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融資部工作總結(jié)（精選9篇）
時間是箭，去來迅疾，一段時間的工作已經(jīng)告一段落，這段時間以來的工作，收獲了不少成績，是時候仔細的寫一份工作總結(jié)了。你所見過的工作總結(jié)應(yīng)該是什么樣的？下面是小編為大家整理的融資部工作總結(jié)，僅供參考，大家一起來看看吧。
融資部工作總結(jié) 1
時光荏苒，歲月飛逝，不知不覺間已逐漸離我們遠去，嶄新的20xx年正快步向我們走來�；厥走^去的一年，當初對工作有一絲迷茫和質(zhì)疑的我，自有幸加入財務(wù)部融資團隊后，在領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)懷和同事的熱情幫助下，堅定了工作的信心、明確了工作的方向、對自己的未來有了一定的規(guī)劃，這種在人生轉(zhuǎn)軌的關(guān)鍵時期所受的鼓舞，必將使我受用終生。
我于5月底來到公司財務(wù)部融資團隊工作，由于之前沒有接觸過融資方面的工作，所以內(nèi)心還是緊張的，呈現(xiàn)在自己眼前的是完全陌生的工作領(lǐng)域，雖然大學(xué)時曾學(xué)習過財務(wù)方面的專業(yè)知識，可對于財務(wù)融資工作中的實際運用，自己可以說是完全的門外漢，因此對即將開展的工作既有期待、憧憬也有疑慮和困惑，不知這項工作會帶給自己怎樣的經(jīng)歷和成長。
部門領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)照和同事的熱情幫助鼓勵并激勵了我，也讓我這個初來財務(wù)部工作的新人盡快的融入了自己的角色，完成了角色的轉(zhuǎn)換。隨著不斷地向領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習請教，我了解了財務(wù)融資工作在公司整個運轉(zhuǎn)過程中的重要性和必要性，也了解到自己作為其中一員承擔著的責任，更明確了要潛心學(xué)習、踏實做事、不斷提高的自我要求。
從最初的一無所知開始，逐步在為各個融資項目準備相關(guān)資料中了解公司的情況和各項目所需資料、流程、如何與相關(guān)業(yè)務(wù)人員聯(lián)系等，再到自己親自去負責某一個小的分解項目，如開戶、押匯等，在不斷的學(xué)習和實踐中，我也逐漸的積累了相關(guān)方面的經(jīng)驗和技巧，得到了鍛煉與提高，當然其中也有許多有待完善和繼續(xù)提高的方面�？偟膩碚f，主要總結(jié)為以下幾個方面：
1、融資項目方面工作情況。
從來到財務(wù)部開始最先接觸的工作就是為銀行提供公司相關(guān)資料這一項工作。在準備資料的過程中，我逐漸學(xué)習到了相關(guān)融資項目所需何種資料、流程等，也在準備過程中了解了公司的基本情況，熟悉了本部門的同事和各位同事的基本分工。在配合老同事的同時，虛心請教，不斷學(xué)習，將工作流程、所需資料、時間安排、交流溝通、資源調(diào)配等方面工作記錄在日志中，深印在腦海里。
例如最基礎(chǔ)的開戶工作，自第一次跟隨同事在交行開戶起，三次開戶后，綜合各銀行要求，我便牢記了開戶所需資料、流程、開戶過程中可能遇到的困難和相應(yīng)的解決方案，以及歲開戶資料的歸檔、賬號的保存等后續(xù)工作，這一期間共計在近十家銀行順利開立一般結(jié)算戶及保證金戶、外幣戶等近三十個。
2、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦工作和配合其他同事工作情況。
對領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作任務(wù)，我以一絲不茍的精神和飽滿的熱情去對待，力爭及時、高質(zhì)量的完成。剛進入財務(wù)部時，領(lǐng)導(dǎo)交給我翻譯豐益集團財務(wù)報告的任務(wù)，由于這份報告專業(yè)程度很高，對我也是有一定難度的，我克服了翻譯過程中的困難，盡可能的多占有資料、多渠道的了解相關(guān)信息，終于及時的完成了報告的翻譯和重新制作工作。之后的與馬來西亞長青集團rise項目報告的翻譯和重新制作、十一期間為各銀行送禮品油等領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)，我都以十二分的熱情積極投入，努力完成。
在配合其他同事方面，由于我們這個團隊本身就有很強的凝聚力和整體性，良好的團隊氣氛使得彼此之間的溝通和交流十分順暢，使得我們的配合十分的默契。無論是為同事提供資料、報表還是為同事分擔臨時工作任務(wù)等都做到熱情投入、全力配合。
3、內(nèi)勤和資料保管方面工作情況。
內(nèi)勤方面的工作十分的瑣碎，要求細心和投入，我在接手這一工作后，也不斷以這樣標準來要求自己，盡最大努力配合同事更好的開展工作。資料保管方面，按照領(lǐng)導(dǎo)要求，對發(fā)生的融資項目及時要求材料歸檔，與相關(guān)項目負責人主動及時聯(lián)絡(luò)，并將詳細的資料歸檔情況記錄在冊。
在新的一年里，面對著新的工作要求和公司發(fā)展形勢，我們財務(wù)融資工作有著更重大的責任和使命，我們不僅僅是滿足公司發(fā)展，更要從部門努力主動推進公司發(fā)展，而分解到我們每一個部門員工，我們也面臨著新的任務(wù)和挑戰(zhàn)，但挑戰(zhàn)也是機遇，我們只要在新的任務(wù)和要求下更嚴格的要求自己，不斷成長提高、不斷充實自己、不斷迎難而上，也會獲得更大的提高和收獲。
20xx年的融資工作在年初即已呈現(xiàn)出其紛繁復(fù)雜的一面，中國人民銀行在1月12日，調(diào)高存款準備金率50基點。之后監(jiān)管層踩下信貸急剎車，部分商業(yè)銀行重啟擱置一年的借款額度審批，加之甚囂塵上的信貸關(guān)閉等消息使融資市場上產(chǎn)生了一定的恐慌，所有這些給我們今年的融資工作帶來了巨大的壓力。
面對巨大的壓力，我們并不能坐以待斃，應(yīng)該積極的發(fā)揮我們的主觀能動性，銳意創(chuàng)新，集思廣益，在嚴峻的信貸緊縮情況下，不僅仍要保證集團發(fā)展所需要的資金支持，更要迎難而上，創(chuàng)造新的借款額度，為集團整體發(fā)展做出更大貢獻。
首先，著眼于集團長遠的發(fā)展，我們必須在如何看待最近的`信貸緊縮這個問題上明確方向，面對當前錯綜復(fù)雜、一日千里的經(jīng)濟形勢，我們要進行多方面的解讀和認識，把握住問題的關(guān)鍵和最本質(zhì)的內(nèi)容，避免被表面現(xiàn)象影響我們的判斷，并根據(jù)集團自身的發(fā)展情況制定出適宜我們自己的融資策略。
在中國，通貨膨脹的壓力卻已悄然升起，銀行借款的沖動依然強勁。今年第一個星期，銀行貸出近6000億元的借款，截止到1月18日，國內(nèi)銀行新增借款已達1.2萬億元，不僅遠快過去年下半年的借款速度，甚至可以媲美初的瘋狂借款。去年全國新增借款9.59萬億元，其中上半年高達7.37萬億，而下半年已經(jīng)開始緊縮新增借款僅2.22萬億，不到上半年的1/3。這種不均衡的狀況，導(dǎo)致今年初借款壓力大增，盡管央行和貨幣委再三強調(diào)要均衡放貸，結(jié)果還是以每周6000億的速度放貸，導(dǎo)致央行不得不使出暫停放貸的殺手锏。而且中國的工資增長可能已經(jīng)箭在弦上了。政府出于政策目的，正在制造工資上漲，連同已經(jīng)出現(xiàn)的食品價格和公用價格上漲，很可能觸發(fā)一輪聯(lián)動式的通脹。人民銀行調(diào)高準備金率，銀監(jiān)會指導(dǎo)各大銀行重啟額度審批，其實只是貨幣環(huán)境正�；牡谝徊�。
