃操作工不戴工作手套進(jìn)入生產(chǎn)車間作業(yè)，嚴(yán)禁將非工作人員帶入生產(chǎn)車間，違者每次扣發(fā)年度目標(biāo)考核管理獎(jiǎng)1分。

　　衛(wèi)生、食堂、車輛、財(cái)務(wù)工作責(zé)任制

　　一、每天早上由各部門負(fù)責(zé)人組織本部門員工對責(zé)任區(qū)進(jìn)行打掃。生產(chǎn)車間按各自生產(chǎn)線進(jìn)行清理打掃，對臟、亂、差的部門，扣發(fā)部門負(fù)責(zé)人年度目標(biāo)管理獎(jiǎng)1分、員工0.5分。

　　二、食堂工作人員要保持食堂清潔衛(wèi)生、整潔。對食物的采購要精打細(xì)算，力行勤儉節(jié)約，適時(shí)安排每天的用餐，嚴(yán)格實(shí)行員工實(shí)名報(bào)餐制，每天每位就餐員工餐費(fèi)成本控制在10元內(nèi)，超額部分由食堂工作人員承擔(dān)，按時(shí)用餐，如發(fā)現(xiàn)食堂衛(wèi)生臟、亂、差，每次扣發(fā)食堂工作人員年度目標(biāo)考核管理獎(jiǎng)1分（員工家屬到食堂用餐按每人每餐5元收費(fèi)；用餐時(shí)間：冬季早餐8時(shí)至8.30分、中餐12時(shí)至12.30分、

　　晚餐18時(shí)至18.30分；夏季早餐7.30分至8時(shí)、中餐12時(shí)至12.30分、晚餐19時(shí)至19.30分）。

　　三、公司工程車輛必須用于工作。駕駛員要遵守“交通安全法規(guī)”，安全行駛，愛護(hù)、維護(hù)、保養(yǎng)好工程車輛的安全性能，嚴(yán)禁公車私用，未經(jīng)鄧總批準(zhǔn)將車輛用于非工作，一律追交油費(fèi)100元，并扣發(fā)年度目標(biāo)考核管理獎(jiǎng)1分；

　　四、公司財(cái)務(wù)嚴(yán)格實(shí)行鄧總一支筆審批。公司管理人員確因工作需要支出工作經(jīng)費(fèi)的，經(jīng)報(bào)請鄧總同意，憑發(fā)票經(jīng)鄧總審核，方可到財(cái)務(wù)報(bào)賬。

　　業(yè)務(wù)管理制度 5

　　為保證二級單位工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，管好用好事業(yè)單位各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，結(jié)合我局經(jīng)費(fèi)管理工作的實(shí)際，特制定本制度。

　　一、本制度只適用于局所屬二級單位。

　　二、二級單位財(cái)務(wù)嚴(yán)格實(shí)行預(yù)算管理制度。各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)納入正常的計(jì)劃管理，按預(yù)算計(jì)劃開展活動(dòng)，盡量減少臨時(shí)性支出，杜絕無計(jì)劃支出和一事一議。節(jié)約的公用費(fèi)用報(bào)局長批準(zhǔn)后可用于改善本單位職工福利。局規(guī)財(cái)科具體履行對二級單位財(cái)務(wù)收支狀況的監(jiān)督和指導(dǎo)，對二級單位的財(cái)務(wù)人員實(shí)行雙重管理。

　　三、二級單位實(shí)行收入與支出徹底分開、嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線管理。各單位收入支出計(jì)劃根據(jù)局黨組討論確定的數(shù)額為準(zhǔn)并以責(zé)任狀形式下發(fā)各單位。收入以銀行存款為主，直接由付款人匯繳銀行專戶，現(xiàn)金收入由財(cái)務(wù)人員當(dāng)日(原則上不能超過次日)繳入銀行專戶，現(xiàn)金收入不得截留用于單位支出。如有截留、坐收坐支現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，停撥該單位下月所有經(jīng)費(fèi)，并對該單位一把手、財(cái)務(wù)人員通報(bào)批評。二級單位財(cái)務(wù)專用章由規(guī)財(cái)科管理。支出個(gè)人部分(包括工資和各種福利)按人事部門核定金額，由二級單位財(cái)務(wù)人員列造工資發(fā)放表，填寫撥款申請書并付單位負(fù)責(zé)人審簽的工資發(fā)放表報(bào)局分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，規(guī)財(cái)科根據(jù)審簽意見加蓋財(cái)務(wù)專用章。支出公用經(jīng)費(fèi)由二級單位財(cái)務(wù)人員按年初責(zé)任狀要求的收入進(jìn)度、支出計(jì)劃填寫撥款申請書，并經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核后簽字上報(bào)局規(guī)財(cái)科，由規(guī)財(cái)科及局分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報(bào)局長審批。規(guī)財(cái)科根據(jù)審批意見在支票上加蓋財(cái)務(wù)章。公用經(jīng)費(fèi)包干使用，超支不補(bǔ)。

　　四、局規(guī)財(cái)科負(fù)責(zé)辦理各二級單位會(huì)計(jì)集中核算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)二級單位會(huì)計(jì)核算工作，根據(jù)財(cái)局要求負(fù)責(zé)編制各單位的部門預(yù)算和年終決算、固定資產(chǎn)年終報(bào)表等工作，配合物價(jià)、審計(jì)等部門做好各項(xiàng)檢查工作。審核各二級單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和票據(jù)的真實(shí)性、合法性，及時(shí)規(guī)范做好各單位的總分類賬和明細(xì)分類賬，據(jù)實(shí)按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告，妥善保管會(huì)計(jì)檔案。

　　五、各二級單位明確一名財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)本單位財(cái)務(wù)和資產(chǎn)日常管理。根據(jù)市財(cái)政和局下達(dá)的經(jīng)費(fèi)指標(biāo)編制全年用款計(jì)劃，辦理各類收入的繳交和支出票據(jù)的繳銷，審核歸集原始憑證，負(fù)責(zé)各單位職工工資造表、發(fā)放和日常財(cái)務(wù)收支，到財(cái)局辦理本單位撥款事宜，協(xié)助各單位主要負(fù)責(zé)人開展單位財(cái)務(wù)監(jiān)督。

　　六、嚴(yán)格費(fèi)用開支審批程序，確保開支的合法性、真實(shí)性和有效性。二級單位各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支參照局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，實(shí)行“一支筆”審批制。重財(cái)務(wù)事項(xiàng)實(shí)行申報(bào)制度，一次性支出1000元以內(nèi)的由法定代表人審批、1000元以上的必須由分管局領(lǐng)導(dǎo)審批。每次報(bào)銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人、審批人簽字，并說明用途。局規(guī)財(cái)科嚴(yán)格對各單位報(bào)銷票據(jù)進(jìn)行審核，對不符合規(guī)定和超計(jì)劃費(fèi)用部分一律退回原單位。

　　七、嚴(yán)格專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的用途�？顚Ｓ�，單核算。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的`支出，按照核定的開支范圍和規(guī)定的'用途、標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)際發(fā)生數(shù)額列支。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出必須報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、局分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽意見并報(bào)局長審批。

　　八、各單位購置固定資產(chǎn)和額購置須先由單位提出采購計(jì)劃。經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、局分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽意見，報(bào)局長審批后交局規(guī)財(cái)科組織實(shí)施，屬政府采購范圍的按規(guī)定程序辦理。

　　九、各單位的固定資產(chǎn)以及上級配置的能力建設(shè)方面資產(chǎn)應(yīng)建立臺(tái)賬。明確責(zé)任人員妥善保管，不得隨意侵占、挪用。

　　十、局每半年對二級單位財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì)。各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)公開制度，各單位應(yīng)每月公開一次賬目，主動(dòng)接受單位干部職工的監(jiān)督。局規(guī)財(cái)科每年7月、次年元月對二級單位財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)。

　　十一、其他事項(xiàng)

　　(一)嚴(yán)格現(xiàn)金管理。收取的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)入賬入庫，嚴(yán)禁坐收坐支。各單位的財(cái)務(wù)賬目日清月結(jié)，及時(shí)報(bào)賬、記賬，做到賬面、賬證、賬實(shí)、賬表相符。

　　(二)嚴(yán)格票據(jù)管理。局規(guī)財(cái)科負(fù)責(zé)二級單位票據(jù)的管理。未經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得違規(guī)發(fā)放票據(jù)。二級單位財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)本單位票據(jù)的監(jiān)督使用、日常管理、回收工作，并配合局規(guī)財(cái)科到財(cái)局辦理本單位票據(jù)的領(lǐng)取、更換。

　　(三)未盡事宜參照局財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。

　　業(yè)務(wù)管理制度 6

　　根據(jù)《xx市外來從業(yè)人員綜合保險(xiǎn)暫行辦法》、《xx市勞動(dòng)和社會(huì)保障局關(guān)于貫徹〈xx市外來從業(yè)人員綜合保險(xiǎn)暫行辦法〉的實(shí)施細(xì)則》，以及xx市人力資源和社會(huì)保障局、xx市醫(yī)療保險(xiǎn)辦公室《關(guān)于本市外來從業(yè)人員綜合保險(xiǎn)住院醫(yī)療有關(guān)事項(xiàng)的通知》，制定本操作細(xì)則。

　　一、外來從業(yè)人員住院醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算的經(jīng)辦管理

　　外來從業(yè)人員住院醫(yī)療費(fèi)的審核、結(jié)算經(jīng)辦業(yè)務(wù)由各區(qū)縣醫(yī)保事務(wù)中心（以下簡稱區(qū)縣醫(yī)保中心）具體辦理。

　　二、外來從業(yè)人員住院醫(yī)療待遇范圍及結(jié)算規(guī)定

　�、遄≡横t(yī)療待遇范圍

　　1、在本市醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的符合規(guī)定的住院（含急診觀察室留院觀察，下同）醫(yī)療費(fèi)用，納入綜合保險(xiǎn)住院醫(yī)療待遇范圍。

　　2、在外省市醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的住院醫(yī)療費(fèi)用，原則上不屬于綜合保險(xiǎn)住院醫(yī)療待遇范圍。因工作需要臨時(shí)在本市行政區(qū)域外工作期間發(fā)生的急診住院（在外省市醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院或經(jīng)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門批準(zhǔn)成立的鄉(xiāng)衛(wèi)生院以上的醫(yī)療機(jī)構(gòu)）醫(yī)療費(fèi)用，要列入綜合保險(xiǎn)住院醫(yī)療待遇范圍的，由用人單位報(bào)區(qū)縣醫(yī)保中心審核確定。

　　㈡住院醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算規(guī)定

　　1、外來從業(yè)人員本人或代辦人應(yīng)在外來從業(yè)人員發(fā)生住院醫(yī)療費(fèi)后的三個(gè)月內(nèi)，到鄰近的區(qū)縣醫(yī)保中心申請結(jié)算。外來從業(yè)人員發(fā)生多次住院醫(yī)療費(fèi)用的，應(yīng)按照發(fā)生醫(yī)療費(fèi)時(shí)間順序申請結(jié)算。

　　2、外來從業(yè)人員住院醫(yī)療待遇的最高支付限額標(biāo)準(zhǔn)，以其最近一次連續(xù)繳費(fèi)的起始月至出院日期所在月累計(jì)月份對應(yīng)計(jì)算。最高支付限額以綜合保險(xiǎn)基金實(shí)際支付金額累計(jì)。

　　3、外來從業(yè)人員在住院期間中斷或停止繳納綜合保險(xiǎn)費(fèi)用的，按照其可享受綜合保險(xiǎn)待遇期，將住院醫(yī)療費(fèi)用分段進(jìn)行審核結(jié)算。

　　4、區(qū)縣醫(yī)保中心審核、結(jié)算外來從業(yè)人員住院醫(yī)療費(fèi)時(shí)，應(yīng)核驗(yàn)其住院醫(yī)療費(fèi)專用收據(jù)原件。如外來從業(yè)人員因參加原籍新農(nóng)合等原因需取回收據(jù)原件的'，區(qū)縣醫(yī)保中心在原件上加蓋“綜合保險(xiǎn)基金已支付”章后，將收據(jù)原件交外來從業(yè)人員簽收，并將收據(jù)復(fù)印件存檔。

　　5、區(qū)縣醫(yī)保中心自受理外來從業(yè)人員住院醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算申請起的20個(gè)工作日之內(nèi)完成審核結(jié)算；對于高額醫(yī)療費(fèi)用需市醫(yī)保中心集中審核的，可在30個(gè)工作日之內(nèi)完成審核結(jié)算。

　　㈢辦理住院醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算需提供的資料

　　1、委托用人單位辦理的，需提供以下資料：

　�、艈挝惶顖�(bào)并蓋章的《外來從業(yè)人員綜合保險(xiǎn)住院醫(yī)療費(fèi)結(jié)算申請表》；

　　⑵單位代辦人身份證原件；

　　⑶外來從業(yè)人員身份證復(fù)印件（需有外來從業(yè)人員簽名）；

　　⑷出院小結(jié)（或急診觀察室留院觀察小結(jié)）原件及復(fù)印件；

　　⑸住院醫(yī)療費(fèi)專用收據(jù)原件；

　�、首≡横t(yī)療費(fèi)清單；

　　⑺其他相關(guān)病史資料。

　　單位代辦人首次到區(qū)縣醫(yī)保中心辦理外來從業(yè)人員住院醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算時(shí)，需提供用人單位的介紹信（或證明），應(yīng)包含以下內(nèi)容：單位名稱、代辦人姓名及身份證號(hào)碼、用人單位的銀行開戶行（限本市銀行）及其帳號(hào)，加蓋公章；代辦人身份證原件及復(fù)印件。

　　用人單位代辦人應(yīng)相對固定。更換代辦人的，需重新提供單位介紹信（或證明）。

　　區(qū)縣醫(yī)保中心應(yīng)按照《關(guān)于加強(qiáng)參保單位代辦職工醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷管理的補(bǔ)充通知》要求進(jìn)行登記備案。

　　2、本人或家屬辦理的，需提供以下資料：

　　⑴外來從業(yè)人員所在單位出具的證明；

　　⑵外來從業(yè)人員身份證原件及復(fù)印件。由家屬代為辦理的，還需提供代辦人身份證原件及復(fù)印件；

　�、浅鲈盒〗Y(jié)（或急診觀察室留院觀察小結(jié)）原件及復(fù)印件；

　　⑷住院醫(yī)療費(fèi)專用收據(jù)原件；

　　⑸住院醫(yī)療費(fèi)清單；

　　⑹其他相關(guān)病史資料。

　　3、申請結(jié)算在外省市醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的急診住院醫(yī)療費(fèi)用的，還需提供用人單位出具的情況說明（加蓋公章）。

　　三、外來從業(yè)人員住院醫(yī)療費(fèi)用支付

　�、鍏^(qū)縣醫(yī)保中心根據(jù)外來從業(yè)人員或代辦人提供的資料及系統(tǒng)提供的個(gè)人待遇、起付線累計(jì)及最高支付限額等信息進(jìn)行審核、結(jié)算后，將應(yīng)由綜合保險(xiǎn)基金承擔(dān)的部分，通過規(guī)定的方式支付給外來從業(yè)人員或用人單位。