盡管監(jiān)管層踩下信貸急剎車，部分商業(yè)銀行重啟擱置一年的借款額度審批，但并不意味著我們無資可融，無款可貸，因為監(jiān)管部門對銀行借款按月實行額度控制，超過額度就放不起來，所以一旦借款額度用光了，不管什么借款都發(fā)放不了。但這并不意味著銀行放貸政策的改變，等到下個月或者下個季度，銀行有了新的借款額度，就又可以發(fā)放借款了，只要在下一波的放款時限內(nèi)抓住機會，事先做好充分的準備，與銀行方面進行充分的溝通，憑借我們自身強大的實力、以往良好的信譽和對銀行的優(yōu)異回報率，我們還是能創(chuàng)造出很大的新增借款額度的。
作為銀行來說，也是要保證自己的生存和發(fā)展的，即使監(jiān)管部門要求嚴格，但出于自身的考慮，對于像我們集團這樣的重點客戶，還是要想辦法增加新增借款發(fā)放空間的，或者是直接申請額度，或者是通過開發(fā)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)間接增加額度，因此我們要認清形勢，分門別類，對可以盡量爭取的銀行盡最大努力爭取。
總之，我們沒有必要對暫停放貸過于恐慌。只要敢于創(chuàng)新融資思路和方法，做好自身融資準備，通過以下幾點，我們一定能夠的實現(xiàn)任務(wù)目標：
第一、目標，明確分解任務(wù)，確定工作導(dǎo)向。方向比努力更重要，有的放矢才能讓我們在工作中找到自己真正要努力的方向。以我們?nèi)谫Y團隊為例，各小組今年的分解任務(wù)就是每組新增流動資金借款3000萬，新增貿(mào)易融資1.7億，實現(xiàn)700萬元理財利潤。只有明確了這一工作目標和工作方向，才能在更高的層面統(tǒng)籌規(guī)劃，理清思路，為實現(xiàn)這一工作任務(wù)打好基礎(chǔ)。
第二、蓄勢，夯實自身基礎(chǔ)，做好融資準備。促進自身融資條件的完善，夯實融資基礎(chǔ)，從企業(yè)發(fā)展的長遠考慮做好增資、審計、評估、年檢、開立新戶、企業(yè)間網(wǎng)絡(luò)關(guān)系梳理等基礎(chǔ)工作，時刻準備進行新的融資項目，才能新的融資機遇出現(xiàn)時能第一時間占據(jù)資源，為企業(yè)的長遠發(fā)展蓄勢。
第三、合作，加強溝通交流，展現(xiàn)企業(yè)實力。通過我們將集團的實力和發(fā)展前景展現(xiàn)在銀行面前，在當下政策導(dǎo)向下，銀行會更加慎重選擇借款對象，傾向于規(guī)模大、盈利能力強、風險小的大企業(yè)，這些對我們也可以說是一個機遇，憑借集團本身的強大實力和資金密集型的特點，產(chǎn)業(yè)鏈完善、風險意識強、長期良好的合作關(guān)系、較高的回報率等都是我們在與其他融資競爭者競爭的閃光點。適當?shù)淖晕彝其N和展示是集團發(fā)展必不可少的工具。
第四、開源，創(chuàng)新融資模式，滿足資金需求。目前與我司有緊密合作關(guān)系的銀行既包括資金雄厚、借款額度大的國有銀行，也包括一些政策性傾向的銀行，還包括很多靈活性高的商業(yè)銀行。因此對各銀行甄別分類，并作出與之特點相應(yīng)的融資計劃，針對各自銀行的優(yōu)勢發(fā)掘其與我們企業(yè)的契合點，做到“行盡其用”。
第五、節(jié)流，核算融資成本，選取最優(yōu)組合。在對各種融資項目或融資產(chǎn)品使用前，進行全面的成本核算，并將預(yù)期收益進行縱向和橫向?qū)Ρ�，在長期收益與短期收益間找到最優(yōu)均衡，并綜合各方面因素選取最適宜我們聚龍的融資項目或產(chǎn)品。在項目進行過程中，全程進行嚴格的成本統(tǒng)計和管控，將成本降至最低，從成本方面為企業(yè)做出貢獻。
總之，新的形勢和新的發(fā)展要求賦予了我們新的責任和使命，作為聚龍人的強烈使命感和責任感又不斷的鞭策我們繼續(xù)開拓創(chuàng)新，闊步向前，宏偉的企業(yè)愿景正在向我們敞開懷抱，在此謹借屈子的一句話表達我個人對新一年工作的態(tài)度，即“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”。
融資部工作總結(jié) 2
20xx年，是地產(chǎn)公司財務(wù)融資部成立的第一年，在這一年的工作中，我部門緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)年初提出的工作重點，以本部門年度工作目標為中心，群策群力，發(fā)揮財務(wù)人員整體力量，落實公司各項工作部署。財務(wù)融資部以全面預(yù)算管理為主題、以資金管理為中心、以精細化管理、風險管控為主線的工作要求下，統(tǒng)一思想，提振信心，增強服務(wù)意識，履行職責，全面完成公司下達的各項工作指標。下面對全年工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、20xx年度財務(wù)融資部指標完成情況：
1、融資指標：年初下達指標6億元，實際完成7.4億元，完成指標的3.33%。
2、利潤總額核算指標：年初下達指標4億元，受公司收入指標的影響，利潤總額全年完成2.58億元，完成利潤指標的64.5%。
3、預(yù)算費用指標：年初下達指標≤606.403萬元，全年完成602.09萬元，完成指標的99.29%，費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
4、資產(chǎn)負債率指標：年初下達資產(chǎn)負債率指標不超過70%，全年完成48.68%，完成指標的69.54%，控制在指標范圍內(nèi)。
5、管理指標：年初下達稅務(wù)管理、公司年度預(yù)算控制、資金賬戶管理、財務(wù)統(tǒng)計、財務(wù)精細化管理等指標已全面落實完成。
二、20xx財務(wù)融資部重點工作
�。ㄒ唬┮罁�(jù)有限的資源，成功自主融資7.4億元
20xx年公司領(lǐng)導(dǎo)提出，為實現(xiàn)地產(chǎn)公司逐漸市場化，加強自身造血機能，地產(chǎn)公司應(yīng)自主融資。20xx年初房地產(chǎn)行業(yè)仍是國家重點調(diào)控領(lǐng)域之一，銀行貸款條件苛刻，雖貸款形式嚴峻，財務(wù)融資部仍積極應(yīng)對，依據(jù)公司現(xiàn)有可用于貸款的資源，與多家銀行進行溝通，探尋貸款可操作途徑，經(jīng)過不懈的努力與仔細的斟酌，分析資金成本及貸款方式，最終天津銀行、平安銀行的提出的貸款方式、貸款利率獲得公司批準，經(jīng)過數(shù)月的資料準備，于20xx年9月收到天津銀行5億元，xx月收到平安銀行2.4億元貸款，實現(xiàn)了地產(chǎn)公司首次自主融資職能，同時將貸款歸還海河公司因匯融、海融項目墊付資金，緩解了海河公司的資金壓力。
�。ǘ┘訌娰Y金管理，完善資金使用制度
管好用好資金是財務(wù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。財務(wù)融資部針對每筆支付仔細把關(guān)，逐項核對，保證項目資金及時正確的支付。針對地產(chǎn)子公司較多，每天及時整理原始單據(jù)將憑證錄入帳套、編制資金日報，時時監(jiān)控各銀行賬戶余額，經(jīng)辦人員和管理人員對印鑒嚴格管理，每筆支出均嚴格確認方蓋章，時時完善銀行印鑒使用制度，保證了資金的安全使用。
�。ㄈ┚_分析資金存量，爭取資金最大收益
對每個銀行賬戶逐一分析，及時與銀行簽訂協(xié)定存款協(xié)議，在保障項目資金支付的前提下，相繼同渤海銀行、民生銀行、郵儲銀行等簽訂協(xié)議存款協(xié)議，通過執(zhí)行協(xié)定存款利率1.265%，比銀行活期存款利率0.385%高出0.88%全年累計多收存款利息約400萬元，充分利用了銀行利率的優(yōu)惠政策，
增加公司存款利息收入。
�。ㄋ模┘訌娕c稅務(wù)部門的溝通，積極應(yīng)對稅務(wù)稽查。
房地產(chǎn)行業(yè)作為稅務(wù)機關(guān)的重點稽查行業(yè)，自20xx年以來，地產(chǎn)公司及所屬公司迎接了多次稅務(wù)檢查。本年度迎接各項稅務(wù)檢查5次，其中地產(chǎn)公司迎接了市直屬國稅納稅評估的檢查，海創(chuàng)公司迎接了河北國稅的檢查，海晟公司迎接了市地稅稽查局對20xx年稽查結(jié)果的復(fù)查，匯融公司迎接了和平地稅的檢查及市地稅稽查局的稽查。在迎檢的過程中，財務(wù)融資部積極配合稅務(wù)部門的檢查工作，對他們提出的若干問題，一一的給予解答。有些問題同稅務(wù)部門進行了廣泛深入的探討和溝通，取得諒解，達成共識，使矛盾縮到最小化。其中對匯融公司的稽查中，合理利用稅務(wù)文件條款，與稅務(wù)機關(guān)溝通，解決了稅務(wù)稽查局提出的匯融公司近6000多萬的補稅爭議。在領(lǐng)導(dǎo)的支持以及財務(wù)融資部全體成員的的努力下，各項稅務(wù)檢查均取得了良好的檢查結(jié)果，
（五）通過稅務(wù)政策的有利條件，用足用好稅收優(yōu)惠政策。
1、繼續(xù)積極享受集團的稅收優(yōu)惠政策，積極辦理減免稅工作，20xx年海創(chuàng)公司減免營業(yè)稅及附加31.87萬元，海德公司減免土地使用稅42.86萬元。
2、財務(wù)融資部在年度中期接手和平區(qū)稅收返還的工作，這是和平區(qū)優(yōu)惠政策連續(xù)三年按40%、30%、20%返還的第一年，在領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，我部積極與和平財政溝通，辦理返還手續(xù)，匯融公司落實返還稅款xx09萬元。為我公司降低了企業(yè)成本，從而也給企業(yè)帶來很大的經(jīng)濟效益。
�。�、進一步深入財務(wù)精細化管理，建立稅務(wù)臺賬及往來款臺賬
1、注重過程、加強監(jiān)控，建立以項目為口徑的稅金臺賬，及時進行稅務(wù)分析。
針對房地產(chǎn)行業(yè)的納稅特點，我們本年度增加了稅務(wù)臺賬，對于集團政策性減免稅及因時間性差異導(dǎo)致房屋銷售預(yù)繳及計提稅金、租金收取應(yīng)交稅金及計提稅金會不同步的情況，在稅務(wù)臺賬中按項目加以細化分解，隨時掌握各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的稅務(wù)繳納及減免情況。同時按照季度進行稅務(wù)分析，使稅務(wù)管理工作做到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有分析。
2、整理錄入往來臺賬，資金占用清晰化
隨著公司業(yè)務(wù)量的增加，應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付的往來款也不斷的堆積變換，因此，我部門建立往來款臺賬，對往來款項的對方單位、金額、經(jīng)辦人、發(fā)生時間、賬齡等進行登記記錄，以便對往來款項進行分析并催收。在各部門的大力配合下，經(jīng)過不斷的跟蹤，截止20xx年底公司對外借款全部收回，個人備用金借款也全部清理完畢。
�。ㄆ撸y算項目綜合稅務(wù)成本，積極開展稅務(wù)籌劃。
海河地產(chǎn)公司整合以后，20xx年地產(chǎn)公司整合人事關(guān)系，全部正式員工統(tǒng)一納入地產(chǎn)公司管理，薪酬在地產(chǎn)公司發(fā)放，下屬項目公司沒有人力成本，造成項目公司成本有缺失與收入不相匹配，增加了項目公司的稅負。經(jīng)過測算，我部提出以地產(chǎn)公司與項目公司簽訂代建協(xié)議的方式轉(zhuǎn)嫁項目收益及增加項目成本可降低稅負。在領(lǐng)導(dǎo)的認可下，本年度地產(chǎn)公司與海晟公司的聚源廣場項目簽訂了代建協(xié)議，本年結(jié)算代建費693.36萬元，為地產(chǎn)公司綜合稅負降低約290萬元。
�。ò耍┩晟浦贫冉ㄔO(shè)，強化內(nèi)部管理
由于海河公司財務(wù)統(tǒng)一管理，因此各事業(yè)部均執(zhí)行海河公司財務(wù)制度。本年度地產(chǎn)公司財務(wù)工作納入地產(chǎn)公司的職能管理部門，按照地產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對地產(chǎn)公司管理模式及行業(yè)特點財務(wù)融資部編制了切實可行的《地產(chǎn)公司財務(wù)管理制度》及《地產(chǎn)公司房地產(chǎn)開發(fā)項目財務(wù)管理辦法》�！兜禺a(chǎn)公司財務(wù)管理制度》淺顯易懂，對日常工作有很強的指導(dǎo)性，包含每個財務(wù)科目的核算內(nèi)容，各種支付流程及權(quán)限的說明�！兜禺a(chǎn)公司房地產(chǎn)開發(fā)項目財務(wù)管理辦法》對整個開發(fā)項目從拿地、開發(fā)、銷售、清算的各個開發(fā)階段的會計核算及涉稅問題，項目整體的稅務(wù)籌劃、可行性測算分析做了詳盡的闡述。制度的建立與完善，使財務(wù)工作做到有法可依，有章可循。
盡管20xx年財務(wù)工作整體取得了較好的成績，但與公司快速發(fā)展、精細化管理的要求相比還有較大的差距。針對存在問題20xx年推進以下幾個方面工作：
一、 加強項目可行性財務(wù)指標測算工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考
隨著地產(chǎn)公司市場化的步伐，做好項目可行性研究的財務(wù)指標測算是企業(yè)決策的關(guān)鍵。項目測算是需要對項目整體開發(fā)過程有所了解，我部門現(xiàn)有財務(wù)人員都是較為年輕的同志，工作經(jīng)驗不多，對房地產(chǎn)行業(yè)不夠了解，因此，新的一年，將加強部門對財務(wù)指標測算的重視程度，使負責項目核算的人員做到人人會做，人人專業(yè)。
二、加強基礎(chǔ)會計工作的.精細化工作。
對于每項業(yè)務(wù)的會計處理都要經(jīng)過思考，做到處理方式最合理，加強對于憑證的審核，不放過經(jīng)手的基礎(chǔ)資料，及時維護各項臺帳，提高會計核算的要求，對于每個會計科目、會計要素不但要知其然還要知其所以然。進一步提高我們的會計報表的質(zhì)量。
三、增強稅務(wù)籌劃職能，用足、用好相關(guān)政策。
房地產(chǎn)行業(yè)是稅務(wù)較重的行業(yè)，做好稅務(wù)籌劃為企業(yè)降低稅務(wù)成本是項目創(chuàng)造良好效益的因素之一。今后更要做到及時了解新的稅務(wù)政策和相關(guān)的法律法規(guī)。深入學(xué)習稅務(wù)籌劃的知識，建立與稅務(wù)部門順暢的溝通渠道，獲取最新稅務(wù)信息，合理避稅，減少稅務(wù)成本。
四、落實融資到位，保證資金需求。
針對20xx年資金需求，根據(jù)不同項目情況，仔細研究制定融資方案，合理運用項目載體，綜合各方面因素選取最適宜我公司的融資項目或產(chǎn)品，既要嚴格控制融資成本，又要保證項目資金需求。
五、提高財務(wù)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展需求。
選擇了財務(wù)會計這個行業(yè)，就是選擇了終身學(xué)習。隨著我國市場經(jīng)濟的進一步發(fā)展和國家宏觀調(diào)控各項政策的實施，房地產(chǎn)行業(yè)也將面臨著許多新的挑戰(zhàn)、新的機遇，新的困難和新的問題擺在我們的面前。對于我們財會人員來說，不但要加強專業(yè)知識的學(xué)習，還要深入了解行業(yè)動態(tài)，掌握行業(yè)動向，才能夠掌握工作的主動權(quán)。要克服懶惰、求知欲望不高的思想，自覺地學(xué)習，自加壓力，這樣才能逐步提高自身的素質(zhì)，適應(yīng)工作的需要。
20xx年是地產(chǎn)公司全面進軍住宅市場的關(guān)鍵年，在新的一年，我們將進一步增強責任心、提高執(zhí)行力，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指引下，恪盡職守，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在公司管理中的核心作用，為地產(chǎn)公司實現(xiàn)市場化、專業(yè)化發(fā)展的目標繼續(xù)努力奮斗！