　�、鎱^(qū)縣醫(yī)保中心支付給外來從業(yè)人員或用人單位的資金在綜合保險(xiǎn)住院醫(yī)療費(fèi)用備用金中列支。

　�、鐓^(qū)縣醫(yī)保中心在每月7日前匯總上月支付的外來從業(yè)人員住院醫(yī)療費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)資料填寫《xx市外來從業(yè)人員綜合保險(xiǎn)住院醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算表》，報(bào)送市外地勞動(dòng)力就業(yè)管理中心。

　�、枋型獾貏趧�(dòng)力就業(yè)管理中心在收到區(qū)縣醫(yī)保中心的結(jié)算表后5個(gè)工作日之內(nèi)，將資金撥付至各區(qū)縣醫(yī)保中心。

　　業(yè)務(wù)管理制度 7

　　依據(jù)《中華人民共和國廣告法》和公司有關(guān)規(guī)定，為加強(qiáng)《建材與裝飾》廣告業(yè)務(wù)的管理，保證業(yè)務(wù)工作健康、有序地開展，特制定本管理制度。

　　一、基本原則

　　(一)遵守國家法律、法規(guī)的原則。

　　(二)公平、誠實(shí)、信用的原則。

　　(三)“客戶至上”的原則。

　　(四)廣告收費(fèi)公開、公平、合理的原則。

　　(五)建立健全廣告承接、登記、審查、發(fā)布、檔案、財(cái)會(huì)、考核制度的原則。

　　二、廣告客戶承接登記制度

　　1、廣告客戶歸公司所有，由公司統(tǒng)一分配。為保證客戶資源的有效利用，應(yīng)保持客戶的正常流動(dòng)，一般3個(gè)月流動(dòng)一次。對客戶分配產(chǎn)生的分歧，由公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)，業(yè)務(wù)代表應(yīng)自覺配合。

　　2、業(yè)務(wù)代表應(yīng)具備獨(dú)立開發(fā)新客戶，發(fā)展長約客戶和維護(hù)老客戶的能力。對于新開發(fā)的客戶在正式聯(lián)系以前，應(yīng)在業(yè)務(wù)部內(nèi)進(jìn)行核對，避免交叉。

　　3、業(yè)務(wù)代表不論因何原因離職后，即停止對客戶的聯(lián)系，如有其他原因聯(lián)系的，不得私自代表本公司立場，同時(shí)不再享受相應(yīng)的報(bào)酬。其原有客戶由公司統(tǒng)一分配。

　　4、客戶登記使用統(tǒng)一格式的“客戶登記表”，由業(yè)務(wù)代表、公司各掌握一份。每名業(yè)務(wù)代表掌握各自的客戶，公司通過電腦存儲(chǔ)全部客戶資料。客戶資料如發(fā)生變化，應(yīng)由業(yè)務(wù)代表會(huì)同電腦操作人員及時(shí)進(jìn)行修改補(bǔ)充完善。

　　5、武漢市客戶采用送達(dá)制，即出刊后及時(shí)登門拜訪，完成相應(yīng)后續(xù)工作。外地客戶以電話聯(lián)系為主。無論登門拜訪還是電話聯(lián)系，均應(yīng)及時(shí)仔細(xì)填寫“客戶拜訪記錄”

　　6、二級代理單位負(fù)責(zé)各自轄區(qū)內(nèi)的客戶市場。

　　三、廣告發(fā)布合同制

　　1、為客戶發(fā)布廣告前，均應(yīng)與客戶單位簽定正式廣告發(fā)布合同。

　　2、合同書中的各個(gè)事項(xiàng)應(yīng)詳細(xì)填寫，對合同中的權(quán)利義務(wù)如需依據(jù)具體情況進(jìn)行修改，也應(yīng)將雙方確認(rèn)的修改內(nèi)容在原條款旁標(biāo)明，同時(shí)雙方代表簽字。如需對原合同條款做較大改動(dòng)，可另行起草合同文本。

　　3、合同條款內(nèi)容應(yīng)本著公平、誠實(shí)、信用的原則，保證客戶、業(yè)務(wù)代表和公司三方的利益。

　　4、正式簽定的廣告發(fā)布合同一式兩份。雙方各執(zhí)一份，我方合同原件交主編(財(cái)務(wù)室保管)

　　四、廣告承接審查制

　　1、堅(jiān)持預(yù)防為主，充分認(rèn)識(shí)廣告審查工作是廣告業(yè)務(wù)合法、順利開展的保證。堅(jiān)持依法辦事，不因人情、合同額、口頭許諾等原因違反原則。

　　2、廣告審查的范圍及應(yīng)提供的文件：

　�、艔V告客戶主體資格的審查。對委托承辦或代理廣告業(yè)務(wù)的客戶能否做廣告和做某項(xiàng)廣告的合法資格進(jìn)行審查，需查驗(yàn)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，并將企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件存檔備案。

　�、茖彶樽C明文件。必須要求客戶提供證明其廣告內(nèi)容真實(shí)、合法的證明文件，包括生產(chǎn)許可證、技術(shù)合格證、銷售許可證、代理委托書、專利證明、商標(biāo)證明等(上述證明復(fù)印件即可)。對不能出示證明或證明文件不全、不真實(shí)的，在未征得業(yè)務(wù)部經(jīng)理的同意前，不能與客戶簽訂合同。

　　⑶審查廣告內(nèi)容是否符合《廣告法》規(guī)定，特別是廣告表現(xiàn)形式、訴求對象、廣告語等有無引起消費(fèi)者誤解，引發(fā)企業(yè)間不正當(dāng)競爭、損害國家主權(quán)及其他不符合社會(huì)主義精神文明建設(shè)要求的'內(nèi)容。

　�、葮I(yè)務(wù)代表應(yīng)同廣告審查員一起，了解、審查廣告客戶的聲譽(yù)及履約能力，避免與有可能影響合作雙方企業(yè)形象、信譽(yù)或不能履約的客戶簽約。

　　3、由廣告審查員在廣告制作、發(fā)布前進(jìn)行廣告審查，在定稿后的樣搞上簽署審查意見，并監(jiān)督審查意見的執(zhí)行。

　　五、廣告資料檔案管理制度

　　1、廣告業(yè)務(wù)檔案包括：

　�、僭O(shè)計(jì)完成的廣告樣張，含圖片、照片、文字等資料;

　�、谑杖『筒轵�(yàn)的廣告證明和查驗(yàn)記錄。對不能存檔的要記錄內(nèi)容。

　�、蹚V告審查情況記錄材料;

　　④廣告合同;

　�、萜渌鼞�(yīng)當(dāng)保存的材料。

　　2、檔案內(nèi)保存的文件資料應(yīng)當(dāng)完整，真實(shí)地反映廣告承辦的全過程。

　　3、分類保存須利于查找、使用。存檔資料應(yīng)及時(shí)更新。

　　4、檔案資料不得外借。因特殊原因需借出的，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的登記，注明用途及歸還時(shí)間，借出人必須簽名。

　　5、廣告檔案的保存時(shí)間為自合同簽定之日起二年。

　　六、廣告費(fèi)管理制度

　　1、以廣告合同為依據(jù)，按照其中“廣告費(fèi)支付”方法的約定對客戶的廣告費(fèi)支付、回款情況進(jìn)行統(tǒng)一登記(附表)，以便使公司掌握客戶每月及全年廣告費(fèi)的回款情況，便于公司對業(yè)務(wù)的運(yùn)作準(zhǔn)確掌握，同時(shí)合理安排公司的各項(xiàng)開支，減少欠費(fèi)或縮短回款周期，保障公司及業(yè)務(wù)代表的利益。此表一式二份，由業(yè)務(wù)員，財(cái)務(wù)室各執(zhí)一份。

　　2、與客戶簽訂廣告發(fā)布合同時(shí)，雙方應(yīng)就廣告費(fèi)支付方法進(jìn)行協(xié)商并嚴(yán)格執(zhí)行。業(yè)務(wù)代表有義務(wù)督促客戶按時(shí)支付廣告費(fèi)。

　　3、廣告費(fèi)支付方法：

　　(1)武漢地區(qū)的客戶廣告費(fèi)以轉(zhuǎn)帳支票支付。

　　(2)外地客戶通過銀行電匯支付廣告費(fèi)。業(yè)務(wù)代表向客戶提供準(zhǔn)確的公司銀行資料，同時(shí)向客戶確認(rèn)付款結(jié)果。二級代理機(jī)構(gòu)轄區(qū)內(nèi)客戶的廣告費(fèi)由公司統(tǒng)一收回后按規(guī)定時(shí)間集中劃撥。

　　(3)公司為客戶支付的廣告費(fèi)開具正式發(fā)票。開發(fā)票前，應(yīng)由業(yè)務(wù)代表負(fù)責(zé)提供準(zhǔn)確的金額、時(shí)間及付款單位名稱后再開發(fā)票，避免錯(cuò)開重開。

　　(4)因錯(cuò)開而發(fā)生的作廢發(fā)票，應(yīng)及時(shí)退還財(cái)務(wù)部門，以免遺失。

　　(5)如需將發(fā)票寄至外地，必須采用掛號(hào)信或具掛號(hào)功能的郵寄方式，以保證發(fā)票不會(huì)丟失或以備查找。如需寄EMS郵件的，應(yīng)提前獲得業(yè)務(wù)經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)，否則費(fèi)用自理。

　　(6)業(yè)務(wù)代表應(yīng)對自己客戶廣告費(fèi)的支付情況、合同履行進(jìn)度全面了解并定期匯報(bào)。

　　4、對欠付廣告費(fèi)的處理辦法：

　　(1)通過仔細(xì)登記，及時(shí)督促，盡量避免出現(xiàn)廣告費(fèi)長期欠付。

　　(2)對于可能出現(xiàn)的欠付情況，業(yè)務(wù)代表應(yīng)心中有數(shù)，了解其欠款金額、欠付原因及付款時(shí)間，并通知財(cái)務(wù)部門。

　　(3)催款方式及操作要求：見“應(yīng)收廣告費(fèi)的管理暫行規(guī)定”

　　七、廣告業(yè)務(wù)代表業(yè)績考核制度

　　(一)基本素質(zhì)要求

　　1、遵守國家法律、法規(guī);

　　2、開拓進(jìn)取、勤奮敬業(yè)、盡心盡力為客戶服務(wù)。

　　3、具有相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和特長，并能不斷地豐富自己、提高自己工作能力。

　　4、熟悉廣告管理法規(guī)和有關(guān)經(jīng)濟(jì)法規(guī)，根據(jù)所從事的業(yè)務(wù)繼續(xù)學(xué)習(xí)，提高工作應(yīng)具備的不同領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)，了解廣告經(jīng)營的基本程序，主動(dòng)鉆研提高業(yè)務(wù)能力的辦法，尋找更有效的途徑擴(kuò)大業(yè)績。

　　5、具有強(qiáng)烈的公關(guān)意識(shí)、成功意識(shí)，注重自己的形象、口才、口音及知識(shí)水平的發(fā)揮。

　　6、心理素質(zhì)要求勝不驕，敗不餒，保持沉穩(wěn)、大方的心態(tài)，不膽怯，不怕困難，自我批評，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，保持良好樂觀的情緒面對客戶和工作。

　　(二)經(jīng)營業(yè)績考核實(shí)行最低定額制，以各人當(dāng)月實(shí)際到帳的廣告費(fèi)總額為準(zhǔn)。

　　1、編輯部人員的試用期為1-3個(gè)月。試用期內(nèi)應(yīng)積極掌握業(yè)務(wù)知識(shí)，采集新信息、開發(fā)新客戶，鍛煉提高自身業(yè)務(wù)水平，爭取早日出經(jīng)營業(yè)績。

　　2、試用期內(nèi)工資按600/700/800遞增上漲(其中基本工資300，200元的回款定額考核工資，其余部分為日常客戶開發(fā)、維護(hù)、信息采編等崗位和職務(wù)工作考核)，每月xx元回款定額(定額每差1000元扣考核工資100元);

　　3、采編人員每月需開發(fā)30個(gè)新客戶，500份報(bào)紙的發(fā)行，150個(gè)老客戶的維護(hù)，本部分以書面記載為考核基礎(chǔ);

　　3、試用期滿后，經(jīng)本人提出書面申請，由同事及主編會(huì)同公司人力資源考核結(jié)果提出對該員工的轉(zhuǎn)正意見。經(jīng)多方意見統(tǒng)一后方可轉(zhuǎn)正。轉(zhuǎn)正后，每月的回款定額為4000元/月。

　　4、公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況及策略，對上述定額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整及作出必要的解釋。

　　(三)員工提成辦法

　　廣告業(yè)績提成辦法按當(dāng)月回款總數(shù)的40%返回編輯部統(tǒng)一分配，活動(dòng)提成按毛收入的40%返回編輯部統(tǒng)一分配(公司提留10%在年終時(shí)再一次性發(fā)到個(gè)人，如未到年終而離開公司的則不再享有余下的10%提成);部門分配時(shí)參與員工業(yè)績考核進(jìn)行分配。

　　八、特殊廣告業(yè)務(wù)的管理

　　為吸引更多處于發(fā)展中的企業(yè)與我公司建立長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，鼓勵(lì)業(yè)務(wù)代表積極開發(fā)客戶，提高客戶簽單率，加快廣告費(fèi)的回收，結(jié)合目前我公司所代理的專業(yè)媒體——《建材與裝飾》報(bào)廣告業(yè)務(wù)開展過程中出現(xiàn)的新現(xiàn)象，制定“公司特殊廣告經(jīng)營管理辦法”。

　　(一)公布媒體廣告最低限價(jià)

　　《建材與裝飾》報(bào)廣告版位價(jià)格規(guī)定最低限價(jià)。在此基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步做好客戶服務(wù)工作，最大限度地保證公司和業(yè)務(wù)代表的共同利益，在廣告采取最低限價(jià)的同時(shí)，以最低限價(jià)簽定廣告合同且要贈(zèng)送版面的，必須經(jīng)主編批準(zhǔn)。贈(zèng)送時(shí)，文字版或廣告版選擇其一，不能同時(shí)贈(zèng)送。贈(zèng)送文字版時(shí)，字?jǐn)?shù)應(yīng)為500——20xx字版面。文章內(nèi)容由企業(yè)提供，并按照媒體的編輯要求進(jìn)行修改。

　　(二)關(guān)于贈(zèng)送廣告版面的規(guī)定

　　為進(jìn)一步提高媒體在行業(yè)內(nèi)的知名度和美譽(yù)度，有利于廣告合同的簽定，公司同意在一定條件下適當(dāng)贈(zèng)送廣告版位。具體要求如下：

　　(1)不以贈(zèng)送廣告版位作為簽合同的主要手段。

　　(2)要求業(yè)務(wù)員必須努力提高個(gè)人談判水平，提高個(gè)人修養(yǎng)，加深對媒體的理解，對行業(yè)的認(rèn)識(shí)，對客戶的把握，以積極維護(hù)公司和媒體的利益為原則，在公開、公平、公正的前提下開展業(yè)務(wù)聯(lián)系。