融資部工作總結(jié) 3
轉(zhuǎn)眼間來到融資部已經(jīng)一個月的時間。在這一個月的工作中我感到很充實，同時增長了見識、豐富了知識。我為了更好地完成工作，總結(jié)經(jīng)驗，揚長避短，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、思想?yún)R報
自進入部門以來，我認真完成工作，努力學(xué)習，積極思考，工作能力逐步提高，并能夠時時嚴格要求自己，做到謹小慎微。
此外，火車跑的快還靠車頭帶，我無論從業(yè)務(wù)能力，還是從思想上都存在許多的不足。在這些方面我得到了領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助，使得我的工作能力逐步提高，方向愈加明確。我部門的工作內(nèi)容，要求我必須不斷的接收新思維、新知識。每一天對于工作，每個人都有不同的認識和感受。首先是心態(tài)，態(tài)度決定一切，有了正確的態(tài)度，才能運用正確的方法，找到正確的方向，進而取得正確的結(jié)果。具體而言，工作不該是一個任務(wù)或者負擔，應(yīng)該是一種樂趣，是一種享受，而只有你對它產(chǎn)生興趣，才能充分的體會到其中的快樂。通過實際工作我認識到，只有對業(yè)務(wù)的努力探索和發(fā)現(xiàn)，找到工作的樂趣，才能毫無保留的為它盡我最大的力量。
其次，是能力問題，又可以分成專業(yè)能力和基本能力。專業(yè)能力決定了你適合于某種工作，基本能力，包括自信力，協(xié)作能力，承擔責任的能力，冒險精神，以及發(fā)展?jié)摿Φ龋瑢⒅苯記Q定工作的生命力。
二、工作匯報
在這一個月中我主要完成了以下幾項工作：
1、對部門資料的整理與保存。對于部門領(lǐng)導(dǎo)需要的材料及時準確的予以提供。對部門的資料進行分類和存檔，細致的分類有助于更快更準確的提供給領(lǐng)導(dǎo)，從而高效的.完成工作。
2、財務(wù)報銷。對交給我的報銷單據(jù)進行填單報銷。因為單據(jù)的報銷是直接報現(xiàn)金，所以在填寫單據(jù)時更要仔細認真。報銷的現(xiàn)金發(fā)到我的手上，需及時的轉(zhuǎn)交給報銷人，以保證現(xiàn)金的安全。
3、了解部門制度。積極學(xué)習融資部門的相關(guān)規(guī)章制度。無規(guī)矩不成方圓，只有按規(guī)章制度辦事、工作才能少犯錯，從而更好的完成任務(wù)，出色的完成工作。
最后，我希望在接下來的工作中吸取教訓(xùn)、總結(jié)經(jīng)驗、努力提高業(yè)務(wù)能力。爭取有更好的表現(xiàn)，能更好的完成工作。請領(lǐng)導(dǎo)多多指點與幫助。
融資部工作總結(jié) 4
人生天地間，若時間似箭，溘然而已。20xx年眨眼間已臨近尾聲，首先感謝所有領(lǐng)導(dǎo)為我們提供各類鍛煉自我，進步素質(zhì)、升華內(nèi)涵的機會，同時也感謝一年來支持和贊助的同事們，年終之際，將這一年的工作環(huán)境向列位領(lǐng)導(dǎo)和同事如下:
一、20xx年主要工作：
一、容身實際，履行職責
作為公司財務(wù)部融資專員,我的主要職責是幫忙領(lǐng)導(dǎo)完成公司融資業(yè)務(wù)，包括到期貸款的轉(zhuǎn)辦，多渠道化解債務(wù)、測算金融機構(gòu)利息，共同貸后反省工作，整理歸檔文件、以及貸款數(shù)據(jù)的統(tǒng)計等等。20xx年2月在公司領(lǐng)導(dǎo)的率領(lǐng)下，本人積極和銀行信貸員對接具體事宜，順利完成了我公司和鄂爾多斯農(nóng)村子商業(yè)銀行2.6億元貸款的轉(zhuǎn)辦，5月份完成子公司水務(wù)公司和烏海銀行6300萬貸款的續(xù)貸，全程介入了貸款轉(zhuǎn)辦的全歷程，早年期貸款模式切實其實定，申請文件的起草，到區(qū)當局的審批文件，到不動產(chǎn)生意業(yè)務(wù)中心的房產(chǎn)典質(zhì)的解決，再到乞貸的簽訂，在轉(zhuǎn)辦這筆貸款的`歷程中，我加倍了解銀行信貸業(yè)務(wù)解決的細節(jié)，加倍明白兼顧和諧的緊張性，受益頗多。
二、同時，我照樣公司的一名出納，作為公司出納，在改良工作方法措施的同時，順利完成了如下工作:嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算業(yè)務(wù)，和核對現(xiàn)金賬目，發(fā)明金額不符，要實時陳訴請示，實時處置懲罰；每月按時做賬，陳訴子公司各項稅目；平時在霉畚付款前堅持履行付款審批手續(xù)，對不相符報銷手續(xù)的開銷不予報銷。并且積極共同上級部門對我公司進行的財務(wù)審計，提前籌備所需的財務(wù)相關(guān)資料，做好前期自查自糾，對反省中可能呈現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)核閱。
同時，積極共同康巴什區(qū)化債領(lǐng)導(dǎo)辦公室完成多項統(tǒng)計表的填制及報送，完成了市全口徑債務(wù)系統(tǒng)的填報，完成了“一單三賬”融資部分；完成了財政部監(jiān)測系統(tǒng)的填報，等
二、存在的不夠
回首一年的工作，取得了不少的造詣，但仍然有許多必要盡力的地方：
一是業(yè)務(wù)素質(zhì)進步煩懣，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不敷、不透；專業(yè)知識上與其他優(yōu)秀的同事相比還存在差距；
二是在統(tǒng)計數(shù)據(jù)這項工作有時候做的不敷過細，深化，往往只局限于固定款式，停留在外面，沒有真正的依照不合的口徑整理數(shù)據(jù)，針對這種環(huán)境，以后將在數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上多下功夫，包管數(shù)據(jù)的精確。
作為一名融資專員，我深感本身肩上的擔子的分量，稍有忽略就可能呈現(xiàn)毛病。我深感本身崗位的代價，因此，我提醒本身，要加強責任心，同時也為本身建立新的目標。
新的一年，將是公司的融資工作充溢考驗和挑戰(zhàn)的一年，在新的一年里，為晉升本身的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)才能，我將加倍注重學(xué)習和鍛煉，始終如一的嚴格要求本身，增強本身對金融專業(yè)、管帳基礎(chǔ)知識的學(xué)習，拓寬知識面，更新知識布局，加倍純熟控制專業(yè)知識才能，同時進步本身的溝通才能，和諧做事才能，綜合闡發(fā)才能，為歡迎新的挑戰(zhàn)，做出本身應(yīng)有的供獻。
融資部工作總結(jié) 5
20xx年集團公司投資部工作總結(jié)及計劃
投資部作為集團公司一個重要的部門在20xx年邁出了的重要的步伐。20xx年末投資部作為獨立部門開始正式運行，作為集團公司的新建部門，投資部在部門制度完善、證券投資、項目投資、融資等方面做了大量的工作，并取得一定的成績�，F(xiàn)將20xx年工作總結(jié)如下：
1、制度完善工作。
投資部作為集團公司新設(shè)立的部門，各項規(guī)章制度都嚴重短缺，各項工作無章可循，在這種情況下，投資部在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下組織編寫了《集團公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型規(guī)劃》、《集團公司投資規(guī)劃》、《集團公司投資部業(yè)務(wù)規(guī)劃方案》、《關(guān)于設(shè)立投資審批委員會方案》、《資金統(tǒng)籌統(tǒng)調(diào)實施細則》、《證券投資試行方案》、《集團公司風險投資篩選條件及審批流程》、《成立基金公司運作方案》等一系列投資部的各項規(guī)章制度草案，為集團公司投資部20xx年更好的開展工作提供了方便，提供了保證。