　　(3)版面贈(zèng)送要求：

　　對簽定12期及以上或合同金額超過20000元并為預(yù)付(含分期預(yù)付)的客戶，公司同意在客戶提出贈(zèng)送版位要求的前提下，在合同之外贈(zèng)送其相應(yīng)廣告版位2個(gè)。贈(zèng)送版位的原則為：

　�、偃缧栀�(zèng)送版位，業(yè)務(wù)員應(yīng)在廣告方案中列明并在呈送客戶前報(bào)業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn);如同意贈(zèng)送，業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在廣告方案正本以及廣告合同上簽字，廣告合同同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部備案;

　�、跊]有提前報(bào)批即擅自贈(zèng)送廣告版面而簽定的廣告合同，其廣告費(fèi)收入不列入各項(xiàng)業(yè)績提成(獎(jiǎng)勵(lì))核算范圍;

　　(四)含咨詢費(fèi)的業(yè)務(wù)管理

　　1、為促進(jìn)業(yè)務(wù)的廣泛開展，公司同意在經(jīng)過廣告業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后支付客戶方廣告經(jīng)辦人一定金額的咨詢費(fèi)，則合同總額為廣告版面成交價(jià)+咨詢費(fèi)。

　　2、需支付咨詢費(fèi)的合同，其廣告版面成交價(jià)格應(yīng)高于最低限價(jià)簽定，且單次廣告的咨詢費(fèi)不應(yīng)高于版位的成交價(jià)。

　　3、咨詢費(fèi)的支付時(shí)間及金額與客戶公司實(shí)際的付款時(shí)間、付款方式相關(guān)，即：按付款頻率將全部應(yīng)付咨詢費(fèi)平分計(jì)算每次應(yīng)付的咨詢費(fèi)金額。我方收到一筆廣告費(fèi)即支付一次咨詢費(fèi)。咨詢費(fèi)也可累計(jì)支付。

　　4、支付廣告費(fèi)時(shí)，客戶應(yīng)將咨詢費(fèi)隨廣告版面費(fèi)(即合同總額)一起支付，待足額廣告費(fèi)到帳后，由公司財(cái)務(wù)部門會(huì)同業(yè)務(wù)員統(tǒng)一辦理咨詢費(fèi)支付手續(xù)。

　　5、實(shí)際支付的咨詢費(fèi)金額為扣除稅額(6%)后的金額;咨詢費(fèi)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一匯款到指定帳戶中，特殊情況業(yè)務(wù)員可提前申請現(xiàn)金支付。

　　6、計(jì)算業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)、提成時(shí)，應(yīng)從回款額中扣除咨詢費(fèi)金額后，按剩余金額即凈回款額及相應(yīng)提成比例提成。

　　7、咨詢費(fèi)金額不計(jì)入全年業(yè)績總額。

　　九、合同管理規(guī)定

　　1、合同領(lǐng)用實(shí)行登記制。業(yè)務(wù)員領(lǐng)用合同時(shí)，應(yīng)按照登記表(本)的登記內(nèi)容的要求詳細(xì)登記。業(yè)務(wù)員每次最多同時(shí)領(lǐng)取2份(4頁)合同。

　　2、合同內(nèi)容的填寫：

　　1)合同應(yīng)一式兩份，由客戶、公司各存一份正本，業(yè)務(wù)員存留合同復(fù)印件。

　　2)填寫合同一律使用黑色簽字筆或蘭色圓珠筆，不能用鉛筆填寫。

　　3)填寫合同時(shí)，應(yīng)作到字跡清晰、工整，涉及到版位、廣告尺寸、廣告價(jià)格、付款方式等內(nèi)容時(shí)更應(yīng)準(zhǔn)確、明了，不能有任何涂改現(xiàn)象。如有特殊條款需要修改或補(bǔ)充，可另外用紙注明并作為合同附件一并歸檔。合同附件也應(yīng)由簽約雙方簽字、蓋章。

　　4)業(yè)務(wù)員個(gè)人不得隨便答應(yīng)客戶方工作人員提出的未經(jīng)我公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的任何條件。如有合同正常內(nèi)容以外的要求需要我司配合，業(yè)務(wù)員須及時(shí)通過業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人向廣告部經(jīng)理和總經(jīng)理匯報(bào)，批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

　　5)填寫合同時(shí)應(yīng)深思熟濾，避免出錯(cuò)。一旦填寫錯(cuò)誤，則合同作廢，應(yīng)由合同領(lǐng)取人將作廢的合同全部退回，并在登記表(本)上注明“作廢”字樣。該合同不再使用。

　　3、各類合同屬公司的保密文件，持有或保管合同的人員，不得將合同交給任何無關(guān)人員查閱或提供任何形式的合同文本。如發(fā)現(xiàn)違反此規(guī)定的行為，立即給予有關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅批評并扣除其當(dāng)月職務(wù)工資的50%作為處罰;如由此給公司造成廣告發(fā)布錯(cuò)誤、廣告費(fèi)無法收回、客戶流失、合同失效等損失，對直接責(zé)任人進(jìn)行扣除全部當(dāng)月職務(wù)工資的處罰，直至辭退。

　　4、合同的登記與保管：

　　1)已簽定的廣告合同，由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一保管;財(cái)務(wù)部也可委托其他有關(guān)負(fù)責(zé)人暫時(shí)代為保管;

　　2)登記合同時(shí)，可按刊期、廣告版位、廣告色別、客戶行業(yè)、業(yè)務(wù)員、姓名等分類標(biāo)注，以利查找;

　　3)已執(zhí)行完畢的合同、正在執(zhí)行的合同以及未執(zhí)行合同應(yīng)分開保管。

　　4)廣告合同作為廣告客戶檔案的一部分，保存時(shí)間為2年。

　　5、到期合同的處理：到期合同由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一存檔。業(yè)務(wù)員于合同有效期結(jié)束前2個(gè)月，開始從事合同的續(xù)訂工作并及時(shí)簽定新的合同。

　　業(yè)務(wù)管理制度 8

　　一，認(rèn)真。

　　我們不需要聰明的人，但我們需要的人一定是認(rèn)真負(fù)責(zé)的人。任何一件事，只要你選擇了，就請你全力以赴，完美，做到最棒。否則，寧可不做。認(rèn)真讓你的未來與眾不同！

　　二，目標(biāo)。

　　我們需要有目標(biāo)的人，告訴我們你需要什么，我們會(huì)和你一起制定目標(biāo)，并一起實(shí)現(xiàn)。懂得設(shè)定自己的周目標(biāo)，月目標(biāo)和年目標(biāo)！

　　三，主動(dòng)。

　　無論是與人溝通，還是做業(yè)務(wù)，請問今天你主動(dòng)出擊了幾次？

　　業(yè)務(wù)成功的速度=勤奮主動(dòng)出擊的速度

　　四，不斷學(xué)習(xí)。

　　學(xué)習(xí)在乎你有無總結(jié)。我們希望你是個(gè)不斷學(xué)習(xí)的人，并且讓我們看到（比如定期的總結(jié)報(bào)告，比如有目的性的提問，比如有創(chuàng)新）。不斷學(xué)習(xí)讓別人感到你現(xiàn)在就是個(gè)與眾不同的'人！

　　五，團(tuán)隊(duì)。

　　團(tuán)隊(duì)精神的中心是你要善于分享自己的成績，分享自己的快樂，用積極樂觀的精神去影響你的隊(duì)友，把你的心打開和你的隊(duì)友交流！

　　業(yè)務(wù)管理制度 9

　　第一條、目的：

　　建立合理而公正的薪資制度，以利于調(diào)動(dòng)員工的工作積極性、提高公平競爭的意識(shí)。

　　第二條、薪資構(gòu)成

　　員工的薪資由底薪、提成及年終獎(jiǎng)金構(gòu)成。

　　（年終獎(jiǎng)金根據(jù)公司一年來盈利情況而定）

　　發(fā)放月薪=底薪+業(yè)績提成

　　標(biāo)準(zhǔn)月薪=發(fā)放月薪+任務(wù)提成

　　第三條、底薪設(shè)定

　　底薪實(shí)行任務(wù)底薪（無任務(wù)底薪），業(yè)績?nèi)蝿?wù)額度為(入金量)50000元/月，底薪1500元/月。

　　第四條、底薪發(fā)放

　�、攀袌霾咳藛T的底薪在次月15日-18日發(fā)放，

　�、剖袌霾咳藛T當(dāng)月業(yè)績提成在次月20日發(fā)放

　　第五條、提成設(shè)定

　　1. 提成分為業(yè)績提成與任務(wù)提成

　　2. 業(yè)績提成設(shè)定為18-38%

　　微盤經(jīng)紀(jì)人：按客戶手續(xù)費(fèi)18%起（由交易所系統(tǒng)自動(dòng)生成）

　　1）微盤經(jīng)紀(jì)人收入1000—3000元的部分額外獎(jiǎng)勵(lì)20%

　　2）微盤經(jīng)紀(jì)人收入3000—5000元的部分額外獎(jiǎng)勵(lì)25%

　　3）微盤經(jīng)紀(jì)人收入5000以上部分額外獎(jiǎng)勵(lì)30%

　　大盤經(jīng)紀(jì)人：按客戶交易手續(xù)費(fèi)10000以下按18%起提成

　　1）大盤客戶交易手續(xù)費(fèi)10000—30000元區(qū)間按23%計(jì)算

　　2）大盤客戶交易手續(xù)費(fèi)：30000—50000元區(qū)間按28%計(jì)算

　　3）大盤客戶手續(xù)費(fèi)：50000—100000元區(qū)間按33%計(jì)算

　　4）大盤客戶手續(xù)費(fèi)：100000—150000元區(qū)間按38%計(jì)算

　　二元期權(quán)經(jīng)紀(jì)人

　　1）二元期權(quán)按客戶交易總金額：100000元以下的按1%計(jì)算

　　2）二元期權(quán)按客戶交易總金額：100000—300000元的按1.2%計(jì)算

　　3）二元期權(quán)按客戶交易總金額：300000—500000元的按1.3%計(jì)算

　　4）二元期權(quán)按客戶交易總金額：500000元收入的按1.5%計(jì)算

　　4.市場部人員未完成任務(wù)額：

　�、盼催_(dá)到公司要求（入金量）50%時(shí)，所有提成為15%；

　　即：提成只有底薪，業(yè)績提成實(shí)行分段制

　�、莆赐瓿扇蝿�(wù)額，但是超過公司要求（入金量）任務(wù)額的50%時(shí)，按原百分比傭金發(fā)放辦公室壞賬損失：公司辦公室發(fā)生損壞損失時(shí)，按成本價(jià)計(jì)。

　　包括兩種：

　　第一種：是所有手續(xù)齊全的情況，所有相應(yīng)辦公用品相應(yīng)的辦公室用品清單表都有相關(guān)人員簽字的，由市場部人員承擔(dān)成本的35%，經(jīng)理承擔(dān)15%，公司承擔(dān)50%。

　　第二種：是手續(xù)不齊全，沒有辦公室用品清單的，由市場部人員按成本的15%承擔(dān)，經(jīng)理承擔(dān)15%，公司承擔(dān)70%。

　　注：當(dāng)產(chǎn)生的`損失通過折價(jià)等其它方法處理掉以后，公司按原有相應(yīng)比例返還業(yè)務(wù)人員承擔(dān)的損失。

　　第六條、提成發(fā)放

　　1. 業(yè)績提成隨底薪一起發(fā)放，發(fā)放日期為每月15號(hào)-18號(hào)，遇節(jié)假日或公休日提前至最近的工作日發(fā)放。

　　2.提成每月20號(hào)前發(fā)放一次，以手續(xù)費(fèi)款額計(jì)算，并在結(jié)算后一個(gè)月內(nèi)與季度末月薪資合并發(fā)放。

　　第七條、管理人員享受0.3-0.5%的總業(yè)績提成、

　　（具體指是公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。）

　　第八條、對于新進(jìn)的市場部人員，公司采取如下薪酬管理方法：

　　1、對于月銷售業(yè)績考核未達(dá)標(biāo)的新市場部人員，當(dāng)月少發(fā)1/3的底薪，業(yè)績提成按規(guī)定提�。�

　　2、如次月業(yè)績考核再次未達(dá)標(biāo)者，次月累加少發(fā)2/3的底薪，業(yè)績提成按規(guī)定提��；

　　3、第三個(gè)月仍未能達(dá)標(biāo)者扣除底薪，業(yè)績提成按規(guī)定提取，是否延長試用期決定新業(yè)員的

　　業(yè)務(wù)管理制度 10

　　1、所有專職員工必須嚴(yán)格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。

　　2、遲到、早退、曠工

　　(1)遲到或早退30分鐘以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金10元。

　　30分鐘以上1小時(shí)以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金20元。

　　超過1小時(shí)以上者必須提前辦理請假手續(xù)，否則按曠工處理。

　　(2)月遲到、早退累計(jì)達(dá)五次者，扣除相應(yīng)薪金后，計(jì)曠工一次。曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度內(nèi)曠工三天及以上者予以辭退。

　　3、請假(1)病假

　　a、員工病假須于上班開始的'前30分鐘內(nèi)，即8：30-9：00致電部門負(fù)責(zé)人，請假一天以上的，病愈上班后須補(bǔ)區(qū)、縣級以上醫(yī)院就診證明。b、員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時(shí)需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復(fù)證明，經(jīng)人事部門核定后，由公司給予工作安排。(2)事假：緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，其余請假均應(yīng)填寫《請假單》，經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，報(bào)人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計(jì)發(fā)工資。

　　4、出差

　　(1)員工出差前填好《出差申請單》呈權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)人事部門備案，否則按事假進(jìn)行考勤。

　　(2)出差人員原則上須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)返回，如需延期應(yīng)告知部門負(fù)責(zé)人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)簽字按出差考勤。

　　5、請假出差批準(zhǔn)權(quán)限：三天以內(nèi)由直接上級審批，三天以上十天以內(nèi)由隔級上級審批，十天以上集團(tuán)總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經(jīng)理審批。

　　6、加班

　　(1)加班應(yīng)填寫《加班單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)人事部門備案，否則不計(jì)加班費(fèi)。加班工時(shí)以考勤打卡時(shí)間為準(zhǔn)，統(tǒng)一以《勞動(dòng)合同》約定標(biāo)準(zhǔn)為基數(shù)，以天為單位計(jì)算。

　　(2)加班工資按以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算：

　　工作日加班費(fèi)=加班天數(shù)基數(shù)150%

　　休息日加班費(fèi)=加班天數(shù)基數(shù)200%

　　法定節(jié)日加班費(fèi)=加班天數(shù)基數(shù)300%

　　(3)人事部門負(fù)責(zé)審查加班的合理性及效率。

　　(4)公司內(nèi)臨時(shí)工、兼職人員、部門主管(含)以上管理人員不計(jì)算加班費(fèi)。(5)公司實(shí)行輪班制的員工及駕駛員加班費(fèi)計(jì)算辦法將另行規(guī)定。

　　7、考勤記錄及檢查

　　(1)考勤負(fù)責(zé)人需對公司員工出勤情況于每月五日前(遇節(jié)假日順延)將上月考勤予以上報(bào)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)人事部門匯總，并對考勤準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　(2)人事部門對公司考勤行使檢查權(quán)，各部門領(lǐng)導(dǎo)對本部門行使檢查權(quán)。檢查分例行檢查(每月至少兩次)和隨機(jī)檢查。

　　(3)對于在考勤中弄虛作假者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予100元以上罰款，情節(jié)嚴(yán)重者作辭退處理。

　　業(yè)務(wù)管理制度 11

　　第一條為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。

　　第二條公司財(cái)務(wù)部門的職能是:

　　(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。

　　(二)建立健全財(cái)務(wù)管理的各種，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。

　　(三)積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

　　(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。

　　(五)合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。

　　(六)對有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。

　　(七)完成公司交給的其他工作。

　　第三條公司財(cái)務(wù)部由總會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)、出納和審計(jì)工作人員組成。在沒有專職總會(huì)計(jì)師之前，總會(huì)計(jì)師職責(zé)由會(huì)計(jì)兼任承擔(dān)。第四條公司各部門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。財(cái)務(wù)工作

　　第五條總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作:

　　(一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金;

　　(二)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;

　　(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析:

　　(四)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　第六條會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是:

　　(一)按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬。

　　(二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。

　　(三)妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。

　　(四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

　　第七條出納的主要工作職責(zé)是:

　　(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

　　(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

　　(三)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　(四)嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　(五)積極配合銀行做好對賬、報(bào)賬工作。

　　(六)配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

　　(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

　　第八條審計(jì)的主要工作職責(zé)是:

　　(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度。

　　(二)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其經(jīng)濟(jì)效益。

　　(三)詳細(xì)核對公司的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤。

　　(四)審閱公司的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。

　　(五)糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。

　　(六)針對公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。

　　(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

　　財(cái)務(wù)工作管理

　　第九條會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。

　　第十條會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

　　第十一條財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會(huì)計(jì)、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。

　　第十二條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。

　　第十三條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。

　　第十四條財(cái)務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。

　　財(cái)務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。

　　第十五條財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報(bào)告，并請求查明原因，作出處理。

　　財(cái)務(wù)工作人員對上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理。

　　第十六條財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。

　　出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。

　　第十七條財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理。

　　第十八條財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

　　財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。

　　支票管理

　　第十九條支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時(shí)須有支票領(lǐng)用單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。

　　第二十條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行賬號(hào)，原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷。

　　第二十一條財(cái)務(wù)人員月底清賬時(shí)憑支票領(lǐng)用單轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。

　　第二十二條對于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。

　　凡一周內(nèi)收入款項(xiàng)累計(jì)超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時(shí)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項(xiàng)，不分金額大小由承辦人文字性報(bào)告總經(jīng)理。

　　第二十三條凡1000元以上的款項(xiàng)進(jìn)入銀行賬戶兩日內(nèi)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng)理。

　　第二十四條公司財(cái)務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。總經(jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽。

　　現(xiàn)金管理

　　第二十五條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:

　　(一)職員工資、津貼、獎(jiǎng)金;

　　(二)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;

　　(三)出差人員必須攜帶的'差旅費(fèi);

　　(四)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出;

　　(五)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。

　　前款結(jié)算起點(diǎn)定為100元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。

　　第二十六條除本規(guī)定第二十五條外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。

　　第二十七條公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。

　　第二十八條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為xx元。超額部分應(yīng)存入銀行。

　　第二十九條財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。

　　因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第三十條財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

　　第三十一條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會(huì)計(jì)審核;交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。

　　第三十二條符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。

　　第三十三條發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。

　　第三十四條工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　第三十五條差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單(包括領(lǐng)款單)，由部主任簽字，會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無誤并報(bào)主管副總經(jīng)理復(fù)核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。

　　第三十六條無論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證。

　　第三十七條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

　　會(huì)計(jì)檔案管理

　　第三十八條凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。

　　第三十九條會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。

　　第四十條會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。

　　第四十一條會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　處罰辦法

　　第四十二條出現(xiàn)下列情況之一的，對財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍:

　　(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;

　　(二)用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;

　　(三)未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項(xiàng)的;

　　(四)利用賬戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的;

　　(五)未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;

　　(六)保留賬外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的;

　　(七)違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。

　　第四十三條出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。

　　(一)違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的;

　　(二)拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、賬表、文件資料的;

　　(三)偽造、變造、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿的;

　　(四)利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的;

　　(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的;

　　(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;

　　(七)有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。

　　附則

　　第四十四條本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

　　第四十五條本規(guī)定自發(fā)布之日起生效業(yè)務(wù)

　　業(yè)務(wù)管理制度 12

　　一、總則

　�。ㄒ唬榧訌�(qiáng)和規(guī)范醫(yī)院外包業(yè)務(wù)承包商管理，特制定本辦法。

　�。ǘ┻m用范圍：醫(yī)院范圍內(nèi)外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對發(fā)包單位與承包單位實(shí)行統(tǒng)一考核監(jiān)管。

　　（三）本制度主要內(nèi)容包括：基本原則、考核科室義務(wù)、考核工作流程。

　　二、基本原則

　�。ㄒ唬└鞒邪虈�(yán)格遵照合同內(nèi)容執(zhí)行，依照法律法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，履行合同義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)安全生產(chǎn)責(zé)任。外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對其工作進(jìn)行監(jiān)督考核管理。

　�。ǘ└鞒邪倘缬龅絾栴}需要與其他科室聯(lián)系，及時(shí)與外包業(yè)務(wù)申請科室或部門溝通，由外包業(yè)務(wù)科室或部門負(fù)責(zé)與醫(yī)院其他科室聯(lián)系。

　�。ㄈ┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門一旦發(fā)現(xiàn)承包商未按規(guī)定執(zhí)行合同內(nèi)容，一般情況可提出警告，限期改正；如有嚴(yán)重違約申請科室或部門可匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)后，由醫(yī)院辦公會(huì)決定是否重新招標(biāo)更換承包商。

　　三、考核科室義務(wù)

　�。ㄒ唬┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門為業(yè)務(wù)外包的職能主管部門，負(fù)責(zé)醫(yī)院單位范圍內(nèi)業(yè)務(wù)外包管理制度的貫徹與調(diào)整。

　�。ǘ┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門為業(yè)務(wù)外包的`主要執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包承包商的考核、監(jiān)管工作。

　　（三）外包業(yè)務(wù)申請科室或部門的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員為外包業(yè)務(wù)承包商的考核管理成員，負(fù)責(zé)安排人員進(jìn)行監(jiān)管、記錄外包業(yè)務(wù)承包商的日常工作，進(jìn)行現(xiàn)場指揮和協(xié)調(diào)工作。

　�。ㄋ模┽t(yī)院審計(jì)部門負(fù)責(zé)工程審計(jì)工作。

　�。ㄎ澹┤绯邪涛窗春贤�(guī)定進(jìn)行工作，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門未及時(shí)發(fā)現(xiàn)情況，出現(xiàn)問題由承包商負(fù)主要責(zé)任，醫(yī)院根據(jù)情況，酌情對相應(yīng)科室及相關(guān)人員按照醫(yī)院相應(yīng)規(guī)章制度進(jìn)行處理。

　　四、考核工作流程

　　外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對承包商來院施工進(jìn)行考核管理。考核內(nèi)容包括：

　�。ㄒ唬┏邪淌┕で疤峁┫鄳�(yīng)資質(zhì)證明，保證施工人員的業(yè)務(wù)水平。

　　（二）外包商施工過程中，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門應(yīng)當(dāng)對其工作進(jìn)行日常考核管理，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門負(fù)責(zé)人應(yīng)安排專門人員對承包商的工作進(jìn)行日常監(jiān)督考核。

　�。ㄈ┏邪虈�(yán)格按照合同，并遵守相應(yīng)法律、法規(guī)及生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安全作業(yè)，考核管理人員如發(fā)現(xiàn)承包單位有違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為，或是未按照合同施工等情況應(yīng)當(dāng)立即匯報(bào)科室負(fù)責(zé)人，業(yè)務(wù)申請科室或部門應(yīng)要求承包單位立即整改；情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，并要求承包商停止施工或者終止外包合同。

　�。ㄋ模┏邪淘谑┕て陂g如未按照要求施工，并對醫(yī)院設(shè)施或是財(cái)產(chǎn)造成損壞，應(yīng)照價(jià)賠償，并處罰金三千元以下罰款。造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，除照價(jià)賠償外還要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

　�。ㄎ澹┏邪瘫仨殗�(yán)格履行合同，在合同規(guī)定范圍內(nèi)完成工期，如未按合同規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)按合同要求交納相應(yīng)違約金。

　�。┤绯邪淘诔邪趦�(nèi)如遇到不可抵抗力，或因醫(yī)院內(nèi)部問題未能按照合同施工完成任務(wù)，可由外包業(yè)務(wù)申請科室或部門匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)后，相應(yīng)延長其工作期限。

　　業(yè)務(wù)管理制度 13

　　第一章總則

　　第一條為了能使公司運(yùn)作有秩序地進(jìn)行，維護(hù)公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

　　第二條本制度涵蓋業(yè)務(wù)員思想道德行為準(zhǔn)則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關(guān)系管理辦法等。

　　第三條凡公司業(yè)務(wù)員適用本制度。

　　第二章業(yè)務(wù)員思想道德行為準(zhǔn)則

　　第二條業(yè)務(wù)員之間應(yīng)相敬相愛，團(tuán)結(jié)互助，要具備團(tuán)隊(duì)意識(shí)，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)尋求調(diào)解，不得私下用武力等不良方式，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎(jiǎng)金，情節(jié)特別嚴(yán)重的，公司有權(quán)解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴(yán)厲，是因?yàn)樵阡N售業(yè)務(wù)領(lǐng)域，矛盾特多，比如搶單等現(xiàn)象）

　　第五條業(yè)務(wù)員應(yīng)善待公司的任何財(cái)物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機(jī)關(guān)依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價(jià)從其工資中扣除。

　　第六條業(yè)務(wù)員在外不得以公司名義、打著公司的旗號(hào)從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的`活動(dòng)。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎(jiǎng)金，立即予以解聘，并送公安機(jī)關(guān)依法處理。

　　第三章業(yè)務(wù)員日常工作規(guī)范條例

　　第一條業(yè)務(wù)員嚴(yán)格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎(jiǎng)懲規(guī)定詳見《業(yè)務(wù)員薪酬管理制度》。

　　第四條業(yè)務(wù)員在上班期間，不得從事與工作無關(guān)的活動(dòng)，公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。

　　第五條業(yè)務(wù)員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個(gè)部門串崗聊天消磨時(shí)光，影響他人的工作。

　　第六條業(yè)務(wù)員的請假規(guī)定。業(yè)務(wù)員每個(gè)月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當(dāng)月曠工超過15天的，公司有權(quán)解除合同。如事假有特殊情況的，應(yīng)寫出情況說明報(bào)上級主管審批。請病假應(yīng)提供相關(guān)的病歷。

　　業(yè)務(wù)管理制度 14

　　一、為提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)，規(guī)范管理，防微杜漸，特制訂公司業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作行為規(guī)范。

　　遵守國家的法規(guī)法紀(jì)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，貫徹落實(shí)公司的文件、指示、精神，加強(qiáng)自身修養(yǎng)、素質(zhì)和氣質(zhì)。樹立集體主義觀念，樹立華銀公司和華銀人的形象。

　　二、熱愛本職工作，吃苦耐勞，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，盡職盡責(zé)完成業(yè)務(wù)拓展工作，并填寫好記錄回執(zhí)單，做好工作日記和每月的述職報(bào)告。

　　三、工作時(shí)間著裝整齊，遵守作息時(shí)間，按時(shí)向部門主管匯報(bào)工作和反饋信息。

　　四、要作風(fēng)正派，清正廉潔，不損公肥私，不營私舞弊，態(tài)度和藹，言語有禮，誠實(shí)守信，胸懷坦蕩，要具有良好的語言表達(dá)能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創(chuàng)佳績。

　　五、要制訂月計(jì)劃、周計(jì)劃，有計(jì)劃有目的地拜訪客戶，勇于實(shí)踐，善于學(xué)習(xí)，善于總結(jié)，使之立于不敗之地。

　　六、在工作中團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立團(tuán)隊(duì)精神，聽從領(lǐng)導(dǎo)，服從分配，響應(yīng)公司的號(hào)召，按時(shí)參加公司、部門主持的會(huì)議和各項(xiàng)活動(dòng)。

　　七、嚴(yán)格做到：

　　1、做到保守機(jī)密，不向客戶及競爭對手透露價(jià)格等機(jī)密。

　　2、做到通訊暢通，不無故關(guān)機(jī)或失去聯(lián)系。

　　3、做到據(jù)實(shí)報(bào)銷，不隱瞞行銷日程，不瞞報(bào)費(fèi)用。

　　4、做到愛護(hù)公物，不損壞公司物品。

　　八、業(yè)務(wù)中注意事項(xiàng)

　�。ㄒ唬┯脩粼儍r(jià)或報(bào)價(jià)注意事項(xiàng)：

　　1、業(yè)務(wù)人員聯(lián)系客戶時(shí)，嚴(yán)格按公司公布的當(dāng)日價(jià)格向客戶報(bào)價(jià)，并記錄備案。

　　2、業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)向本轄區(qū)的客戶報(bào)價(jià)，若接到其他區(qū)域用戶詢價(jià)，須轉(zhuǎn)接給其他轄區(qū)的業(yè)務(wù)人員。

　�。ǘ┬畔⑹占⒁馐马�(xiàng)：

　　1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經(jīng)營狀況，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　2、在業(yè)務(wù)操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時(shí)、準(zhǔn)確、全面。

　　3、在鞏固原有客戶的同時(shí)，要積極調(diào)查市場需求狀況和發(fā)展趨勢，搜集新的信息，開拓新市場。

　　4、做好行銷日志，要求明確具體，及時(shí)上交到公司。

　　5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司。

　　（三）簽訂合同的'注意事項(xiàng)：

　　1、簽訂合同前，了解客戶資信，做好資信調(diào)查，有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、簽訂合同時(shí)，業(yè)務(wù)人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真核查，逐項(xiàng)填寫完善。

　　3、合同文本采用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)《購銷合同》。

　　（四）采購資金支付注意事項(xiàng)：

　　1、業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，應(yīng)嚴(yán)格按約定執(zhí)行。

　　2、業(yè)務(wù)人員由于工作失誤造成采購資金丟失或被騙，承擔(dān)全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責(zé)任。

　　3、業(yè)務(wù)人員要按公司要求建立完整、規(guī)范的個(gè)人業(yè)務(wù)計(jì)劃及總結(jié)。

　�。ㄎ澹┵Y金回籠注意事項(xiàng)：

　　1、業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，要確保客戶預(yù)付款、定金按合同或訂單注明的金額如期匯到公司賬戶。