2、證券投資工作
證券投資工作在《證券投資試行方案》批準后開始運作，投資部先后出具了十幾份個股分析報告，初步形成了投資部證券投資股票池。先后投資了農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、中南傳媒、先河環(huán)保等股票，年均占用資金20.3萬元，截止20xx年12月31日實現(xiàn)利潤5.1萬元，年利潤率達26%。證券投資的正式開展也標志著集團公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型拉開了序幕。
3、項目投資
投資部在20xx年在制定風險投資制度的同時，不斷通過各方渠道尋找風險投資項目，實現(xiàn)了“三個一”目標。即投資一個項目——運城機場項目、儲備一個項目——3G手機無線監(jiān)控項目、聯(lián)系一批項目——包括機動車檢測項目、城市景觀燈節(jié)能項目、太原能直通管項目等一批新型的高科技項目。同時投資部與太原市高科技中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)中心初步達成了項目推薦協(xié)議，從而為投資部尋找高科技項目提供了保證。
4、融資工作
投資部在20xx年在完善集團內(nèi)容資金流動機制的同時，不斷開拓外界融資渠道，并實現(xiàn)了階段性的目標。投資部借助運城機場項目與洪范基金簽訂了戰(zhàn)略資金合作協(xié)議、同時與吉林信托、工行私人銀行部、西北信托、山西信托、浙江寶業(yè)、北京民生銀行等多家金融機構(gòu)建立了合作意向，并成功進行了融資。融資工作取得階段性的成果為集團公司的快速發(fā)展提供了資金保障。
5、其他工作
�。�1）組織對擬投資項目進行調(diào)研、論證，評估企業(yè)或項目的`市場價值，提出投資企業(yè)或項目的可行性報告。對已立項的多個投資項目，投資部利用各種渠道進行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進行財務(wù)、法律的盡職調(diào)查，全面評估企業(yè)的投資價值和投資風險。
�。�2）投資企業(yè)或項目的投資方案設(shè)計，包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風險的預(yù)測等。
�。�3）配合資產(chǎn)部對集團公司投資形成的資產(chǎn)進行出售和租賃。
�。�4）完成集團公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。包括集團領(lǐng)導(dǎo)安排的產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作，相關(guān)投資報告的撰寫等。
20xx年，投資部的基本思路是：開拓創(chuàng)新、銳意進取。我們將在今年的工作基礎(chǔ)上，重點做好以下工作：
1. 繼續(xù)尋找合適的投資項目；
2. 對立項的投資項目撰寫投資分析報告；
3. 對決定投資的股票進行詳細分析；
4. 對簽訂了投資協(xié)議的股權(quán)并購項目，實施并購和交割；
5. 對已投資的企業(yè)進行資產(chǎn)管理；
6. 選擇適合集團特點的短期投資產(chǎn)品；
7.繼續(xù)完善投資部各項規(guī)章制度
融資部工作總結(jié) 6
20xx年是公司各項業(yè)務(wù)大發(fā)展的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正
確帶領(lǐng)下融資部取得了一定的成績，現(xiàn)將一年來主要工作總結(jié)如下：
一、 一年來的主要工作
1、內(nèi)部調(diào)整
根據(jù)整個公司機構(gòu)劃分的要求，公司對融資部的人員進
行了更新，補充了新的工作人員。
2、 對以前年度相關(guān)融資渠道的梳理
在去年廣泛接觸的基礎(chǔ)上，對去年與我公司有過接觸的
金融機構(gòu)進行梳理，一方面根據(jù)公司下達的融資任務(wù)，積極推進融資進程，各個項目從額度落實到項目放款全面落實，避免了以往推進乏力的情況出現(xiàn);另一方面，有針對性對相關(guān)金融機構(gòu)建立金融數(shù)據(jù)檔案，了解相關(guān)金融機構(gòu)的授信政策支持力度，為今后有的放矢的開展融資工作打下了基礎(chǔ)。
3、 積極發(fā)展新的融資伙伴
在原有接觸的基礎(chǔ)上，廣交朋友，主動走訪金融機構(gòu)，
同中誠信托等金融機構(gòu)建立起了授信關(guān)系，有力保證了融資結(jié)構(gòu)的合理性。
4、 認真搜集資料，積極嘗試投資運作
根據(jù)公司發(fā)展的遠期目標，有針對性的對收集上市、債券發(fā)行、資本運作等相關(guān)文件，在分析整理的基礎(chǔ)上，一方面為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供資料，另一方面也為公司長期目標的開展打下了基礎(chǔ);并對公司有促進作用的投資項目，按照公司領(lǐng)導(dǎo)及管委會的要求主動出擊，向公司領(lǐng)導(dǎo)獻計獻策，相互配合做好投資項目的相關(guān)工作,提供投資運作的方向。
5、 進一步密切與管委會各局辦的關(guān)系和合作
認真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)一貫的指示要求，密切與管委會各局辦的關(guān)系。在融資問題上，主動與相關(guān)局辦加強互動請求支援，同時提高配合度;對管委會各局要求配合的地方認真合作，積極配合財政、金融辦、經(jīng)發(fā)局做好融資、申請政府貼息、申請政府補貼工作。
6、 加強公司內(nèi)部團結(jié)
服從大局，主動參與，對公司內(nèi)部各部門相關(guān)要求認真配合，對工作需要也主動尋求幫助;對公司團體活動積極參與，不以工作及自身因素進行推托，努力參與營造公司團結(jié)向上的環(huán)境。
二、相關(guān)任務(wù)的完成情況
1、建設(shè)中心融資情況為：今年以來開發(fā)建設(shè)中心累計借款5筆, 截至目前建設(shè)中心貸款總余額為92500萬元。
2、公司融資情況為：今年以來公司累計貸款為7筆,截至目前公司貸款總余額為124500萬元。并通過融資理財產(chǎn)品的發(fā)行獲得資金98287.9萬元,在改善公司財務(wù)結(jié)構(gòu)的'同時，有力緩解了開發(fā)區(qū)建設(shè)資金的不足，截至目前公司的
融資總余額為222787.9萬元。
3、上述融資的進展超額完成了管委會下達的有關(guān)融資任務(wù)，并得到了管委會及市委、市政府的肯定。同時，新增融資以1年以上中、長期融資為主，達到了上年融資計劃中的調(diào)整結(jié)構(gòu)的要求。
三、明年工作計劃
1、下一步融資工作開展的思路：基礎(chǔ)設(shè)施項目盡量爭取與農(nóng)發(fā)、國開行進行合作，以達到使用時間長，融資成本低的要求;與商業(yè)銀行的合作逐步進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，以項目貸款、土地貸款為主，減少短期貸款的額度;直接融資的運作，在成功通過發(fā)行理財產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進行大額融資，按照公司發(fā)展的各個主線的要求進一步摸索和增加融資手段和合作伙伴的多樣性，使整個融資保持一個相對靈活的態(tài)勢;結(jié)合公司下一步上市的目標，多手段靈活地解決融資的需要。
2、主要工作：
根據(jù)公司整個機構(gòu)調(diào)整的要求，從集團公司的視野，與辦公室一道進一步完善融資部管理制度，搭建起融資部管理的制度框架。