　　2、業(yè)務(wù)人員要確保產(chǎn)品發(fā)出后貨款按合同約定回籠到公司。

　　3、業(yè)務(wù)人員拿到客戶匯票后，要仔細(xì)檢查，防止出現(xiàn)錯(cuò)票和假票，防范其風(fēng)險(xiǎn)。

　�。┡c客戶交往過程中，務(wù)必堅(jiān)持原則，維護(hù)公司利益。

　　九、管理?xiàng)l例如下：

　　第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進(jìn)行管理。

　　第二條原則上，銷售人員每日按時(shí)上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后返回公司，處理當(dāng)日業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜返回者除外。

　　第三條銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時(shí)，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費(fèi)元。（外出辦公人員）

　　第四條部門主管按月視實(shí)際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費(fèi)用，以書面形式作出計(jì)劃表，上報(bào)總經(jīng)理審批。

　　第五條銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費(fèi)用，以實(shí)報(bào)實(shí)銷為原則，但事先須提交費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　第六條銷售人員對特殊客戶實(shí)行優(yōu)惠銷售時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：

　�。ㄒ唬┳⒁鈨x態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；

　　（二）嚴(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價(jià)折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定等商業(yè)秘密；

　�。ㄈ┎坏媒邮芸蛻舳Y品和招待；

　　（四）執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒；

　�。ㄎ澹┎荒苷T勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款；

　�。┕ぷ鲿r(shí)間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。

　　第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

　　（一）向客戶講明產(chǎn)品使用注意事項(xiàng)；

　�。ǘ┫蚩蛻粽f明產(chǎn)品性能、各方面的特征；

　�。ㄈ┨幚碛嘘P(guān)售后質(zhì)量問題；

　　（四）會(huì)同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報(bào)上級主管：

　　1、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映；

　　2、客戶對價(jià)格的反映；

　　3、用戶用量及市場需求量；

　　4、對其他品牌的反映和銷量；

　　5、同行競爭對手的動(dòng)態(tài)信用；

　　6、新產(chǎn)品調(diào)查。

　�。ㄎ澹┒ㄆ谡{(diào)查庫存、貨款回收及其他經(jīng)營情況；

　�。┒酱倏蛻粲嗀浀倪M(jìn)展；

　�。ㄆ撸┨岢龈倪M(jìn)營銷方法和價(jià)格等方面的建議；

　　（八）退貨處理；

　�。ň牛┱硗械匿N售和客戶的現(xiàn)況使用資料。

　　第九條公司營銷或企劃應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條銷售人員應(yīng)將一定時(shí)期內(nèi)（每周或每月）的工作安排以“工作計(jì)劃表”的形式提交主管核準(zhǔn)，同時(shí)還需提交“周銷售計(jì)劃表”和“月銷售計(jì)劃表”，呈報(bào)上級主管。

　　第十一條銷售人員應(yīng)將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

　　第十二條對于有希望的客戶，應(yīng)填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。

　　第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應(yīng)按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依事業(yè)部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定客戶的銷售等級。

　　第十四條銷售人員應(yīng)把客戶明細(xì)情況做詳細(xì)分類，以保障銷售工作的順利進(jìn)行。

　　第十五條各事業(yè)部門應(yīng)填報(bào)“年度客戶統(tǒng)計(jì)分析表”，以供銷售人員參考。

　　第十六條銷售人員應(yīng)多次拜訪有需求的客戶，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶情況確定。

　　第十八條銷售人員每日出發(fā)時(shí)，應(yīng)攜帶名片、產(chǎn)品情況名錄等，以便推銷。

　　第十九條銷售人員在巡回訪問時(shí)，應(yīng)檢查其庫存情況，若庫存不足，應(yīng)查明原因，及時(shí)予以補(bǔ)救處理。

　　第二十條銷售人員有責(zé)任協(xié)助解決各經(jīng)銷之摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷精誠合作。如銷售人員無法解決，應(yīng)請公司經(jīng)理出面解決。

　　第二十一條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

　　第二十二條財(cái)會(huì)部門應(yīng)將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目，將應(yīng)收賬款單據(jù)送各部主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人，以加強(qiáng)貨款回收管理。

　　第二十三條財(cái)會(huì)部門向銷售人員交付催款單時(shí)，應(yīng)附收款單據(jù)一起，為避免混淆。

　　第二十四條各部門接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按經(jīng)辦人分發(fā)給各部門銷售人員，但須在財(cái)務(wù)簽收。

　　第二十五條外勤營銷員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)妥善保管，以免丟失。

　　第二十六條銷售人員須將收款情況，報(bào)知財(cái)會(huì)部門。

　　第二十七條銷售人員應(yīng)定期告知財(cái)務(wù)“未收款項(xiàng)目”，財(cái)會(huì)部門核對。

　　第二十八條銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作報(bào)表”中，逐日呈報(bào)單位主管。報(bào)告內(nèi)容須簡明扼要。

　　第二十九條對于新開拓客戶，應(yīng)填制“新客戶報(bào)告表”，以呈報(bào)主管部門設(shè)立客戶管理卡。

　　第三十條銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時(shí)，使用公司交通工具，須填具有關(guān)申請（如車輛使用申請單）。

　　車輛使用申請單

　　使用人：

　　使用部門

　　開出時(shí)間

　　返回時(shí)間

　　行駛路線

　　司機(jī)

　　主管審批

　　第三十一條銷售人員用車耗油費(fèi)用憑發(fā)票報(bào)銷，同時(shí)應(yīng)填報(bào)“行車記錄表”。

　　行車記錄表

　　姓名

　　行駛路線

　　起始地

　　現(xiàn)公里數(shù)

　　目的地

　　到達(dá)后公里數(shù)

　　注：回司后交部門內(nèi)勤。

　　十、其它規(guī)定

　　以上規(guī)范若有違反，公司按相關(guān)規(guī)定處罰。

　　業(yè)務(wù)管理制度 15

　　第一條為規(guī)范行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我市情況，制定本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定適用于市直行政事業(yè)單位。

　　本規(guī)定所稱行政事業(yè)單位包括黨政機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、法院、檢察院、人民團(tuán)體和事業(yè)單位，不包括實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位。

　　第三條市財(cái)政部門主管市直行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理工作，審計(jì)、物價(jià)、監(jiān)察、人民銀行等有關(guān)部門應(yīng)依據(jù)各自職責(zé)做好行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督工作。

　　第四條行政事業(yè)單位必須根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì)計(jì)賬簿，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并建立單位內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度;不得偽造、變造會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、編制虛假財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;不得隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

　　行政事業(yè)單位負(fù)責(zé)人對本單位的會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

　　任用會(huì)計(jì)人員必須符合會(huì)計(jì)管理的規(guī)定。

　　第五條行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定編制年度部門綜合預(yù)算，報(bào)財(cái)政部門審核。部門綜合預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)通過，必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，任何單位或個(gè)人不得隨意調(diào)整;因特殊情況確需調(diào)整的，要按規(guī)定程序辦理。

　　第六條行政事業(yè)單位的各項(xiàng)收入和支出應(yīng)當(dāng)納入預(yù)算統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排使用。

　　行政事業(yè)單位按照規(guī)定必須列入預(yù)算的收入，不得隱瞞、少列。

　　行政事業(yè)單位編制的支出預(yù)算，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先保證本部門履行基本職能所需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，對其他彈性支出和專項(xiàng)支出應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制。

　　第七條財(cái)政收入執(zhí)收單位(以下簡稱執(zhí)收單位)依法取得的下列政府非稅收入，實(shí)行“收支兩條線”管理。

　　(一)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金;

　　(二)國有資源和國有資產(chǎn)有償使用收入;

　　(三)國有資本經(jīng)營收益;

　　(四)彩票公益金;

　　(五)罰沒收入;

　　(六)以政府名義接受的捐贈(zèng)收入;

　　(七)主管部門集中收入;

　　(八)其他政府非稅收入。

　　第八條執(zhí)收單位要依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的項(xiàng)目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、對象和期限，按照收繳分離、罰繳分離等規(guī)定的方式，將收取的財(cái)政收入直接繳入國庫或財(cái)政專戶。

　　第九條執(zhí)收單位收取財(cái)政收入，除按照國家有關(guān)規(guī)定需要依法納稅的使用稅務(wù)發(fā)票外，其余一律使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制(監(jiān)制)的票據(jù)。

　　第十條行政事業(yè)單位對財(cái)政下?lián)艿膶ｍ?xiàng)資金，應(yīng)當(dāng)按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目，實(shí)行�？顚Ｓ�、單獨(dú)核算，不得虛列、截留、擠占、挪用、浪費(fèi)、騙取、套取、轉(zhuǎn)移財(cái)政專項(xiàng)資金。

　　第十一條行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立、健全各項(xiàng)支出的管理制度。各項(xiàng)支出要按照批準(zhǔn)的.預(yù)算和規(guī)定的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　行政事業(yè)單位發(fā)放福利、補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行，不得擅自設(shè)立項(xiàng)目、提高標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大范圍。

　　行政事業(yè)單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行招待費(fèi)管理辦法，不得擅自提高標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大范圍。

　　第十二條行政事業(yè)單位使用財(cái)政性資金，采購政府集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)，必須實(shí)行政府采購;采購政府集中采購目錄以內(nèi)并達(dá)到公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的貨物、工程或者服務(wù)，應(yīng)當(dāng)采取公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購;因特殊情況需采用公開招標(biāo)以外的采購方式，應(yīng)當(dāng)經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)。

　　第十三條行政事業(yè)單位開立銀行賬戶，應(yīng)經(jīng)財(cái)政部門同意，按照人民銀行有關(guān)賬戶管理規(guī)定，到國有、國有控股或經(jīng)批準(zhǔn)允許為其開戶的商業(yè)銀行辦理開戶手續(xù)。

　　第十四條行政事業(yè)單位必須依法管理使用國有資產(chǎn)，維護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，提高資產(chǎn)使用效益。

　　行政事業(yè)單位轉(zhuǎn)讓、處置國有資產(chǎn)和將國有資產(chǎn)用于經(jīng)營投資的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)。行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按規(guī)定進(jìn)行國有資產(chǎn)收益核算。

　　第十五條財(cái)政、審計(jì)、物價(jià)部門和人民銀行在各自職權(quán)范圍內(nèi)，依法對違反本規(guī)定的行為作出處理、處罰決定。

　　有違反本規(guī)定行為的單位，其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，以及有違反本規(guī)定行為的個(gè)人，由監(jiān)察機(jī)關(guān)或者任免機(jī)關(guān)依照人事管理權(quán)限，依法給予行政處分。

　　第十六條違反本規(guī)定第四條規(guī)定的，依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》予以處理。

　　第十七條執(zhí)收單位及其工作人員有下列違反國家財(cái)政收入管理規(guī)定的行為之一的，責(zé)令改正，補(bǔ)收應(yīng)當(dāng)收取的財(cái)政收入，限期退還違法所得。對單位給予警告或者通報(bào)批評。對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告、記過或者記大過處分;情節(jié)嚴(yán)重的，給予降級或者撤職處分:

　　(一)違反規(guī)定設(shè)立財(cái)政收入項(xiàng)目;

　　(二)違反規(guī)定擅自改變財(cái)政收入項(xiàng)目的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、對象和期限;

　　(三)對已明令取消、暫停執(zhí)行或者降低標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)政收入項(xiàng)目，仍然依照原定項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)征收或者變換名稱征收;

　　(四)緩收、不收財(cái)政收入;

　　(五)擅自將預(yù)算收入轉(zhuǎn)為預(yù)算外收入;

　　(六)其他違反國家財(cái)政收入管理規(guī)定的行為。

　　第十八條執(zhí)收單位及其工作人員有下列違反國家財(cái)政收入上繳規(guī)定的行為之一的，責(zé)令改正，調(diào)整有關(guān)會(huì)計(jì)賬目，收繳應(yīng)當(dāng)上繳的財(cái)政收入，限期退還違法所得。對單位給予警告或者通報(bào)批評。

　　業(yè)務(wù)管理制度 16

　　為了規(guī)范和加強(qiáng)義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)管理，提高資產(chǎn)使用效率，保證各學(xué)校正常運(yùn)行，根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度，特制定本規(guī)定。

　　一、財(cái)務(wù)管理的主要目的

　　1、按上級相關(guān)文件精神合理編制學(xué)校預(yù)算。

　　2、嚴(yán)格按有關(guān)收費(fèi)政策規(guī)范收費(fèi)。(如作業(yè)本費(fèi)等代收費(fèi)項(xiàng)目)。

　　3、加強(qiáng)核算，提高資金使用效益。

　　4、防止國有資產(chǎn)流失。

　　5、建立健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度。

　　6、對學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施有效的控制和監(jiān)督，嚴(yán)格履行“�？顚Ｓ谩�。

　　7、定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，及時(shí)、真實(shí)、客觀地映學(xué)校財(cái)務(wù)狀況，為學(xué)校及上級部門進(jìn)行管理與監(jiān)督提供依據(jù)。

　　二、管理體制及崗位設(shè)置

　　1、學(xué)校財(cái)務(wù)工作實(shí)行校長負(fù)責(zé)制。

　　2、學(xué)校財(cái)務(wù)全部納入學(xué)區(qū)進(jìn)行統(tǒng)一核算和管理。

　　3、各學(xué)校應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況設(shè)置財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)及相關(guān)崗位，成立學(xué)校理財(cái)小組。

　　三、預(yù)算管理

　　建立健全預(yù)算編制制度，嚴(yán)格按預(yù)算辦理各項(xiàng)支出。堅(jiān)持“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理的編制預(yù)算，經(jīng)學(xué)校教代會(huì)通過并上報(bào)學(xué)區(qū)審批，學(xué)校根據(jù)預(yù)算安排好用款計(jì)劃，學(xué)區(qū)根據(jù)用款計(jì)劃實(shí)行全面

　　監(jiān)控，以確保收支平衡。

　　預(yù)算編制的原則：按輕重緩急原則搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，減少不必要的浪費(fèi)。

　　四、收入管理

　　1、各學(xué)校要嚴(yán)格按照國家有關(guān)政策規(guī)定依法組織各類收入。各項(xiàng)收入均須按規(guī)定納入學(xué)校賬戶進(jìn)行統(tǒng)一核算和管理，不得隱匿、轉(zhuǎn)移、截留、挪用和私設(shè)小金庫。收到現(xiàn)金必須及時(shí)、足額存入學(xué)校銀行統(tǒng)一帳戶，不得坐收坐支，杜絕私存，任何資金都不得在財(cái)務(wù)管理體制外循環(huán)。

　　2、學(xué)校所有收入都必須使用財(cái)政部門監(jiān)制的統(tǒng)一票據(jù)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)對票據(jù)的管理，設(shè)置票據(jù)使用臺(tái)賬，負(fù)責(zé)票據(jù)的購領(lǐng)、登記和核銷工作，票據(jù)作廢時(shí)寫“作廢”字樣，連同存根一起保存，不得撕毀。

　　3、預(yù)算外收入嚴(yán)格遵守“收支兩條線”的規(guī)定，及時(shí)上繳財(cái)政專戶。

　　4、嚴(yán)格按照國家、省有關(guān)規(guī)定，規(guī)范學(xué)校收費(fèi)行為，禁止亂收費(fèi)。學(xué)校的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)必須按物價(jià)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;需要增加的收費(fèi)項(xiàng)目或調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按物價(jià)部門、財(cái)政部門、教育行政部門的有關(guān)規(guī)定申報(bào)，辦理相關(guān)的.審批手續(xù)。