配合公司發(fā)展需求，有前瞻性對引進融資人才，為公司長遠目標的實現(xiàn)提供堅實的人才基礎(chǔ)。
維護好同金融機構(gòu)的合作關(guān)系，保證完成公司各項融
資任務(wù)。對公司大項目推進，積極做好前期的融資準備和推進工作，做好融資方案，積極和相關(guān)金融機構(gòu)的對接，在運用好合適金融工具的基礎(chǔ)上，保證項目資金充裕。
在完善融資數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上，做好融資后備項目的收集、完善工作。
在配合相關(guān)局辦工作的基礎(chǔ)上，認真研究政府各項補貼政策，積極為公司爭取各項補貼、貼息。
在直接融資上，一方面要認真吃透政策法規(guī)，收集好上市及債券發(fā)行的相關(guān)資料，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策獻計獻策;另一方面要加大同證券公司、經(jīng)委、銀監(jiān)局、人行、證監(jiān)會等相關(guān)部門的聯(lián)系，在取得經(jīng)發(fā)局、財政局支持的基礎(chǔ)上，爭取我公司納入昆明上市后備企業(yè)資源庫;同時在條件合適時，爭取我公司發(fā)行2-5億左右的公司債。
融資部工作總結(jié) 7
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：
根據(jù)公司“十四五規(guī)劃”、部門考核方案及個人經(jīng)營管理目標責任書相關(guān)內(nèi)容，我主要圍繞部門的投融資、董秘及股東辦、法務(wù)、拆遷等其事項開展工作，20xx上半年度各項工作基本完成，現(xiàn)匯報如下：
1、銀行授信工作。上半年到期的中國銀行順利完成續(xù)授信審批，擔保方式為信用，授信額度為5000萬（4000萬流貸+1000萬銀票），中信銀行完成續(xù)授信審批，擔保方式為信用，授信額度為5000萬（1000萬流貸+4000萬保函），寧波銀行新增3000萬授信，為公司做好了充足的銀行授信儲備。同時，在確保授信規(guī)模滿足公司經(jīng)營發(fā)展前提下，公司向銀行借款從年初的11030萬元降到了目前7000萬元的貸款規(guī)模，一定程度上控制了財務(wù)費用的支出。保函業(yè)務(wù)上半年共開立了16筆，金額約3000萬，時間基本控制在2天，為公司項目做好了充分的服務(wù)保障工作。
2、董秘及股東辦工作。上半年全面對接會計事務(wù)所、律師事務(wù)所、券商等機構(gòu)，順利完成20xx年報的編制準備和信息披露工作。順利召開召開20xx年度行政工作會議暨20xx年度股東大會，履行好股東辦職責，做好與現(xiàn)任、離崗股東的交流溝通工作。
3、法務(wù)工作。遵循369原則，做好資金清欠臺賬工作；按照7號文做好糾紛處置工作，建立好臺賬；嚴格按照三個保證執(zhí)行結(jié)算支付工作；根據(jù)項目竣工情況，及時做好封賬臺賬。
4、拆遷工作。認真做好基地拆遷工作，積極與拆遷辦及中介對接，協(xié)商應(yīng)對事宜，同時，并做好新基地的備選方案和調(diào)研報告，以及各分子公司資產(chǎn)保值增值監(jiān)管工作，確保公司各項產(chǎn)業(yè)的順暢發(fā)展。
下半年的工作計劃如下：
1、銀行授信工作。上海銀行和建設(shè)銀行的授信即將到期，我會做好與銀行的'對接和溝通工作，順利將續(xù)授信審批通過，并爭取更優(yōu)惠的貸款利率。同時，我還將繼續(xù)與其他銀行接觸，為公司爭取更多的授信儲備。
2、董秘及股東辦工作。完成股轉(zhuǎn)各類公告的編輯，做好20xx下半年度的信息披露工作，確保公告格式正確，符合新三板掛牌要求。根據(jù)券商要求，完成各類調(diào)查。
3、法務(wù)工作。履行好崗位職責，針對法律維權(quán)和資金清欠風險，深入熟悉并主動配合其他部門共同完成年度工作目標。按照33313工作方針，做好資金支付保障工作。繼續(xù)了解項目竣工情況，嚴格關(guān)注竣工后的封帳情況。
4、拆遷工作。準備下半年拆遷辦評估測繪小組入場工作，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好拆遷前期的準備、談判工作，爭取年底完成拆遷任務(wù)。同時，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好新基地的調(diào)研工作。
以上工作，我們部門還有許多不足之處，比如法律糾紛、資金清欠、資金支付、項目封帳都和其他部門有關(guān)，我要積極的與相關(guān)部門主動溝通，才能更詳細的了解情況，做好督導(dǎo)工作。聯(lián)系業(yè)主掌握項目資金情況、多渠道溝通。董秘工作也需要多加學(xué)習，減少工作中的粗心，提高自身的主動性。
以上報告，請領(lǐng)導(dǎo)審閱。
融資部工作總結(jié) 8
20xx年即將過去，回顧近一年以來的工作，融資財務(wù)部緊跟項目建設(shè)的步伐，齊心協(xié)力務(wù)實進取，對外積極與各家金融機構(gòu)對接，對內(nèi)做好財務(wù)本職工作。在集團公司及項目領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)、各部門的積極配合、本部門員工的共同努力下，融資財務(wù)部基本完成了本年度各項工作，現(xiàn)將20xx年工作總結(jié)及20xx年工作設(shè)想?yún)R報如下：
一、20xx年基本工作情況及取得的成績
�。ㄒ唬┚幹撇⑼晟聘黜椮攧�(wù)管理制度
結(jié)合集團公司已出臺的各項財務(wù)管理制度，根據(jù)自身實際情況撰寫了項目公司財務(wù)管理辦法、經(jīng)費管理辦法、工程建設(shè)資金管理辦法、財務(wù)監(jiān)察辦法、資產(chǎn)管理辦法、融資管理辦法等，并根據(jù)指揮部特點撰寫了相應(yīng)的實施細則。
逐步完善的各項財務(wù)管理制度推進了本項目財務(wù)內(nèi)控體系的有效建立。
（二）監(jiān)管項目建設(shè)資金，嚴禁挪用建設(shè)資金
跟隨季度勞動競賽，對各標段進行財務(wù)監(jiān)察，并重點檢查各項目資金使用情況，有無上交資金。在三季度勞動競賽檢查中發(fā)現(xiàn)下屬一項目部上交400萬工程建設(shè)資金，已發(fā)文按照指揮部工程建設(shè)資金實施細則對其進行處罰—“即刻返還上交款，并對黨政負責人各罰款5000元，財務(wù)負責人罰款2000元”。隨后一項目部立刻上交罰款并提供返還款項的憑證及回單。
此次對一項目部的罰款雖不多，但有利于規(guī)范各施工單位工程建設(shè)資金的使用，有利于打壓其明目張膽上交資金的違規(guī)行為。
�。ㄈ┳龊萌粘嫾邦A(yù)算決算工作
做好日常報銷、工資清算及社�？劾U工作；盡量提前或按時發(fā)放職工各項費用，做到服務(wù)于領(lǐng)導(dǎo)和同事。
年初按照投資計劃編報項目公司20xx年度融資預(yù)算及管理經(jīng)費預(yù)算，經(jīng)股東會批復(fù)后嚴格按照相關(guān)數(shù)據(jù)執(zhí)行，嚴控成本，不超預(yù)算；按季度編報項目公司及指揮部決算報表，雖然時間緊迫，人手緊張，但融資財務(wù)部仍然確保每一數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
�。ㄋ模┓e極與各家金融機構(gòu)對接，爭取最低成本
1．項目融資工作
堅持貫徹集團公司“與各家金融機構(gòu)背靠背談判，實行拼盤貸款”的原則，積極與各家金融機構(gòu)進行對接，并逐步形成以爭取國家開發(fā)銀行管廊政策貸款為奮斗目標，同時以國有商業(yè)銀行為主、股份制銀行為輔的保底融資方案，并采取“行外拼盤、行內(nèi)銀團”的方式進行融資。