　　五、支出管理

　　1、公用經(jīng)費(fèi)可以支出的范圍：教學(xué)業(yè)務(wù)管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)，教學(xué)資料、印刷、水電、郵電、取暖、交通、差旅、儀器設(shè)備、圖書資料、教學(xué)軟件、購置等費(fèi)用;房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等。

　　2、用于教師培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)按學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)總額5%安排。

　　3、各校要按輕重緩急，統(tǒng)籌兼顧的原則合理安排公用經(jīng)費(fèi)支出。一是開展教學(xué)業(yè)務(wù)與管理活動(dòng);二是開展實(shí)踐、實(shí)習(xí)、文體活動(dòng);三是維護(hù)學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)必須的水、電、郵電、印刷、交通、差旅等日常費(fèi)用;四是房屋、建筑物及儀器設(shè)備維修維護(hù);五是設(shè)備、儀器、圖書資料等物品購置。

　　4、學(xué)校對房屋建筑物、附屬設(shè)施及教學(xué)設(shè)備進(jìn)行維修，要編制預(yù)算，各校伍佰元以上、兩仟元以下的購置、維修項(xiàng)目，要報(bào)學(xué)區(qū)審批。三仟元以上購置、維修項(xiàng)目，須呈報(bào)教育局同意后，方可實(shí)施。工程完工后要申請驗(yàn)收和決算審計(jì)。

　　5、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，必須嚴(yán)格執(zhí)行專款專用的原則不得挪作它用，并實(shí)行立核算，按實(shí)列報(bào)。

　　6、學(xué)校經(jīng)費(fèi)不準(zhǔn)開支的范圍：不準(zhǔn)用于人員津貼、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等;不準(zhǔn)用于基本建設(shè)投資;不準(zhǔn)用于償還債務(wù);嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不準(zhǔn)用于購買煙酒禮品等費(fèi)用支出;教師培訓(xùn)費(fèi)不準(zhǔn)用于公款旅游、休假、療養(yǎng)等與教學(xué)無關(guān)的支出。

　　7、加強(qiáng)學(xué)�，F(xiàn)金的管理

　　學(xué)校使用現(xiàn)金應(yīng)符合人民銀行的《現(xiàn)金管理暫行條例》、《現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行使用，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)，應(yīng)通過轉(zhuǎn)賬辦理。不準(zhǔn)虛列支出套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)坐收坐支，及時(shí)報(bào)帳。報(bào)帳會(huì)計(jì)按時(shí)間順序逐筆登記《現(xiàn)金日記賬》、《銀行存款日記賬》，帳目做到日清月結(jié)，賬款相符，年度終了后，現(xiàn)金、銀行存款日記賬應(yīng)作為會(huì)計(jì)檔案歸擋。

　　8、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出參照標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)辦公費(fèi)36%，主要用于辦公、會(huì)議、水電、郵電、教師用書及報(bào)刊費(fèi)、微機(jī)耗材等支出;

　　(2)取暖費(fèi)21%，主要用于取暖費(fèi)用等支出;

　　(3)差旅費(fèi)3%，主要用于教師出差等支出;

　　(4)培訓(xùn)費(fèi)5%，主要用于教師培訓(xùn)等支出;

　　(5)維修、購置費(fèi)30%，主要用于儀器設(shè)備、文體設(shè)備、圖書資料及其它設(shè)備的購置，房屋、建筑物各類設(shè)備的人工材料費(fèi)及零星基建工程支出;

　　(6)其它支出5%，除上述支出外，如臨時(shí)聘用人員、廚師工資、垃圾清運(yùn)費(fèi);

　　六、財(cái)務(wù)報(bào)批制度

　　1、依據(jù)《會(huì)計(jì)法》規(guī)定，中小學(xué)在公用經(jīng)費(fèi)支出中所得會(huì)計(jì)原始憑證必須具備;憑證名稱、填制日期和編號(hào)，接受憑證單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、單價(jià)和金額，填制單位名稱和財(cái)務(wù)專用章，經(jīng)辦人簽字，內(nèi)容真實(shí)完整。

　　2、各種合法合規(guī)的憑證原則上由經(jīng)辦人簽字，分管負(fù)責(zé)人復(fù)核證明，學(xué)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審核列支。校長經(jīng)手的原始憑證必須由分管負(fù)責(zé)人(副校長、教導(dǎo)主任或總務(wù)主任)復(fù)核證明，再由學(xué)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　3、差旅費(fèi)報(bào)銷必須認(rèn)真填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，出差補(bǔ)助具體標(biāo)準(zhǔn)按照《中共涼州區(qū)辦公室涼州區(qū)人民政府辦公室<關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)武威市市級黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法>的通知》執(zhí)行。

　　4、會(huì)議費(fèi)使用要求

　　(1)學(xué)校承辦教育局、學(xué)區(qū)、校際之間的會(huì)議和教研活動(dòng)，以及校內(nèi)的型活動(dòng)會(huì)議，會(huì)議費(fèi)用須憑會(huì)議通知、會(huì)議人員簽到冊報(bào)銷。

　　(2)學(xué)校內(nèi)部自行召開的會(huì)議，不能報(bào)銷會(huì)議費(fèi)用。

　　5、學(xué)校宗物品采購

　　學(xué)校教育儀器設(shè)備等宗物品需經(jīng)教育局統(tǒng)一集中采購的項(xiàng)目，應(yīng)在每年1月和6月底之前將采購項(xiàng)目計(jì)劃上報(bào)鄉(xiāng)學(xué)區(qū)，由鄉(xiāng)學(xué)區(qū)集中匯總后，由上級部門按照有關(guān)采購方式和程序組織進(jìn)行集中采購，費(fèi)用由學(xué)區(qū)統(tǒng)一從各校賬戶上支付。若學(xué)校自行采購，在政府采購目錄范圍內(nèi)的資產(chǎn)要嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)案采購制度，采購時(shí)報(bào)相關(guān)部門批準(zhǔn)，學(xué)區(qū)憑政府采購審批表予以報(bào)銷。

　　7、教師培訓(xùn)費(fèi)使用要求

　　根據(jù)區(qū)教育局規(guī)定，教師培訓(xùn)費(fèi)支出不得低于公用經(jīng)費(fèi)的5%，并主要用于教師培訓(xùn)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和資料費(fèi)等。校長、教師外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)須附教育局通知或相關(guān)文件報(bào)銷。

　　業(yè)務(wù)管理制度 17

　　商務(wù)辦公樓二次裝修施工管理業(yè)務(wù)流程

　　1、創(chuàng)建業(yè)主和租戶物業(yè)單元二次裝修施工圖和竣工資料

　�。�1）物業(yè)單元二次裝修檔案目錄

　�。�2）物業(yè)交收通知書

　�。�3）物業(yè)交收記錄表（必須加蓋租賃方、承租方、二次裝修施工單位和物業(yè)服務(wù)中心公章），其中包括租賃部門移交物業(yè)二次裝修設(shè)施設(shè)備和材料清單

　�。�4）《業(yè)戶手冊》、《裝修指南》發(fā)放記錄表

　�。�5）業(yè)戶委托物業(yè)二次裝修施工通知書

　�。�6）物業(yè)二次裝修施工單位資質(zhì)證書，其中包括工商營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、建筑裝修施工執(zhí)照復(fù)印件、消防暖通空調(diào)電器施工執(zhí)照復(fù)印件、設(shè)計(jì)資質(zhì)復(fù)印件等，并需加蓋單位公章

　�。�7）物業(yè)單元二次裝修施工協(xié)調(diào)會(huì)議記錄

　�。�8）建筑垃圾清運(yùn)費(fèi)繳費(fèi)憑證

　�。�9）施工證押金繳費(fèi)憑證

　�。�10）二次裝修施工押金

　�。�11）審圖意見服務(wù)費(fèi)

　�。�12）臨時(shí)用電申請單

　�。�13）放水申請單

　�。�14）二次裝修施工圖

　�。�15）用電負(fù)載計(jì)算書

　�。�16）審圖意見書

　�。�17）消防報(bào)審回執(zhí)和批文

　�。�18）質(zhì)量和安全報(bào)建回執(zhí)

　�。�19）施工許可證

　　（20）施工人員名單一覽表

　�。�21）施工人員身份證復(fù)印件

　�。�22）電工上崗證

　�。�23）高空作業(yè)上崗證

　�。�24）電焊和風(fēng)焊操作證

　�。�25）動(dòng)火證

　�。�26）隱蔽工程查驗(yàn)記錄

　�。�27）物業(yè)二次裝修所使用材料環(huán)境質(zhì)保書

　�。�28）竣工查驗(yàn)記錄

　�。�29）物業(yè)單元二次裝修施工日常檢查記錄

　�。�30）電氣絕緣檢測記錄

　�。�31）消防報(bào)警系統(tǒng)測試報(bào)告

　�。�32）緊急廣播喇叭音量測試記錄表

　�。�33）試壓記錄表

　　（34）負(fù)載電流測試記錄表

　�。�35）業(yè)戶同意物業(yè)單元二次裝修竣工驗(yàn)收報(bào)告

　�。�36）物業(yè)單元二次裝修消防竣工批文

　�。�37）物業(yè)單元室內(nèi)空氣檢測合格報(bào)告

　�。�38）物業(yè)單元二次裝修施工質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告

　�。�39）業(yè)戶工商登記表

　�。�40）治安安全登記表

　�。�41）緊急聯(lián)系表

　�。�42）備用鑰匙存放記錄表

　　2、每月定期更新和整理業(yè)主和租戶物業(yè)單元二次裝修施工圖和竣工資料，并編訂目錄和文檔

　　3、參與租賃部門招商

　�。�1）向潛在租戶介紹商務(wù)樓建筑結(jié)構(gòu)、機(jī)電設(shè)備和公共服務(wù)亮點(diǎn)

　　（2）向潛在租戶介紹商務(wù)樓二次裝修施工管理要點(diǎn)

　�。�3）向潛在租戶介紹商務(wù)樓二次裝修施工管理收費(fèi)情況

　�。�4）向潛在租戶介紹商務(wù)樓二次裝修責(zé)任主體和風(fēng)險(xiǎn)

　　4、收到租賃部門物業(yè)單元出租通知書以后

　�。�1）通知工程、保安、客戶服務(wù)、綠化、清潔部門做好新租戶進(jìn)場接待服務(wù)工作

　�。�2）檢查即將被移交之物業(yè)單元內(nèi)外部及其所在樓層公共區(qū)域完好情況

　�。�3）接受業(yè)主交移配置給新租戶之附送裝修材料和設(shè)施設(shè)備及其零配件

　�。�4）按照移交通知單的要求，在約定時(shí)間接待租戶

　　5、收到租戶委托裝修施工單位書面文件以后

　　（1）租戶委托裝修施工單位書面文件必須加蓋租戶單位公章

　�。�2）向租戶和受托實(shí)施二次裝修施工單位及其專業(yè)分包單位介紹商務(wù)樓建筑結(jié)構(gòu)、機(jī)電設(shè)備系統(tǒng)和二次裝修施工管理內(nèi)容以及收費(fèi)情況

　�。�3）要求租戶及其二次裝修施工單位辦理消防、安全和質(zhì)量報(bào)批、報(bào)審手續(xù)

　�。�4）收取物業(yè)單位二次裝修施工管理費(fèi)

　　6、收到租戶委托二次裝修施工單位裝修施工圖紙以后

　�。�1）物業(yè)單位二次裝修施工圖紙必須是具有圖簽的藍(lán)圖，且需要加蓋施工設(shè)計(jì)專用章，二次裝修施工圖紙必須為3套

　�。�2）出具審圖意見，并抄送租戶、業(yè)主

　　（3）召開物業(yè)單位二次裝修施工管理會(huì)議，要求二次裝修施工單位按照審圖意見書落實(shí)修改

　�。�4）簽發(fā)物業(yè)單元二次裝修施工許可證

　　7、物業(yè)單元二次裝修施工單位進(jìn)場以后

　�。�1）二次裝修施工單位必須辦理進(jìn)場手續(xù)，其中包括施工證、臨時(shí)用電審批手續(xù)、臨時(shí)供水審批手續(xù)、動(dòng)火證等

　�。�2）物業(yè)單元二次裝修施工許可證必須張貼在被裝修單位大門上醒目位置

　�。�3）物業(yè)服務(wù)中心各專業(yè)當(dāng)值員工必須按照物業(yè)單位二次裝修施工管理制度實(shí)施每天不少于2次的巡視、檢查和監(jiān)督，并將檢查信息登記在張貼于被裝修物業(yè)單元大門醒目位置的檢查記錄表上

　�。�4）停送電和停送水操作必須由物業(yè)服務(wù)中心有關(guān)工程部門負(fù)責(zé)

　　（5）物業(yè)單元二次裝修施工現(xiàn)場內(nèi)必須設(shè)置有效且合格的`手提式滅火器、加裝漏電保護(hù)裝置的臨時(shí)動(dòng)力箱、臨時(shí)電纜線必須架空敷設(shè)、腳手架等登高作業(yè)設(shè)備必須符合相關(guān)安全規(guī)定。

　�。�6）動(dòng)火證、電氣焊操作證、安全員、電工、登高作業(yè)證均必須符合物業(yè)所在地政府相關(guān)規(guī)定

　　8、收到租戶及其二次裝修施工單位隱蔽工程查驗(yàn)申請以后

　�。�1）組織工程部對報(bào)審二次裝修施工物業(yè)單元隱蔽工程實(shí)施查驗(yàn)，其中包括鋼管配線電器連續(xù)性檢測、消防噴淋和消火栓管網(wǎng)試壓捉漏、電器接地和接零檢測、防火分區(qū)測量、防火耐火隱蔽操作檢查、管線承重支架檔距測量、冷凝水管坡度測量和管網(wǎng)通球試驗(yàn)、內(nèi)光外透裝置亮燈測試

　�。�2）出具隱蔽工程查驗(yàn)報(bào)告，并督促落實(shí)整改

　　9、收到租戶及其二次裝修施工單位竣工查驗(yàn)申請以后

　�。�1）組織工程部對報(bào)審二次裝修施工物業(yè)單元實(shí)施竣工查驗(yàn)，其中包括鋼管配線電器連續(xù)性檢測、消防噴淋和消火栓管網(wǎng)試壓捉漏、電器接地和接零檢測、防火分區(qū)測量、防火耐火隱蔽操作檢查、管線承重支架檔距、用電負(fù)載三相平衡度測量、電氣絕緣測量、負(fù)載電壓測試

　�。�2）出具竣工查驗(yàn)報(bào)告并落實(shí)督促整改

　　10、收到租戶正式入住申請以后

　　（1）準(zhǔn)備盆栽或鮮花迎接新租戶入住

　�。�2）邀請新租戶提交定制水牌申請文件

　�。�3）邀請新租戶提交工商登記信息表和公安局治安登記信息表

　�。�4）邀請新租戶提交緊急聯(lián)絡(luò)人登記表，并提示新租戶需要每半年更新一次

　�。�5）要求新租戶提交緊急備用門鑰匙備案表

　　11、其他

　�。�1）第一次拜訪業(yè)戶

　�。�2）進(jìn)入日常服務(wù)，其中包括報(bào)修服務(wù)、客戶拜訪、內(nèi)保潔有償服務(wù)、信報(bào)投遞有償服務(wù)、會(huì)展有償服務(wù)、室內(nèi)擺花有償服務(wù)等

　�。�3）留意租期到期時(shí)間，并在租約到期之前一個(gè)月詢問租戶去留意向

　　業(yè)務(wù)管理制度 18

　　第一條維護(hù)好綜合市場、服務(wù)社、xx餐廳等經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)的正常工作和經(jīng)營秩序,保證經(jīng)營項(xiàng)目(品種)齊全,保障對校內(nèi)教職員工的副食、日用品等物資的供應(yīng),保護(hù)消費(fèi)者的切身利益。

　　第二條嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度,不遲到早退,上班時(shí)間一律不得會(huì)客,不得與無關(guān)人員閑聊(業(yè)務(wù)座談除外)。值班人員著裝整齊,保持良好的精神面貌,嚴(yán)格履行職責(zé),回答問題清楚、準(zhǔn)確,不得擅自離開崗位。

　　第三條嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)和有關(guān)票證管理制度,不得私設(shè)小金庫,不得有亂收費(fèi)和短款少款現(xiàn)象發(fā)生,不得出現(xiàn)收款不開發(fā)票的貪污行為,支付清楚,收款項(xiàng)目具體清楚。

　　第四條保持經(jīng)營環(huán)境和容貌整潔、干凈,保持每天24小時(shí)內(nèi),經(jīng)營區(qū)域無雜物、無臭味。攤檔位序號(hào)醒目,宣傳標(biāo)語、經(jīng)營門牌、經(jīng)營廣告等內(nèi)容具體、健康、規(guī)范。

　　第五條工作(管理)人員要廉潔奉公,不得利用職權(quán)做交易,自覺維護(hù)單位利益。處理買賣糾紛時(shí)要公開、公平、公正,廉潔自律,維護(hù)經(jīng)營和消費(fèi)者的合法權(quán)益。

　　第六條保證自主經(jīng)營職工的采購(進(jìn)貨)用車。依據(jù)經(jīng)營協(xié)議,須提前一天填好用車申請,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后,方能出車,并按規(guī)定收取車公里費(fèi)。

　　第七條員工必須愛護(hù)經(jīng)營區(qū)域設(shè)施和公共建筑設(shè)施,保持經(jīng)營環(huán)境規(guī)范、整潔,維護(hù)好正常的.工作和經(jīng)營秩序。保護(hù)集體利益不受損失。

　　第八條員工無事不得私自外出,有事需外出須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后,方能外出,并按時(shí)歸隊(duì)。因特殊情況需在外夜宿的須提前按級請示后執(zhí)行。

　　第九條員工嚴(yán)禁在辦公場地和臨時(shí)工住宿內(nèi)使用與工作和生活無關(guān)的電器、燃?xì)庥镁�。違者除沒收并給予行政和經(jīng)濟(jì)處罰,造成嚴(yán)重后果的將按有關(guān)規(guī)定處理直至送司法機(jī)關(guān)。

　　第十條員工認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)(管理)知識(shí),勇于開拓創(chuàng)新,積極想辦法,出主意為單位的經(jīng)營創(chuàng)收作出貢獻(xiàn)。樹立勤儉節(jié)約、興廢利舊、勤工自建,善于做好人好事,見義勇為的良好風(fēng)尚。

　　第十一條員工嚴(yán)格遵守安全防事故制度,按安全常規(guī)履行業(yè)務(wù),增強(qiáng)安全防范意識(shí)。發(fā)現(xiàn)隱患和不安全因素及時(shí)有效處理,預(yù)防不安全事故發(fā)生。

　　第十二條員工必須加強(qiáng)自身管理水平、管理能力的培養(yǎng)。積極參加上級、公司和單位的各項(xiàng)活動(dòng),增強(qiáng)崗位競爭意識(shí),不斷提高自身素質(zhì)和思想水平。

　　業(yè)務(wù)管理制度 19

　�。ㄒ唬⿲徟鷻�(quán)限

　　1、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)審批制度

　　局機(jī)關(guān)所有財(cái)務(wù)支出票據(jù)都要有經(jīng)辦人簽字、復(fù)核人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽名后由分管機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，10000～50000萬須局主要領(lǐng)導(dǎo)同意，超過50000元以上的由局班子討論通過才能開支。

　　2、專項(xiàng)資金審批制度

　　局各項(xiàng)專項(xiàng)資金必須按專項(xiàng)資金用途使用，在資金使用實(shí)施前，作出資金使用計(jì)劃方案（包括資金來源），1～5萬元須局主要領(lǐng)導(dǎo)同意，超過5萬元以上的由局班子討論通過才能開支。一般實(shí)行財(cái)政直接支付和財(cái)政報(bào)賬制，在報(bào)賬時(shí)須提供資金使用方案、有效票據(jù)和資料如工程稅務(wù)發(fā)票，招投標(biāo)工程合同，工程預(yù)算決算單；工程物質(zhì)購銷合同、政府采購表、發(fā)票、入出庫單，人工工資及有關(guān)費(fèi)用的原始憑證，工程預(yù)決算等。由分管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽名后由分管機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷；需經(jīng)會(huì)議研究的由局領(lǐng)導(dǎo)班子討論通過才能開支。

　�。ǘ┕珓�(wù)經(jīng)費(fèi)開支管理制度

　　1、辦公用品領(lǐng)用、管理及報(bào)銷。辦公用品由各股室統(tǒng)一填寫采購清單向辦公室申報(bào)采購計(jì)劃，辦公室根據(jù)需要匯總審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買，購置用品及設(shè)備達(dá)到政府采購要求的，必須進(jìn)行政府采購才能購買。所有購進(jìn)辦公用品、材料要做好登記入庫工作，保管和采購簽字交接，做到賬物相符。股室領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人員必須履行登記手續(xù)，年終匯總對賬。

　　購買各種辦公用品，必須附按發(fā)票規(guī)定的.品名、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容開具的發(fā)票。若一次性購買辦公用品較多，無法在發(fā)票中寫明，可附上加蓋銷售單位發(fā)票公章的購物清單。發(fā)票上未具體寫明商品名稱或未附清單等一律不予以報(bào)銷。

　　2、車輛費(fèi)用報(bào)銷。機(jī)動(dòng)車輛外出由辦公室統(tǒng)一管理，外出公務(wù)車輛由司機(jī)填制差旅費(fèi)報(bào)銷單按縣車改方案補(bǔ)貼及時(shí)報(bào)銷，未經(jīng)辦公室安排出車的，辦公室有權(quán)不予審核，費(fèi)用由司機(jī)承擔(dān)。機(jī)動(dòng)車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，維修前應(yīng)由司機(jī)提出計(jì)劃，經(jīng)辦公室匯總，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和主要負(fù)責(zé)人同意。結(jié)賬報(bào)銷時(shí)必須按正常報(bào)批程序結(jié)算，并附修理費(fèi)明細(xì)表。外出本市需要更換配件或維修的需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)同，并報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)同意方可；機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)按有關(guān)規(guī)定由辦公室統(tǒng)一投保。嚴(yán)格按局車輛管理規(guī)定執(zhí)行。

　　3、差旅費(fèi)報(bào)銷。職工因公外出開會(huì)、培訓(xùn)、必須嚴(yán)格按照國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費(fèi)開支的規(guī)定和公務(wù)卡結(jié)算制度執(zhí)行。如單位派車則不再另報(bào)銷差旅費(fèi)。借支差旅費(fèi)的人員機(jī)關(guān)人員大小借款，應(yīng)經(jīng)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。外出參加會(huì)議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察和調(diào)研等報(bào)銷必須附主辦單位通知文件和發(fā)票，按審批權(quán)限審批。

　　4、招待費(fèi)報(bào)銷。嚴(yán)格控制接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，縣鎮(zhèn)內(nèi)工作往來按一般招待，上級和外地、市來人，確需招待的，由經(jīng)辦人報(bào)局長或分管局長同意后，由辦公室統(tǒng)一安排。特殊情況下發(fā)生的接待，由經(jīng)辦人結(jié)算后回單位報(bào)銷，但事先必須向局長或分管局長匯報(bào)。報(bào)銷招待費(fèi)時(shí)一般要提供原始點(diǎn)餐憑證，由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)指定專人復(fù)核后方可報(bào)銷。按局公務(wù)接待管理制度執(zhí)行。

　　5、干部職工探親路費(fèi)報(bào)銷按照《國務(wù)院關(guān)于職工探親待遇的規(guī)定》報(bào)銷，干部職工探親路費(fèi)由人事股審核登記后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽名再由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批同意。

　　6、凡符合公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄要求，并具備使用公務(wù)卡結(jié)算條件的一律使用公務(wù)卡進(jìn)行結(jié)算。

　�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理制度

　　1、辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)購置由辦公室和計(jì)財(cái)股根據(jù)各股室申報(bào)計(jì)劃，按實(shí)際需要編制預(yù)算，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購置。大型和數(shù)量較多固定資產(chǎn)購置，由局會(huì)議集體研究決定。購置固定資產(chǎn)需實(shí)行招標(biāo)的，嚴(yán)格按招投標(biāo)程序進(jìn)行。

　　2、固定資產(chǎn)統(tǒng)一由辦公室和財(cái)務(wù)指定專人進(jìn)行管理，應(yīng)建立健全管理賬卡，對報(bào)損、報(bào)廢、調(diào)出、變賣以及增加或減少的固定資產(chǎn)應(yīng)由使用部門提出書面申請，按審批權(quán)限報(bào)批財(cái)政局。辦公室和財(cái)務(wù)有權(quán)定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、核實(shí)。

　　3、固定資產(chǎn)以股室為單位登記，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，責(zé)任到人。不得人為損壞，不得丟失。調(diào)出人員使用的公物，應(yīng)及時(shí)向固定資產(chǎn)管理人員移交，并辦理移交手續(xù)。

　　業(yè)務(wù)管理制度 20

　　1、規(guī)程措施呈報(bào)、審批按集團(tuán)公司技術(shù)管理規(guī)定執(zhí)行。

　　2、井(區(qū))上報(bào)的'季、月報(bào)表統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間為每月xx日。井(區(qū))報(bào)礦的季、月報(bào)表在月末前報(bào)礦。礦報(bào)集團(tuán)公司的季、月報(bào)在下月xx日前報(bào)集團(tuán)公司。

　　3、井(區(qū))每季下月xx日前向礦通風(fēng)科、集團(tuán)公司通風(fēng)部按統(tǒng)一圖例各報(bào)一份系統(tǒng)圖：通風(fēng)、防滅火、防塵、抽放(含移動(dòng)抽放)、瓦斯監(jiān)測(斷電)、巷道支護(hù)、失修(系統(tǒng)簡單可合并：通風(fēng)、抽放、監(jiān)測1張、防火、防塵1張，支護(hù)、失修1張)。

　　4、反風(fēng)演習(xí)由各礦安全礦長組織，演習(xí)報(bào)告1個(gè)月內(nèi)報(bào)通風(fēng)部。

　　5、礦井配風(fēng)計(jì)劃由通風(fēng)礦長或通風(fēng)付總組織、各井(區(qū))工程師和通風(fēng)段編制，按照采煤、掘進(jìn)、峒室、巷道分地點(diǎn)計(jì)算出計(jì)劃配風(fēng)量，采掘地點(diǎn)要有瓦斯含量和瓦斯絕對涌出量預(yù)計(jì)。井(區(qū))每月末報(bào)礦通風(fēng)科、總工程師各一份。

　　6、各礦井技術(shù)管理內(nèi)業(yè)按《礦井通風(fēng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查評定辦法》及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　業(yè)務(wù)管理制度 21

　　為了有效地發(fā)揮學(xué)校的預(yù)算分配和監(jiān)督職能，強(qiáng)化全校預(yù)算管理，科學(xué)配置辦學(xué)資源，保障和促進(jìn)學(xué)校教學(xué)、后勤等各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中小學(xué)財(cái)務(wù)制度》，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本制度。

　　一、學(xué)校預(yù)算是指學(xué)校根據(jù)教育教學(xué)計(jì)劃和任務(wù)編制的年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃(公歷年)，由收入預(yù)算和支出預(yù)算構(gòu)成，映學(xué)校教育教學(xué)工作規(guī)模和方向，是學(xué)校財(cái)務(wù)工作的基本依據(jù)。

　　二、學(xué)校預(yù)算管理實(shí)行“一所學(xué)校一本預(yù)算”的管理辦法。預(yù)算編制以學(xué)校為基本預(yù)算單位，所轄教學(xué)點(diǎn)納入本校預(yù)算統(tǒng)一編制。

　　三、校領(lǐng)導(dǎo)班子是學(xué)校預(yù)算管理的決策機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)梳徹執(zhí)行國家有關(guān)預(yù)算的法律、法規(guī)，審定學(xué)校預(yù)算和決算報(bào)告。

　　四、學(xué)校預(yù)算編制小組是學(xué)校預(yù)算管理的議事機(jī)構(gòu)，由教務(wù)、總務(wù)、財(cái)務(wù)和教師代表組成，在校長的領(lǐng)導(dǎo)下參與學(xué)校預(yù)算編制活動(dòng)。

　　五、學(xué)校財(cái)務(wù)室是預(yù)算管理的職能部門，在充分調(diào)研和征求學(xué)校各部門的意見后，負(fù)責(zé)擬訂學(xué)校預(yù)算草案，按有關(guān)制度對學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行全過程監(jiān)督與預(yù)算控制，定期向上級主管部門和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況。

　　六、學(xué)校各部門是預(yù)算管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)，按職能提出預(yù)算需求，并根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)，具體負(fù)責(zé)預(yù)算的'管理與執(zhí)行。

　　七、學(xué)校預(yù)算以國家有關(guān)方針、政策和規(guī)章制度為依據(jù)，圍繞學(xué)校年度的教育教學(xué)計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，本著量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡的原則編制。

　　八、做好預(yù)算編制前期準(zhǔn)備工作。開展資源調(diào)查、摸清家底，同時(shí)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，通過實(shí)際情況與預(yù)算的對比，摸索收支規(guī)律，為本年度的預(yù)算編制打下基礎(chǔ);分析預(yù)算形勢，充分了解和掌握預(yù)算年度事業(yè)發(fā)展計(jì)劃及其資金供需情況，以便安排支出預(yù)算時(shí)做到保證重點(diǎn)，兼顧一般。