截至20xx年11月，武九管廊項目已獲得多家銀行批復(fù)授信，授信金額合計139.3億元，其中國家開發(fā)銀行批復(fù)授信40億元，工商銀行批復(fù)授信30億元，建設(shè)銀行批復(fù)授信16億元，交通銀行批復(fù)授信18億元，興業(yè)銀行批復(fù)授信35.3億元。
20xx年武漢市金融市場利率及額度依然十分緊張，但本項目在如此緊張的市場環(huán)境下仍然以基準利率完成了8.9億元的融資工作，其中交通銀行放款4億元，工商銀行放款4.9億元。貸款到賬后本部門爭取將資金盡可能多且盡快回流到集團公司，提高了資金的使用效率。
2．協(xié)助集團公司與各家金融機構(gòu)建立良好關(guān)系
為加速武九管廊項目貸款推進和后期新上項目貸款的落地，建立集團公司與湖北各家金融機構(gòu)良好的合作關(guān)系，協(xié)助集團公司于本年7月31日與交行湖北省分行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。
交行是集團公司在湖北省第一家簽訂戰(zhàn)略協(xié)議的銀行，此次簽約具有重要意義：一是有利于集團公司與交行湖北省分行在湖北甚至集團三省一市管轄范圍內(nèi)更加全面地展開合作；二是為集團在湖北省與各家金融機構(gòu)展開合作形成了一個良好的開端。
之后又陸續(xù)協(xié)助集團公司與三省一市中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行在云南昆明舉行座談會，簽署合作協(xié)議。一系列活動有利于集團部署整體戰(zhàn)略規(guī)劃，通過金融機構(gòu)，三省一市的投、融資工作聯(lián)系更密切。
�。ㄎ澹┓e極與政府機構(gòu)對接，爭取有利條件
本項目立項批復(fù)及可研批復(fù)的估算總投資為441340.35萬元，武漢市建委據(jù)此金額編寫了本項目財政承受能力報告（財承中測算的運營期可行性缺口補助是按照441340.35萬元作為測算依據(jù)），武漢市財政局據(jù)此金額批復(fù)了報告，并以此金額上報財政部PPP項目管理庫。但PPP合同中關(guān)于項目總投資約定本項目概算總投資為507560.41萬元。所以本項目概算總投資與之前財政局批復(fù)的財承之間存在較大差距。
為落實本項目增加投資的貸款來源及明確運營期以后政府給項目公司的回款總額，融資財務(wù)部積極與武漢市建委計劃處及武漢市財政局PPP審批處相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與工作人員對接溝通，希望解決此問題；前期項目公司已給武漢市建委去函，武漢市建委隨后就修改本項目總投資給武漢市財政局去函，但財政局因增加總投資會加大武漢市政府負債率，除非市政府表示同意否則不予修改。
因增加總投資涉及政府兩個不同部門的.利益矛盾，并非短時間能解決。目前項目公司唯有一是積極與武漢市建委繼續(xù)溝通請求其向政府報告此事；二是暫緩支付政府出資方征地拆遷費，迫使其幫忙協(xié)調(diào)此事；三是與武漢市財政局時常保持聯(lián)系，若涉及增加投資的事項一定謹慎，提前詢問財政局意見，不得隨意支付。
二、值得借鑒的經(jīng)驗
�。ㄒ唬┓e極對接金融機構(gòu)
貫徹落實集團公司的融資方針，積極與武漢市各家金融機構(gòu)對接。參與的銀行越多，為本項目批復(fù)授信的銀行越多，越有利于其形成互相競爭的局面，為本項目融資爭取最優(yōu)條件，努力降低資金成本。
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為了貫徹落實集團公司兩會精神，實現(xiàn)“三個轉(zhuǎn)變”，確保集團公司投資收益，融資財務(wù)部一定要從支付角度嚴格控制總投資。通過本項目前期與武漢市建委及武漢市財政局對接溝通的經(jīng)驗來看，包括本項目在內(nèi)的大多數(shù)PPP項目實施機構(gòu)和運營期后的支付機構(gòu)并非同一機構(gòu)，實施機構(gòu)和支付機構(gòu)的利益出發(fā)點不一致，很可能某些超出概算批復(fù)的費用在項目竣工審計時無法計入總投資。
融資財務(wù)部不僅應(yīng)該建立工程費用驗工支付臺賬，還應(yīng)建立概算批復(fù)各類目費用的支付臺賬，時時掌握某類費用是否超出概算批復(fù)金額。當確實因為工程建設(shè)需要而增加總投資時，財務(wù)部應(yīng)及時告知項目領(lǐng)導(dǎo)無法計入總投資的風險，并及時與支付機構(gòu)溝通此種情況能否計入總投資；若無法計入總投資但確需支付的情況下還要配合項目領(lǐng)導(dǎo)與實施機構(gòu)、支付機構(gòu)多次溝通協(xié)商。
總之，PPP項目融資財務(wù)部應(yīng)從支付層面嚴格卡控總投資，超出批復(fù)的費用，切勿隨意支付。
三、存在的不足及還需努力的方向
�。ㄒ唬┻�需要加強本部門財務(wù)的服務(wù)職能
拋開融資，本部門的工作職責還包括在處理報銷、發(fā)放工資獎金、合理避稅等工作上服務(wù)好領(lǐng)導(dǎo)和同事。但往往因為工作繁雜，對同事前來處理報銷事項會表現(xiàn)得不耐煩，同事詢問工資的發(fā)放、個稅的扣繳等問題也做不到耐心解答。新的一年，本部門會在加強服務(wù)意識上努力。
�。ǘ┛朔饔^上的畏難情緒
投資公司的財務(wù)本來就是一項挑戰(zhàn)與困難并存的職業(yè)，大多數(shù)財務(wù)都來自于施工單位，很多金融知識需要從頭學(xué)起，注定要走一段艱難的路，不付出一定的努力肯定難有所獲。而在困難面前，我們的辦法顯然不多，付出顯然不夠，一旦工作中遇到棘手的問題，“怕”字當頭，畏難情緒表現(xiàn)的比較突出，等靠思想也比較嚴重。
新的一年，融資財務(wù)部在工作中要努力克服畏難情緒和等靠思想，迎難而上，不等不靠。
四、20xx年工作規(guī)劃及展望
�。ㄒ唬┨崆耙�(guī)劃所需投入資金，確保建設(shè)資金充足
根據(jù)20xx年投資預(yù)算，測算出20xx年本項目所需資金18.5億元，其中資本金1.5億元，項目貸款17億元。融資財務(wù)部將提前規(guī)劃好資本金及貸款的到位時間，與股東及各家銀行提前做好充分溝通，確保建設(shè)資金充足。
�。ǘ├^續(xù)協(xié)調(diào)本項目總投資不一致的情況，盡快爭取國開行PSL政策貸款到位
武九管廊項目本可以享受國開行低于基準利率10%以上的管廊政策貸款，但因為本項目財政部PPP庫與概算批復(fù)總投資不一致，導(dǎo)致目前國開行PSL政策貸款暫時無法落地。
融資財務(wù)部20xx年的重點工作之一仍然是協(xié)調(diào)本項目總投資不一致的情況，爭取逐項落實國開行PSL貸款條件，資金盡快到位，為項目公司實質(zhì)上節(jié)約建設(shè)期利息費。
�。ㄈ﹪栏窨刂票卷椖靠偼叮貏e是征地拆遷部分
因本項目PPP合同中已明確表示“8.2建設(shè)用地費，本項目建設(shè)用地費由乙方出資，超出本項目批復(fù)的初步設(shè)計概算的部分由社會資本方負責籌資�！背雠鷱�(fù)的費用一定要確保武漢市財政局認可，最終經(jīng)過竣工審計計入總投資方可支付，否則項目公司將承擔支付出去的投資無法收回的風險。
（四）加強對項目建設(shè)資金的監(jiān)管
融資財務(wù)部將繼續(xù)不定期通過財務(wù)監(jiān)察對參建單位的職責履行進行檢查，對未將工程建設(shè)資金�？顚Ｓ�，截留、擠占和挪用本項目建設(shè)資金及各類上繳款未報經(jīng)項目公司審批同意的，按同期銀行貸款利率收取資金占用費，并一次性加收2%的資金籌集使用費。同時對參建單位黨政負責人一次性各罰款5000元，及財務(wù)負責人一次性罰款2000元。
�。ㄎ澹┲匾暡块T人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高