　　九、預(yù)算編制的方法。學(xué)校預(yù)算分為收入預(yù)算和支出預(yù)算。收入預(yù)算包括財(cái)政撥款收入。預(yù)算收入編制以上年度預(yù)算執(zhí)行情況為基礎(chǔ)，根據(jù)預(yù)算年度維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)和發(fā)展的基本需求，考慮預(yù)算年度的收入增減因素，實(shí)事求是地測算預(yù)算年度收入數(shù)額。預(yù)算編制要遵循穩(wěn)健性原則。支出預(yù)算分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算�；局С龈鶕�(jù)國家規(guī)定的支出標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際人數(shù)核定，其中公用經(jīng)費(fèi)以維持學(xué)校日常教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)為基礎(chǔ)，合理安排。項(xiàng)目支出預(yù)算以改善辦學(xué)條件和促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，根據(jù)剩余財(cái)力，按“輕重緩急”原則安排。根據(jù)政府采購法的要求，凡納入政府采購目錄的支出項(xiàng)目，都要編制政府采購預(yù)算。

　　十、學(xué)校預(yù)算草案經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子審定后，按上級主管部門規(guī)定的程序上報(bào)審批。

　　十一、學(xué)校預(yù)算一經(jīng)批復(fù)下達(dá)，學(xué)校各部門必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的支出預(yù)算項(xiàng)目和科目執(zhí)行，不得隨意變更或調(diào)整。

　　十二、預(yù)算執(zhí)行過程中，出現(xiàn)國家政策發(fā)生變化或自然災(zāi)害等不可預(yù)見因素，直接影響到學(xué)校預(yù)算執(zhí)行，確實(shí)需要調(diào)整的，須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子審定后，由學(xué)校按規(guī)定程序向主管部門提出預(yù)算調(diào)整申請，經(jīng)上級主管部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)后才能執(zhí)行。

　　十三、學(xué)校決算是映學(xué)校一定時(shí)期預(yù)算執(zhí)行結(jié)果、財(cái)務(wù)狀況和事業(yè)發(fā)展成果的總結(jié)性書面文件。預(yù)算年度終了，財(cái)務(wù)部門應(yīng)清理核實(shí)全年預(yù)算收入、支出數(shù)字和往來款項(xiàng)，做好決算數(shù)字的對賬工作，按上級主管部門的統(tǒng)一要求，編制學(xué)校年度決算。決算數(shù)字要真實(shí)可靠、內(nèi)容全面準(zhǔn)確，并編制年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，對全年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行全面總結(jié)與分析。

　　十四、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　業(yè)務(wù)管理制度 22

　　一、管理體制

　　1、學(xué)校的收支管理工作原則上實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”的管理體制。

　　2、學(xué)校收支實(shí)行校長負(fù)責(zé)制。校長全面領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的財(cái)務(wù)工作；學(xué)校成立財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，組織和協(xié)調(diào)學(xué)校的財(cái)經(jīng)工作。

　　3、學(xué)校必須單設(shè)立財(cái)務(wù)在校長的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一管理學(xué)校的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，不得在財(cái)務(wù)處之外，設(shè)立同級財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。

　　4、學(xué)校財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)接受學(xué)校的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，遵守和執(zhí)行學(xué)校統(tǒng)一制定的財(cái)務(wù)規(guī)章制度，定期向?qū)W校等上級部門報(bào)送財(cái)會(huì)報(bào)表，并接受財(cái)務(wù)監(jiān)督和檢查。

　　5、學(xué)校開設(shè)銀行帳號(hào)須由校級財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)申報(bào)，并經(jīng)主管部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)，可以到銀行開設(shè)基本結(jié)算帳戶。

　　二、管理辦法

　�。ㄒ唬⒕幹祁A(yù)算

　　1、量入為出：在保證學(xué)校結(jié)構(gòu)工資的前提下，以教學(xué)為主，照顧一般，統(tǒng)籌兼顧，堅(jiān)持實(shí)事求是，按需分配，留有余地，盡量做到少花錢，多辦事，辦好事。

　　2、必須�？顚Ｓ茫⒅匦б�。

　�。ǘ┦杖牍芾�

　　1、上撥經(jīng)費(fèi)：根據(jù)主管局批準(zhǔn)的預(yù)算計(jì)劃，按照學(xué)校教育工作和事業(yè)計(jì)劃的需要，按月編制用款計(jì)劃向上級申請撥款，做到計(jì)劃用款，�？顚Ｓ�。

　　2、各種預(yù)算外收入，均按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)收取。用上級規(guī)定的統(tǒng)一收據(jù)入帳管理，并按規(guī)定向物價(jià)局申請辦理“收費(fèi)許可證”，并接受財(cái)政、物價(jià)部門的監(jiān)督，每月終了，要將本月的預(yù)算外收入及時(shí)專戶儲(chǔ)存。按月編制用款計(jì)劃，向上級申請撥款，堅(jiān)持先撥后用的原則。

　�。ㄈ�、支出管理

　　1、強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格審批制度。實(shí)行“多人會(huì)簽”的審批辦法。是集中資金，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)預(yù)算管理的重措施。

　　2、項(xiàng)目支出先請示后支出，報(bào)銷發(fā)票在原始憑證正面由經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)、校長審批簽字，才能報(bào)銷。未經(jīng)以上三人簽字一律不得在出納處報(bào)銷。

　　3、學(xué)校購入的'各種物資，必須填寫申購單，交校長簽字后方可購買，急需購買的可電話報(bào)告后不填申購單。

　　4、學(xué)校預(yù)算內(nèi)外的各種開支，必須貫徹勤儉辦一切事業(yè)的方針，量入為出，按上級規(guī)定的各種標(biāo)準(zhǔn)辦理，并要有嚴(yán)格的審批手續(xù)。

　　5、學(xué)校的各種往來款項(xiàng)要及時(shí)清理，結(jié)算預(yù)領(lǐng)的差旅費(fèi)應(yīng)在出差回來后及時(shí)辦理結(jié)報(bào)，不得拖宕。

　　6、凡添購設(shè)施5000元以上的必須納入政府采購。

　�。ㄋ模�、資金管理

　　1、學(xué)校收款要給交款人開據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的正式收據(jù)（收費(fèi)收據(jù)、銀錢收據(jù)），并將現(xiàn)金當(dāng)日送入銀行。

　　2、學(xué)校支付現(xiàn)金，不得以本單位的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）；

　　3、使用支票，要寫明用途，由校長簽字蓋章。

　　4、收付現(xiàn)金要日清月結(jié)，出納按期與會(huì)計(jì)核對帳目，保證帳帳相投，帳款相符，賬物核實(shí)。

　　5、任何人不得挪用公款，公款私存，“白條”抵帳。

　　三、財(cái)務(wù)監(jiān)督

　　接受監(jiān)督是為了更好的服務(wù)，要在服務(wù)中接受各方面的監(jiān)督。接受上級的財(cái)務(wù)指導(dǎo)、檢查、審計(jì)；利用校務(wù)公開欄公布學(xué)校收支情況，接受教職工的監(jiān)督及社會(huì)的監(jiān)督。

　　業(yè)務(wù)管理制度 23

　　為了建立科學(xué)規(guī)范的中小校園預(yù)算編制制度，確保義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的順利實(shí)施，根據(jù)省、市的要求，結(jié)合《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》和《義務(wù)教育法》的相關(guān)規(guī)定，特制定我校預(yù)算編制制度。

　　1、校園預(yù)算是指中小校園根據(jù)教育事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和任務(wù)編制的年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，它是中小校園財(cái)務(wù)工作開展的基本依據(jù)。包括收入預(yù)算和支出預(yù)算。

　　2、校園的預(yù)算編制務(wù)必遵循真實(shí)性、完整性、重點(diǎn)性、科學(xué)性、透明性和績效性的原則。

　　3、校園編制的預(yù)算，務(wù)必及時(shí)立卷規(guī)檔，妥善保管，不得丟失和毀損。

　　4、校園應(yīng)當(dāng)參考上一年度預(yù)算執(zhí)行狀況和本年度收支預(yù)測進(jìn)行預(yù)算編制。

　　5、校園的`預(yù)算務(wù)必按照量入為出、收支平衡的原則編制，不能列赤字，不能預(yù)留硬缺口。

　　6、校園預(yù)算收入的編制，應(yīng)當(dāng)與本單位教育事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和目標(biāo)任務(wù)的規(guī)模及要求相適應(yīng)，按照規(guī)定務(wù)必列入預(yù)算的收入，不得隱瞞、少列，也不得將上年的非正常收入作為編制預(yù)算收入的依據(jù)。

　　7、校園預(yù)算支出的編制，應(yīng)當(dāng)貫徹厲行節(jié)約、勤儉建校的方針，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)，照顧一般，在保證基本支出的前提下，妥善安排好項(xiàng)目支出。

　　8、中小校園務(wù)必強(qiáng)化預(yù)算編制的管理，要把預(yù)算編制工作作為財(cái)務(wù)管理工作的重要資料抓好落實(shí)，精心組織、周密部署，確保教育系統(tǒng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的順利進(jìn)行。

　　業(yè)務(wù)管理制度 24

　　第一條：辦公用品的采購

　　1、本制度規(guī)定的辦公用品是指達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的低值易耗品，包括耗材及軟件、辦公文具、衛(wèi)生用具、照明用具等。購買單位價(jià)格在100元以下的低值易耗品，各部門負(fù)責(zé)人填寫申購表交黨政辦安排購買；購買單位價(jià)格在100元以上200元以內(nèi)的，但不需進(jìn)入縣政府采購辦公室采購的物品，各部門事前填寫申購表，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交黨政辦安排專人購買；單位價(jià)格在200元以上的須經(jīng)鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批以后，交辦公室統(tǒng)一采購。

　　2、對屬于政府采購范圍的物品，由鄉(xiāng)各部門填寫申購單，經(jīng)鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交黨政辦公室，財(cái)政所按照有關(guān)規(guī)定到縣政府采購中心辦理采購手續(xù)，由黨政辦公室統(tǒng)一領(lǐng)回發(fā)放。

　　3、一般性采購和不需在政府采購中心完成的采購，由黨政辦公室負(fù)責(zé)采購、管理、發(fā)放。急用現(xiàn)買零散性采購實(shí)行雙人采購制度。任何部門和個(gè)人均不得私自采購。

　　4、采購人員須盡職盡責(zé)，本著厲行節(jié)約的原則，認(rèn)真做好市場調(diào)查，充分掌握所需購物品的性能、價(jià)格等情況，力求貨比三家，購得質(zhì)優(yōu)價(jià)廉商品。

　　5、不屬政府采購范圍的物品的采購程序：需用部門提出申請→相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批→黨政辦采購、發(fā)放→采購人在發(fā)票上經(jīng)手簽字→相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核→鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)審核→財(cái)政所核銷。

　　第二條：辦公用品的領(lǐng)取

　　1、物品領(lǐng)用實(shí)行一次一領(lǐng)、專領(lǐng)專用原則。

　　2、領(lǐng)取人在領(lǐng)用辦公用品時(shí)須在《辦公用品領(lǐng)取登記單》上寫明日期、物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容并簽字。單位價(jià)格在100以內(nèi)的由各部門負(fù)責(zé)人簽字；單位價(jià)格在100元—200元的由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字；單位價(jià)格在200元以上的須鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字。

　　3、大件物品領(lǐng)取后應(yīng)列入固定資產(chǎn)管理序列，部門應(yīng)明確使用管理責(zé)任人。

　　4、除黨政辦指定的'專人采購?fù)�，其他工作人員一律不得在外單獨(dú)購買辦公用品或在指定采購點(diǎn)處簽單。

　　第三條：辦公用品的使用

　　1、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用。

　　2、要愛護(hù)辦公設(shè)備和相關(guān)物品，不得隨意丟棄廢置，嚴(yán)格執(zhí)行注銷制度。要認(rèn)真遵守操作規(guī)程，最大限度延長物品使用年限。

　　3、文件材料的印制要有科學(xué)性和計(jì)劃性，印制前要認(rèn)真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費(fèi)。

　　4、高檔耐用辦公用品在使用中出現(xiàn)故障時(shí)，由原采購人員負(fù)責(zé)聯(lián)系退換、維修事宜；因使用不當(dāng)，人為造成設(shè)備損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

　　業(yè)務(wù)管理制度 25

　　局機(jī)關(guān)的預(yù)算業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持程序規(guī)范、方法科學(xué)、編制及時(shí)、內(nèi)容完整、項(xiàng)目細(xì)化、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的原則，進(jìn)行預(yù)算的編制與內(nèi)部審批、分解下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行、年度決算與績效評價(jià)。

　　一、組織架構(gòu)

　　成立由局長為組長、局分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、各科室負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員為成員的預(yù)算工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”)，負(fù)責(zé)預(yù)算業(yè)務(wù)全面工作。

　　局辦公室負(fù)責(zé)預(yù)算業(yè)務(wù)編制、實(shí)施管理工作。

　　二、預(yù)算編制管理

　　局辦公室接收市財(cái)政部門下發(fā)的相關(guān)文件及數(shù)據(jù)后，根據(jù)年度防震減災(zāi)工作目標(biāo)，參考上一年預(yù)算執(zhí)行情況、有關(guān)支出績效評價(jià)結(jié)果和本年度收支預(yù)測，并按照規(guī)定程序報(bào)預(yù)算工作領(lǐng)導(dǎo)小組，開始預(yù)算編報(bào)工作。具體流程如下：

　　(一)預(yù)算編制

　　1、領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議部署預(yù)算編制工作，局長對總體預(yù)算進(jìn)行部署。

　　2、分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭各科室對各自業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)算編報(bào)，提出下年度將開展的.項(xiàng)目、內(nèi)容;要召開的會(huì)議、培訓(xùn)等。

　　3、辦公室分類匯總后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

　　4、財(cái)政部門審批后下達(dá)預(yù)算控制數(shù)。

　　(二)預(yù)算審批

　　1、召開領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，分解細(xì)化財(cái)政部門下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)，討論對財(cái)政下達(dá)的項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)是否存在異議。

　　2、業(yè)務(wù)科室按會(huì)議決定進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

　　3、辦公室分類匯總后提出單位預(yù)算建議數(shù)。

　　4、財(cái)政部門審批，確定最后的.預(yù)算控制數(shù)。

　　5、辦公室向各科室下達(dá)最后的預(yù)算控制數(shù)，各科室執(zhí)行預(yù)算。

　　財(cái)政部門下達(dá)預(yù)算后辦公室要及時(shí)進(jìn)行預(yù)算公開。

　　三、預(yù)算執(zhí)行管理

　　硬化預(yù)算約束，支出必須以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)。減少和規(guī)范預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，不同預(yù)算科目、預(yù)算級次或者項(xiàng)目間的預(yù)算資金確需調(diào)劑使用的，按照有關(guān)程序和規(guī)定辦理。具體流程如下：

　　(一)額度匹配流程

　　1、各科室根據(jù)批復(fù)預(yù)算，編制本科室季度資金使用計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，于12月、3月、6月、9月20日前報(bào)辦公室。

　　2、辦公室匯總形成季度資金使用計(jì)劃。

　　3、每年12月、3月、6月、9月底，召開領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議通過下一季度資金使用計(jì)劃。

　　4、辦公室進(jìn)行國庫申報(bào)。

　　5、財(cái)政部門審批后國庫指標(biāo)發(fā)布。

　　6、辦公室額度分配及發(fā)布。

　　7、各科室執(zhí)行預(yù)算。

　　(二)預(yù)算調(diào)整流程

　　1、各科室提出預(yù)算調(diào)整申請。

　　2、分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

　　3、辦公室審核。