作為投資公司的財務(wù)人員，不僅要熟識各類財務(wù)知識，通過已有財務(wù)數(shù)據(jù)將需要預(yù)警的信息及時告知領(lǐng)導(dǎo)，還需要有前瞻性思維，熟識金融知識，敏銳洞察金融環(huán)境，了解資本運作，融業(yè)務(wù)于財務(wù)中。這就需要本部門在部長的帶領(lǐng)下，堅持學(xué)習，養(yǎng)成濃厚的學(xué)習氛圍，為提高業(yè)務(wù)素質(zhì)具備理論基礎(chǔ)。在具備了相應(yīng)的理論知識后，部員在部長的帶領(lǐng)下，部門在集團公司和項目公司的培養(yǎng)下業(yè)務(wù)素質(zhì)一定會提升一個臺階。
上述內(nèi)容為融資財務(wù)部20xx年工作總結(jié)及20xx年工作規(guī)劃，存在的問題將是本部門以后在工作中需要完善和改進的重點。20xx年，融資財務(wù)部將加強管理，嚴格按照前述工作規(guī)劃開展各項工作。在項目領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，本部門將不斷改進，不斷提高，努力完成各項工作任務(wù)。
融資部工作總結(jié) 9
回顧過去的一年，令人心潮澎湃。20xx年初，我積極響應(yīng)公司改革，應(yīng)聘為公司財務(wù)部部長職務(wù)。在任職期間，我要求全體財務(wù)人員將工作基點放在服務(wù)、規(guī)范、創(chuàng)新上，清醒地認識到只有搞好服務(wù)才能做好工作，只有堅持規(guī)范才能減少風險，只有推進創(chuàng)新才能有所作為；確立以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為先，以制度建設(shè)為本的工作理念；立足于做好常規(guī)工作，著眼于推進重點工作。在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部的各項工作完成較為圓滿。
(一)以財務(wù)保障為目標，積極籌措資金
近幾年來我們公司生產(chǎn)形勢喜人，銷售收入、貨款回籠、利潤均連年大幅上而升、生產(chǎn)資金較為充足。但因我公司近幾年的生產(chǎn)規(guī)模也在不斷擴大，為了保障公司正常生產(chǎn)的資金，20xx年，我公司主動改變過去單一依靠工商銀行的做法，與中國銀行建立了信貸關(guān)系，并在中國銀行獲得貸款3000萬元。正因此舉，在20xx年下半年國家實行宏觀調(diào)控，銀根緊縮的情況下，我公司生產(chǎn)經(jīng)營能保持正常。
(二)以效益為目標，確保重點支出
企業(yè)的最終目標是體現(xiàn)在效益上。為此，我堅持“有所為有所不為”的指導(dǎo)思想。
1、公司貸款在選擇銀行時，不僅要注重其利率的高低，更要注重其服務(wù)的優(yōu)質(zhì)及高效。20xx年我公司在中行貸款與他行相比，僅貸利息支出將減少8萬元。日常我公司辦理有關(guān)票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，總是“貨比三家”，選擇利率最優(yōu)惠、辦事速度最快的銀行。
2、20xx年公司新建了一個4000平方米的總裝車間及技術(shù)科辦公室，同時購買了部分現(xiàn)代化設(shè)備，我部門在確保重點項目的支出的同時，積極引導(dǎo)其它用款單位更多地關(guān)注資金使用效益，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
(三)以制度建設(shè)為抓手，拓寬制度約束的覆蓋面
20xx年，繼續(xù)把制度建設(shè)擺在更加突出的位置，以制度規(guī)范人和事。
1、20xx年4月份，本部制定了《借支管理暫行規(guī)定》，即規(guī)定公司出差人員借支金額及期限，對逾期不報賬者計算其應(yīng)付利息。
2、建立了與主機廠和供應(yīng)商的對賬制度，通過對賬，不僅收回了部分貨款，同時也發(fā)現(xiàn)和解決了我們公司存在的問題，如我們公司職工向客戶單位借款2.6萬元得到及時處理。
3.每月召開經(jīng)濟活動分析會議，對主要指標進行深入細致的分析�？偨Y(jié)成本控制的經(jīng)驗，找出生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題，提出下一步控制成本的`具體措施。
4、響應(yīng)公司“雙增雙節(jié)”活動，在做好本部門的雙增雙節(jié)的同時，按部就班地落實公司百條項目任務(wù)的完成。
5、推動了公司固定資產(chǎn)管理的科學(xué)化、信息化,做好日常固定資產(chǎn)檢查工作。加強對在用低值易耗品的管理，保證在用低值易耗品賬、卡、物相符。
6、加強存貨購入的監(jiān)管，擴大存貨招標采購的范圍，在保證存貨質(zhì)量的情況下，盡可能的降低存貨的采購成本。按照規(guī)定不定期會同物資部對存貨結(jié)存情況進行全面盤點。加強對各單位廢舊料的管理，特別是加強對公司報廢物資的管理，進行拍賣。
7、根據(jù)集團公司的要求，按照現(xiàn)代企業(yè)會計制度，準確及時地組織編制財務(wù)報表。
大力推行財務(wù)信息化工作：
一是實現(xiàn)財務(wù)賬表一體化；
二是繼續(xù)完善和推行班組材料成本核算系統(tǒng)；
三是開發(fā)資金預(yù)算編制軟件。
同時，完成了領(lǐng)導(dǎo)和計劃財務(wù)部交辦的其他一些工作。
(四)工作中的不足
雖然做了大量的工作，取得了一定的成績，但是自己的工作還有不足之處，主要表現(xiàn)在：
1、沒有能夠及時給領(lǐng)導(dǎo)提出財務(wù)管理方面的合理化建議及采取的措施。
2、對國家的財經(jīng)法規(guī)、稅法、會計業(yè)務(wù)等方面的知識還了解的不夠，尤其對國家新出臺的稅法方面的知識學(xué)習不夠。
3.服務(wù)意識有待進一步提高。
(五)以后的工作打算
1、進一步加強黨的基本政治理論知識、專業(yè)知識及科學(xué)管理知識的學(xué)習，增強運用科學(xué)理論知識認知問題、解決問題的能力。加強自覺性、自律性。敢于接受批評與自我批評。千方百計提高素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，按照規(guī)章制度辦事，提高工作效率。
2、配合審計事務(wù)所進行決算和經(jīng)濟責任審計，完成年度財務(wù)工作，為下一年度工作打好基礎(chǔ)。
3.做好年度決算和各期報表的編制工作，進行年度所得稅匯算清繳，合理降低各種稅收風險。
4.加強資金管理，加強生產(chǎn)成本、非生產(chǎn)成本和可控成本的控制和執(zhí)行，進一步降低成本。更細化的財務(wù)成本核算項目，確保全面預(yù)算管理的順利實施。
5、繼續(xù)建立，健全和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，對各單位財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的執(zhí)行加大監(jiān)督和管理力度。
6、不斷加對強財務(wù)人員的新業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)的培訓(xùn)，豐富和進一步提高財務(wù)人員的知識水平、專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
新的一年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學(xué)習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。我心里在暗暗的為自己鼓勁。要踏實工作，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。我也會向其他同志學(xué)習，取長補短，相互交流好的工和經(jīng)驗，共同進步。在新的一年里我要加倍努力，再接再厲，把各項工作做的更好。
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